موضوع طرح : باشگاه ورزشی ( ورزشهای رزمی ) با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کل: 3/313 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 3/33 میلیون ریال سهم تسهیلات: 280 میلیون ریال دوره بازگشت سرمایه: 24 ماه اشتغالزایی : 7 نفر مقدمه : تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است.
کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهم ترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش نرخ ابتلا به بیماریهای گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می‌اید.
پرداختن به ورزش به منظور جبران این کاهش در فعالیت های روزانه می‌تواند تضمین کننده حفظ سلامت افراد باشد.
از دیگر سو ، با عنایت به اشتغال بکار بانوان در محیط خارج از منزل و قرار گرفتن آنان در محیط های شهری ایجاب می‌نماید که بانوان از آمادگی جسمانی لازم برای گذران فعالیتهای روزمره و حتی دفاع از خود – در موارد مقتضی – برخوردار باشند.
انواع ورزش های رزمی متداول در کشور با توجه به این عوامل ، مورد توجه این قشر از جامعه واقع گردیده است.
باشگاههای ورزشی در این میان محیط هایی هستند که قادرند ضمن رعایت اصول علمی آموزش ورزش های رزمی در ضمن حفظ شئونات جامعه به این مهم بپردازند.
در این راستا احداث چنین واحدهایی توسط بانوان علاوه بر دارا بودن توجیه اقتصادی مناسب راهی برای نیل به اهداف فوق الاشاره خواهد بود.
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح الف – سرمایه ثابت مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک باب ساختمان با کاربری اداری دارای سالن به مساحت تقریبی 300 متر مربع که ارزش رهن کامل (حصه ثابت ) آن معادل 250 میلیون ریال برآورد میشود.
2- تجهیزات و تاسیسات : 2- تجهیزات و تاسیسات : 3- تاسیسات اداری : 4- هزینه های قبل از بهره برداری : جمع کل سرمایه گذاری ثابت ب- سرمایه در گردش : 1- سوخت و انرژی : 2- حقوق و دستمزد : ( ارقام به میلیون ریال ) 3- هزینه استهلاک : ( ارقام به میلیون ریال ) 5- هزینه نگهداری و تعمیرات : ( ارقام به میلیون ریال ) جدول هزینه های جاری طرح سرمایه در گردش ( یکماهه ) جمع کل سرمایه گذاری طرح ج- درآمد طرح : (ارقام به میلیون ریال ) برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی: پیش‌بینی مالی طرح محاسبه دوره بازگشت سرمایه: محاسبه نقطه سر به سر: ( ارقام به میلیون ریال ) محاسبه کارمزد وام : ( ارقام به میلیون ریال ) جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال مرداد ماه 1382 موضوع طرح : باشگاه ورزشی ( ورزشهای رزمی ) با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 3/313 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 3/33 میلیون ریال سهم تسهیلات: 280 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 24 ماه اشتغالزایی : 7 نفر ردیفشــرحتعدادهزینه واحدهزینه (میلیون ریال)1 2 3 4 5 6کف پوش تاتامی وسایل ورزشی سیستم اطفای حریق و کمکهای اولیه سیستم تهویه تجهیزات رختکن- 2 - - - -- 1 - - - -3 2 10 2 2 3جمــــعجمــــعجمــــعجمــــع22 ردیفشــرحتعدادهزینه (میلیون ریال)1 2 3 4 5رایانه رومیزی میز و صندلی اداری صندلی پلاستیکی تلفن سایر ( لوازم روی‌میز و آشپزخانه، سطل زباله)1 سری 1 سری 10 1 -5 2 1 2 1جمـــعجمـــعجمـــع11 ردیفشـــرحهزینه ( میلیون ریال )1هزینه تهیه طرح توجیهی، اخذ مجوز و ثبت تسهیلات4جمـــعجمـــع4 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )حصه ثابت ساختمان تجهیزات و تاسیسات تجهیزات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری250 22 11 4جــــمــــع287پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )3/14جمـــــع کل3/301 ردیفشــرحهزینه (میلیون ریال)1 2 3بــرق تلفـن شارژ ساختمان5 18 2جمـــعجمـــع25 ردیفشــرححقوق ماهانه23%سهم‌کارفرماتعدادحقوق کل ( 14 ماه)1 2 3 4مدیر طرح مدیر داخلی مربی آبدارچی و سرایدار2/1 1/1 1 85/031/3 04/3 04/11 35/21 1 4 111/20 44/18 04/67 25/14جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع784/119 ردیفشرحارزش داراییضریب استهلاکهزینه استهلاک1 2تجهیزات و تاسیسات اثاثیه اداری22 1112% 20%64/2 2/2جمـــعجمـــعجمـــعجمـــع84/4 ردیفشرحارزش داراییضریب نتهزینه نت1 2تجهیزات و تاسیسات اثاثیه اداری22 114% 10%9/0 1/1جمـــعجمـــعجمـــعجمـــع2 ردیفشرحهزینه کل ( میلیون ریال )1 2 3 4 5سوخت و انرژی حقوق و دستمزد استهلاک نگهداری و تعمیرات هزینه های پیش بینی نشده ( 5% اقلام فوق )25 84/119 84/4 2 58/7جــــمــعجــــمــع26/159 شرحهزینه کل ( میلیون ریال )حقوق و دستمزد سوخت و انرژی10 2جـــمـــع12 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )سرمایه ثابت سرمایه در گردش3/301 12جمـــــع کل3/313 ردیفشــرحتعدادمیانگین شهریهجمـع1شهریه دوره های ورزشی260011/0286جــمــعجــمــعجــمــعجــمــع286 ردیفشرحمبلغ(میلیون ریال)1 2استهلاک هزینه های قبل از بهره‌برداری ( 4ساله ) هزینه تبلیغ و اداری ( معادل 2% مبلغ شهریه )1 72/5جمــعجمــع72/6 شرحمیلیون ریالدرآمد طرح286قیمت تمام شده26/159سود ناویژه74/126کسر میشود: هزینه های اداری72/5سود عملیاتی02/121استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری1سود ویژه قبل از کسر مالیات02/120 دوره بازگشت سرمایه = 99/1 سال ( تقریبا بیست‌وچهار ماه ) شــرحهزینه متغیرهزینه متغیرهزینه ثابتهزینه ثابتهزینه کــلشــرحمبلغدرصدمبلغدرصدهزینه کــلحقوق و دستـمزد94/41359/776584/119سوخت و انـرژی208052025تعمیر و نگهداری6/1804/0202اســـــتــــهلاک--84/410084/4هزیـنه های اداری72/5100--72/5استهلاک قبل ازبهره برداری--11001پیش بینـــی نشده44/68514/11558/7جمـــع7/75-28/90-98/165 نقطه سر به سر= 93/42 % 1) عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد نرخ کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی280 میلیون ریال سه ماه 19% 3/13 میلیون ریال 2) عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه3/293 میلیون ریال 45 ماه 19% 49/104 میلیون ریال 79/117 میلیون ریال 41/31 میلیون ریال 67/74 میلیون ریال شرحسال اولسال دومسال سـومسال چهارمبازپرداخت اصل تسهیلات5667/7467/7467/74کارمزد تســهیلات56/2341/3141/3141/31جمـــع56/7908/10608/10608/106