شناسنامه طرح مشخصات مجری ؛ مشخصات اعضای حقوقی ؛ مجری:خانم مدیر عامل:- نوع مجوز:-سازمان فنی و حرفه ای رئیس هیات مدیره:- نوع طرح:آرایشگاه زنانه نائب رئیس هیات مدیره:- خدمات ؛ زمین و ساختمان ؛ آرایش زنان مساحت زمین:50متر مربع سطح زیر بنا:50متر مربع تعداد کارکنان ؛ نحوه تامین مواد اولیه و میزان آن ؛ جمع:3نفر به طور مستقیم از بازار هزینه های ثابت و متغیر ؛ تاسیسات و انرژی ؛ هزینه های ثابت: توان برق:در حد متعارف هزینه های متغیر: نوع سوخت:گاز و برق کل هزینه های سالانه: میزان مصرف روزانه سوخت:در حد متعارف سرمایه گذاری طرح ؛ نحوه تامین منابع ؛ سرمایه ثابت: سرمایه گذاری متقاضی: سرمایه در گردش: میزان تسهیلات مورد نیاز سرمایه کل: شاخصهای مالی و اقتصادی طرح ؛ میزان اشتغال طرح ؛ درصد نقطه فروش در نقطه سربسر: مستقیم:3 نفر آدرس محل اجرای طرح : استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد تلفنهای ضروری تماس : هدف از اجراء طرح : تاسیس آرایشگاه زنانه توضیحات: با توجه به اینکه مجری طرح دارای تحصیلات و تخصص مرتبط بوده و همچنین دارای سوابق کاری و تجربی مفید در زمینه فعالیت طرح را داراست، توان اداره مناسب کسب و کار را دارا می باشد.
مدارک تحصیلی به ضمیمه طرح می باشد.
بخش دوم بررسی فنی کلیات و معرفی تولید:موضوع طرح احداث یک واحد آرایشگاه زنانه می باشدکه شرح خدمات آن به شرح زیر است:آرایش مو و صورتطراحی و اجرا مدل آرایش عروس 2-شرح فرآیند انجام خواسته های مشتری اعم از کوتاه کردن مو و اجرا آرایش وارانه طرح ها قبل اجرا به مشتری طبق روش های مورد تایید 3-مجوزات قانونی: مجوز مربوطه از سازمان فنی و حرفه ای اخذ گردیده است.
4-معرفی و میزان ارئه خدمات: 4-معرفی و میزان ارئه خدمات: انواع خدمات و میزان ارائه خدمات این طرح به شرح زیر می باشند: 5- میزان و نوع مواد اولیه: 6- معرفی و ویژگی های محل اجرای طرح: آدرس محل اجرای طرح:خراسان رضوی- شهرستان مشهد- جهت محل اجرای طرح، مکانی با مساحت 50 متر مربع پیش بینی گردیده است.
موقعیت و ویژگی های محل اجرای طرح: با توجه به موقعیت مکانی محل اجرای طرح که در مرکز شهر و محلی پر جمعیت واقع گردیده است.
7- میزان و تخصص نیروی انسانی مورد نیاز: تعداد کل نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای این طرح 4نفر می باشد.
لازم به ذکر است جهت پوشش میزان بیمه پرسنل میزان حقوق با ضریب 1،7محاسبه گردیده است.
آرایشگرساده به طور پاره وقت در این واحد مشغول به کار می شود.
8- فهرست تجهیزات و ادوات مورد نیاز: 11- تاسیسات و انرژی: تاسیسات مورد نیاز شامل آب و برق وگاز و یک خط تلفن در محل اجرای طرح موجود می باشد که پاسخگوی نیاز موجود می باشد.همچنین جهت سرمایش و گرمایش یک دستگاه بخاری و یک دستگاه کولر آبی نیازمی باشد.
12-زمانبندی اجرای طرح: با توجه به فعالیت های پیش نیاز و موازی به طور تقریبی 30 روز جهت اجرا و بهره برداری از طرح مورد نیاز می باشد.
بررسیهای اقتصادی طرح را می توان به: 0بازاریابی 0 شناخت ساختار بازار 0 میزان عرضه و تقاضا 0 رقابت و قیمت ها 0 نحوه خرید ومواد اولیه 0 نحوه توزیع و فروش محصول محدود نمود.
برای این منظور ابتدا اطلاعات اولیه جمع آوری شده و سپس بررسیهای اصلی در رشته مورد بحث با توجه به شرایط اقتصادی محل، منطقه استان و یا در صورت لزوم در سطح ملی و بین المللی صورت می گیرد.
مشتریان و بازارهای هدف طرح اندازه گیری تقاضای بازار به شناخت بازار نیاز دارد.
بازار از نظر تخصصهای مختلف،متفاوت تعریف می شود0لیکن از نظر یک مدیر بازار یابی، بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعی است که برای یک کالا یا خدمات وجود دارد.
بنابر این اندازه یک بازار به تعداد خریدارانی بستگی دارد که ممکن است برای یک چیز خاص قابل عرضه در بازار وجود داشته باشد.
کسانی که در بازار به دنبال چیزی هستند،عموما دارای سه نوع خصوصیت علاقه مندی، در آمد و دسترسی هستند.
لذا در ابتدا باید تعداد مصرف کنندگانی را تخمین بزنیم که نسبت به استفاده از کالا / خدمات ما علاقه بالقوه ای از خود نشان می دهند.
پس بازار بالقوه به مجموعه ای از مصرف کنندگان اطلاق می شود که نسبت به کالا یا خدمتی خاص یک نوع علاقه مندی نشان می دهند.
اما تنها اظهار تمایل مصرف کننده برای تعیین بازار کافی به نظر نمی رسد.
مصرف کنندگان بالقوه باید برای خرید کالا از توانایی مالی کافی نیز برخوردار باشند.
از این رو اندازه بازار هر دو عامل علاقه مندی و سطح در آمد بستگی دارد.
از سوی دیگر، اگر برای فروش برخی از کالا و خدمات به گروه های خاص، محدودیتهایی وجود داشته باشد، سایر افراد بدون محدودیت، بازار در دسترس واجد شرایط را تشکیل خواهد داد.
حال در این مرحله یک شرکت، بازار در دسترس واجد شرایط یا قسمتهایی از آن را انتخاب می کند.
در واقع بازار هدف، قسمتی از همین بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت برای فعالیت انتخاب می کند.
پس از اینکه شرکت تولیدات خود را به این بازار عرضه کرد، آن تعداد مصرف کنندگانی که محصولات را خریداری کرده اند، بازار تسخیر شده شرکت را شامل می شوند.
اگر شرکتی از وضعیت فروش فعلی خود رضایت نداشته باشد، می تواند به اقدامات چندی دست بزند.
شرکت می تواند در صد بیشتری از خریداران بازار هدف را به طرف خود جذب کند، یا خریداران بالقوه ای را با شرایطی نسبتا پایین تر هدف قرار دهد، یا فعالیت خود را به بازارهای در دسترس دیگری گسترش دهد و یا با پایین آوردن قیمت فروش اندازه بازار در دسترس را توسعه دهد و سر انجام قادر است با افزایش تبلیغات مصرف کنندگان بی علاقه را به مصرف کنندگان علاقه مند تبدیل کند که در این صورت شرکت بازار بالقوه را توسعه بخشیده است.
1- مشتریان و بازارهای هدف: مشتریان طرح با توجه به نوع خدمات قابل ارائه به چند گروه عمده به شرح زیر تقسیم می گردند: 1- کلیه بانوان که به صورت دوره ای نیاز به اصلاح دارند.
2- تازه عروسان 2- نحوه فروش خدمات: نحوه ارائه خدمات به صورت مستقیم بوده مراجعه مشتری به محل اجراء طرح قیمت فروش: با توجه به قیمت دیگر رقبا و همچنین توان تخصصی بالای این موسسه سعی گردیده است در کلیه قیمت گذاری ها در حدود20% پایین تر از تعرفه بازار قیمت گذاری برای خدمات انجام گردد .
سرمایه گذاری ثابت طرح: 1- هزینه های جاری: هزینه های ثابت و متغییر: 3- سرمایه در گردش: 4- هزینه استهلاکات و تعمیر و نگهداری : سرمایه گذاری کل: جمع کل سرمایه گذاری طرح ساختار تامین منابع و سرمایه: پیش بینی سود و زیان: شاخصهای مالی طرح: 1-9- محاسبه نقطه سر بسر: %55،9= هزینه های ثابت =100* هزینه های ثابت =در صد تولید در نقطه سربسر هزینه های متغیر- فروش کل هزینه های متغییر-فروش کل 2-9- نرخ و سالهای برگشت سرمایه: 36% سود سالانه =100* سود سالانه = نرخ بازگشت سرمایه سرمایه گذاری کل سرمایه گذاری کل 2سال 10ماه = دوره بازگشت سرمایه سرمایه گذاری کل طرح- سود سالانه + سود سالانه + سود سالانه + سود سالانه + سود سالانه = نرخ بازگشت سرمایه 5(14%+1) 4(14%+1) 3(14%+1) 2(14%+1) 1(14%+1) 1 3-9- شاخصهای بهره وری طرح: 9،13% = 100 * فروش کل/ سود ویژه= نسبت سود ویژه به فروش 3،6%=100* سرمایه ثابت / سود ویژه = نسبت سود ویژه به سرمایه ثابت نتیجه گیری و پیشنهاد : با توجه به شاخصهای مالی طرح و همچنین بررسیهای مناسب اقتصادی و بازار طرح ، طرح از نقطه نظر بازار و مالی دارای توجیه مناسبی بوده و سرمایه گذاری در طرح توجیه پذیر می باشد.
شناسنامه طرحشناسنامه طرحمشخصات مجری ؛ مجری:خانم نوع مجوز:-سازمان فنی و حرفه ای نوع طرح:آرایشگاه زنانهمشخصات اعضای حقوقی ؛ مدیر عامل:- رئیس هیات مدیره:- نائب رئیس هیات مدیره:-خدمات ؛ آرایش زنانزمین و ساختمان ؛ مساحت زمین:50متر مربع سطح زیر بنا:50متر مربعتعداد کارکنان ؛ جمع:3نفرنحوه تامین مواد اولیه و میزان آن ؛ به طور مستقیم از بازارهزینه های ثابت و متغیر ؛ هزینه های ثابت: هزینه های متغیر: کل هزینه های سالانه:تاسیسات و انرژی ؛ توان برق:در حد متعارف نوع سوخت:گاز و برق میزان مصرف روزانه سوخت:در حد متعارفسرمایه گذاری طرح ؛ سرمایه ثابت: سرمایه در گردش: سرمایه کل:نحوه تامین منابع ؛ سرمایه گذاری متقاضی: میزان تسهیلات مورد نیازشاخصهای مالی و اقتصادی طرح ؛ درصد نقطه فروش در نقطه سربسر:میزان اشتغال طرح ؛ مستقیم:3 نفرآدرس محل اجرای طرح : استان خراسان رضوی-شهرستان مشهدآدرس محل اجرای طرح : استان خراسان رضوی-شهرستان مشهدتلفنهای ضروری تماس :تلفنهای ضروری تماس :هدف از اجراء طرح : تاسیس آرایشگاه زنانههدف از اجراء طرح : تاسیس آرایشگاه زنانه سوابق کاری و تجربی وآموزشیسوابق کاری و تجربی وآموزشیسوابق کاری و تجربی وآموزشیسوابق کاری و تجربی وآموزشیسوابق کاری و تجربی وآموزشیشغل/عنوان مدرک/سمتتاریخ اخذ ویا فعالیتمدت کار/آموزش(ماه)محل کار/ آموزشتوضیحات جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)شرح خدماتمیزان عرضهقیمت واحد(ریال)قیمت کل(ریال)آرایش معمولی مو و صورت3560،0002،100،000کوتاه کردن مو4020،000800،000اصلاح صورت(برداشتن ابرو و بند انداختن)1520،000300،000رنگ کردن مو550،000250،000آرایش عروس2800،0001،600،000جمع کل فروش ماهیانهجمع کل فروش ماهیانه5،050،000 ریال5،050،000 ریال جدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماههجدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماههجدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماههجدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماههجدول مواد اولیه و مقدار مورد نیاز طی یک دوره یک ماههشرحمیزان مورد نیازواحد سنجشقیمت واحد(ریال)قیمت کل(ریال)رنگ مو5عدد40،000200،000رژ لب50عدد5،000250،000مداد چشم20عدد4،00080،000ریمل30عدد20،000600،000رژ گونه10عدد10،000100،000سایه چشم50عدد4،000200،000کرم مرطوب کننده10عدد5،00050،000پنکیک5عدد5،00025،000برس5عدد4،00020،000جمع کلجمع کلجمع کلجمع کل1،525،000 جدول پرداخت حقوق و دستمزد طی یک دوره ی ماههجدول پرداخت حقوق و دستمزد طی یک دوره ی ماههجدول پرداخت حقوق و دستمزد طی یک دوره ی ماههجدول پرداخت حقوق و دستمزد طی یک دوره ی ماههجدول پرداخت حقوق و دستمزد طی یک دوره ی ماههردیفسمتتعدادحقوق ماهیانه(ریال )حقوق سالیانه(ریال)1مجری و مدیریت طرح1 نفر8،400،00040،800،0002آرایشگر حرفه ای1 نفر2،550،00030،600،0003آرایشگر ساده1 نفر700،0008،400،000جمع کل حقوق ماهیانهجمع کل حقوق ماهیانه6،650،0006،650،0006،650،000جمع کل حقوق سالیانهجمع کل حقوق سالیانه79،800،00079،800،00079،800،000 جدول تجهیزات و ادواتجدول تجهیزات و ادواتجدول تجهیزات و ادواتجدول تجهیزات و ادواتجدول تجهیزات و ادواتجدول تجهیزات و ادواتردیفشرح تجهیزاتتعدادقیمت واحد(ریال )قیمت کل(ریال)محل تامین1صندلی آرایش3500،0001،500،0002دستگاه حالت دهنده مو1400،000400،0003سشوار3150،000450،0004آینه1250،000600،0005بابلیس3200،000600،0006قیچی و موچین1030،000300،0007تزیینات1،000،0001،000،0008پنس مو2010،000200،0009صندلی مدیر1300،000300،00010میز مدیریت1350،000350،00011صندلی جهت مراجعین5200،0001،000،000جمع کلجمع کلجمع کلجمع کل6،700،0006،700،000 زمانبندی اجرای طرحزمانبندی اجرای طرحزمانبندی اجرای طرحردیفشرح اجرازمان مورد نیاز1تجهیز و آماده سازی محل15 روز2خرید و نصب دستگاهها5 روز3انجام تزیینات داخلی10 روز4فعالیتهای بازاریابی(تلفنی،آگهی وحضوری)15 روز5سایر فعالیتهای پیش بینی نشده10 روز6جمع55 روز جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)جدول میزان و قیمت خدمات(ماهیانه)شرح خدماتمیزان عرضهقیمت واحد(ریال)قیمت کل(ریال)آرایش معمولی مو و صورت3560،0002،100،000کوتاه کردن مو4020،000800،000اصلاح صورت(برداشتن ابرو و بند انداختن)1520،000300،000رنگ کردن مو550،000250،000آرایش عروس2800،0001،600،000جمع کل فروش ماهیانهجمع کل فروش ماهیانه5،050،000 ریال5،050،000 ریال جدول سرمایه گذاری ثابتجدول سرمایه گذاری ثابتجدول سرمایه گذاری ثابتردیفعنوان سرمایه گذاری(هزینه)مقدار هزینه(ریال)1رهن محل اجرای طرح20،000،0002تجهیزات و ادوات6،700،0003مجوزات قانونی1،000،0004دکوراسیون وآماده سازی محل2،000،0005جمع29،700،0006پیش بینی نشده1،000،000جمع کلجمع کل30،700،000 جدول هزینه های جاری در یک دوره یک ماههجدول هزینه های جاری در یک دوره یک ماههجدول هزینه های جاری در یک دوره یک ماههردیفعنوان هزینهمقدار هزینه(ریال)1هزینه مواد اولیه1،525،0002هزینه حقوق و دستمزد6،650،0003هزینه تعمیر ونگهداری و استهلاکات285،000+570،000=855،0004هزینه سوخت و انرژی وتولید2،000،0005سود تسهیلات29،700،000جمع کلجمع کل11،335،000 جدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالجدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالجدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالجدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالجدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالجدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالجدول تفکیکی هزینه های ثابت و متغییر کلیه ارقام به ریالشرح هزینهشرح هزینههزینه متغییرهزینه متغییرهزینه متغییرهزینه متغییرهزینه کلشرح هزینهشرح هزینهمقداردرصدمقداردرصدهزینه کلهزینه مواد اولیههزینه مواد اولیه7،065ه000ریال100__7،065،000ریالهزینه حقوق و دستمزدهزینه حقوق و دستمزد6،580،000ریال702،820،000ریال309،400،000 ریالهزینه تعمیر و نگه داریهزینه تعمیر و نگه داری257،292 ریال100__257،292 ریالهزینه استهلاکاتهزینه استهلاکات__514،583 ریال100514،583 ریالهزینه سوخت و تلفن وانرژیهزینه سوخت و تلفن وانرژی1،600،00080400،000 ریال202،000،000 ریالسود تسهیلاتسود تسهیلات__266،875 ریال100266،875 ریالجمع کلجمع کل15،502،292 ریال15،502،292 ریال4،001،458 ریال4،001،458 ریال19،503،750 ریال جدول سرمایه در گردشجدول سرمایه در گردشجدول سرمایه در گردشجدول سرمایه در گردشردیفشرحمدتمبلغ مورد نظر1هزینه مواد اولیهیک ماه2هزینه حقوق و دستمزدیک ماه3هزینه سوخت و تلفن وانرژییک ماه2،000،000 ریالجمع کلجمع کلجمع کل18،465،000ریال جدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری سالیانهجدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری سالیانهجدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری سالیانهجدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری سالیانهجدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری سالیانهجدول هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری سالیانهشرحارزش دارایی- ریالاستهلاکاستهلاکتعمیر و نگه داریتعمیر و نگه داریشرحارزش دارایی- ریالنرخ(درصد)مبلغ هزینه- ریالنرخ(درصد)مبلغ هزینه- ریالساختمان و تاسیسات_____ماشین آلات و تجهیزات5،700،00010570،0005285،000جمع کل - ریالجمع کل - ریال570،000570،000285،000285،000 شرحهزینه(میلیون ریال)سرمایه ثابت86،750،000 ریالسرمایه در گردش18،465،000ریالجمع کل105،215،000ریال جدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحجدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحجدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحجدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحجدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحجدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحجدول نحوه تامین منابع سرمایه گذاری طرحشرحسهم متقاضیسهم متقاضیسهم بانکسهم بانکجمع کلجمع کلشرحمقداردرصدمقداردرصدمقداردرصد از کلسرمایه گذاری ثابت16،750،000 ریال20%70،000،000 ریال80%86،750،000 ریال82،5%سرمایه در گردش18،465،000 ریال100%__18،465،000 ریال17،5%جمع35،215،000 ریال33،5%70،000،000 ریال66،5%105،215،000 ریال100% فروش کل (دوره یک ماهه)فروش کل (دوره یک ماهه)22،650،000 ریال22،650،000 ریالبهای تمام شده محصولات فروش رفتهبهای تمام شده محصولات فروش رفتهبهای تمام شده محصولات فروش رفتهبهای تمام شده محصولات فروش رفتههزینه های جاری(دوره یک ماهه)19،503،750 ریال19،503،750 ریال19،503،750 ریالجمعجمعجمعسود خالص قبل از کسر مالیاتسود خالص قبل از کسر مالیاتسود خالص قبل از کسر مالیات3،146،250 ریال