درخواست کننده تسهیلات : شرکت کشت و صنعت در سبلان (سهامی خاص)
موضوع طرح : احداث و راه‌اندازی کارخانه تولید کنسانتره میوه به ظرفیت 7000 تن در سال
محصول اجرای طرح : کیلومتر 5 جاده مشکین‌شهر به اهر استان اردبیل
سرمایه‌گذاری قبلی
(ریالی) : 620/655/2 هزار ریال
(ارزی) : -
سرمایه‌گذاری جدید
(ریالی) : 047/921/24 هزار ریال (با احتساب سرمایه در گردش و سود دوران مشارکت مدنی)
047/241/19 هزار ریال (بدون احتساب سرمایه در گردش و سود دوران مشارکت مدنی)
(ارزی) : 482/887/3 یورو بدون سود دوران مشارکت
تسهیلات بانک
(ریالی) : 000/000/12 هزار ریال از محل اعتبارات SME (سود دوران مشارکت مدنی: 000/680/1 هزار ریال)
(ارزی) : 000/400/3 یورو از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی (سود دوران مشارکت مدنی: 000/102 یورو)
سرمایه در گردش : 000/000/4 هزار ریال
سهم سرمایه‌گذاری جدید متقاضی
(ریالی) : 047/241/7 هزار ریال
(ارزی) : 482/487 یورو
مدت تسهیلات : یکسال دوران مشارکت مدنی و 6 سال بازپرداخت با اقساط سالانه
سود مورد انتظار:
(ریالی) : 14 درصد در سال
(ارزی) : با توجه به امتیازات منطقه محروم، 3 درصد در سال (2 درصد سهم بانک و 1 درصد سهم دولت)
نرخ بازده سرمایه‌گذاری : 44/24 درصد نتیجه‌گیری شده است.
1) درخواست‌کننده تسهیلات و مجری طرح:
شرکت کشت و صنعت در سبلان (سهامی خاص) که تحت شماره 227387 و تاریخ 11/5/83 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.
سرمایه ثبت شده شرکت برابر سه میلیارد ریال و موضوع شرکت عبارت است از تولید انواع کنستانتره و مواد اولیه برای تولید و بسته‌بندی انواع آبمیوه و توزیع آن، تولید و توزیع انواع نوشابه‌های غیر الکلی و آب و تولید انواع نکتار و پوره و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
سرمایه ثبت شده شرکت برابر سه میلیارد ریال و موضوع شرکت عبارت است از تولید انواع کنستانتره و مواد اولیه برای تولید و بسته‌بندی انواع آبمیوه و توزیع آن، تولید و توزیع انواع نوشابه‌های غیر الکلی و آب و تولید انواع نکتار و پوره و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
ـ صاحبان سهام و درصد سهام: 1ـ آقای محمد درخشان دارنده 90% سهام 2ـ خانم زهرا صمدی امیر کندی 5% سهام 3ـ خانم نسترن درخشان 5/2% سهام 4ـ خانم نازنین درخشان 5/2% سهام جمع: درصد 100 ـ مدیران شرکت به استناد آگهی شماره 13377/32 مورخ 20/4/85 عبارتند از: 1ـ آقای محمد درخشان به سمت مدیرعامل و رییس و عضو هیات‌مدیره 2ـ خانم زهرا صمدی امیر کندی به سمت نایب رییس هیات‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ دفتر مرکزی شرکت: تهران ـ بزرگراه بعثت ـ چهارراه فرح‌آباد ـ خیابان شهید امیرحسین اسدی ـ بلوک 2 طبقه 3 پلاک 20 2ـ محل اجرای طرح: عبارت است از یک قطعه زمین به مساحت 20500 مترمربع از اراضی قریه عالیجاه واقعه در کیلومتر 5 جاده مشکین‌شهر به اهر و در ضلع شمالی جاده که مسیر آن آسفالته می‌باشد.
(به شرح کروکی صفحه بعد) 3ـ سوابق طرح: استان اردبیل در شمال فلات ایران با مساحتی بالغ بر 4/17951 کیلومتر مربع (که 09/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد) قرار گرفته و رود ارس حدود شمالی آن را با جمهوری آذربایجان تشکیل می‌دهد.
محور اردبیل ـ آستارا، از طریق گردنه حیران مهمترین خط ارتباطی این استان با مرکز کشور می‌باشد که شهرستانهای استان را از طریق رشت و قزوین با تهران مرتبط می‌سازد.
براساس آخرین تقسیمات کشوری (گزارش اقتصادی ـ اجتماعی استان اردبیل 1382) این استان به مرکزیت شهر اردبیل دارای 9 شهرستان، 20 شهر، 25 بخش، 66 دهستان و 1855 آبادی می‌باشد.
شهرستانهای این استان شامل اردبیل، بیله سوار، پارس آباد، خلخال، مغان، مشکین‌شهر، کوثر و نمین می‌باشند.
مشکین‌شهر نیز دارای مساحتی برابر با 2/3615 کیلومتر مربع و دارای چهار بخش، سه شهر و دوازده دهستان است.
جمعیت این شهرستان نیز براساس سرشماری سال 1375 حدود 000/164 نفر می‌باشد.
مقایسه گروههای عمده سنی در سال 1375 (به استناد گزارش فوق‌الاشاره) نشان می‌دهد 5/53 درصد جمعیت استان در گروه سنی بین 15 تا 64 سال قرار می‌گیرد که در مقایسه با سال 1365 که این درصد 6/48 و سال 1355 برابر 9/26 درصد بوده به خوبی اهمیت اشتغالزایی در این استان هویدا می‌گردد.
مشکین‌شهر با 1/14 درصد نرخ بیکاری رتبه دوم را در این استان داراست.
باغهای استان اردبیل شامل باغهای مثمر و غیرمثمر است که در سال زراعی (82-1381) مجموع سطح زیرکشت آن بالغ بر 24888 هکتار بوده و تقریبا تمامی آن به صورت آبی بهره‌برداری می‌شود.
محصولات عمده زیربخش باغبانی استان برحسب میزان تولید به ترتیب سیب، هلو، انگور، زردآلو، گیلاس، آلبالو، شلیل و گردو می‌باشند.
تمام محصولات تولیدی به صورت تازه خوری به مصرف نرسیده و ضروری می‌نماید، این محصولات که از کیفیت مناسبی نیز برخوردارند در صنایع تبدیلی استفاده شده تا پس از تبدیل به آبمیوه و کنستانتره در زمان‌های لازم مورد استفاده قرار گیرند.
4ـ موضوع و تشریح طرح: عبارت است از تولید کنستانتره انواع میوه و تولید انواع آبمیوه طبیعی به ظرفیت 7000 تن در سال این واحد تولیدی فعالیت خود را بر تولید کنستانتره و آبمیوه دو محصول عمده منطقه و استان شامل سیب و انگور متمرکز نموده است و در مراحل بعدی تولید با توجه به استعداد و توانایی ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط بسته‌بندی با تغییراتی اندک قادر به تولید کنستانتره و آبمیوه و میوه‌جات نظیر گلابی، هلو، آلو، زردآلو و … خواهد بود.
کنستانتره سیب جهت تولید کنستانتره سیب که علی‌الاصول از میوه‌های درجه 2 و 3 از نظر اندازه انتخاب می‌گردند.
ابتدا میوه‌های تهیه شده (مخصوص صنایع تبدیلی) جمع‌آوری گردیده و در استخرهای بزرگی به نام سیلو ذخیره می‌شود که ظرفیت این سیلوها بایستی متناسب با ظرفیت تولید باشد.
سپس میوه‌ها ضمن شستشو به داخل سالن هدایت شده و پس از عبور از روی میز سورت (sorting) و جداسازی میوه‌های خراب و برگ و خاشاک و ...
توسط چند نفر کارگر وارد دستگاه خردکن (crasher) می‌شود.
میوه خرد شده توسط یک دستگاه پمپ به داخل مخازن هدایت می‌شود.
به منظور افزایش راندمان آبگیری به داخل مخازن آنزیم‌های مختلفی اضافه می‌گردد و میوه از این پس وارد پروسه آبگیری می‌شود.
آبگیری توسط دستگاههای پرسی انجام می‌شود که این پرس‌ها دارای انواع مختلفی بوده من جمله پرس تسمه‌ای (belt press) پرس پنوماتیکی می‌باشد.
از مزایای مهم این دستگاه، بسته بودن محیط عمل و در نتیجه عدم آلودگی محصول و محیط و همچنین دارای بالاترین بازده از نظر استحصال آب موجود در مش میوه می‌باشد.
کنستانتره تولیدی در مخازن بزرگی از جنس استنلس استیل و در سردخانه ذخیره شده و به تدریج و در صورت نیاز به دو صورت معمولی و اسپتیک بسته‌بندی می‌گردد و قابلیت صدور به سایر کشورها و یا انتقال به واحدهای تولید آبمیوه را پیدا می‌کند.
بریکس کنستانتره تولیدی بدین شرح به حدود عدد 70 می‌رسد.
برای تولید آبمیوه نیز در صورت افزودن آب و شکر و سایر افزودنی‌های مجاز به کنستانتره و انتقال به خطوط بسته‌بندی شرایط تولید آبمیوه فراهم می‌گردد.
کنستانتره انگور: خطوط تولید کنستانتره انگور خیلی شبیه به تولید کنستانتره سیب بوده با این تفاوت که در مرحله شستشو عملیات مربوط به خوشه‌گیری بایستی انجام پذیرد و در مرحله تغلیط از دستگاه اوپراتور استفاده می‌شود.
به منظور تولید آبمیوه از کنستانتره علاوه بر استفاده از مواد افزودنی طی چند مرحله عملیات فیلتراسیون، شفاف‌سازی آبمیوه انجام پذیرفته و سپس به خطوط بسته‌بندی منتقل می‌شوند.
آبمیوه‌ها در بسته‌های 200 گرمی (میلی‌لیتر) و در نوع دی‌پک بسته‌بندی و عرضه می‌گردند.
*(دیاگرام خطوط تولید کنستانتره سیب و انگور به منظور بیشتر روشن شدن موضوع به پیوست می‌باشد) ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز وارداتی برای تولیدات این واحد به شرح زیر می‌باشند.
1ـ خطوط تولید کنستانتره، آماده‌سازی و فرمولاسیون و بازسازی کنستانتره (تولید آبمیوه) از شرکت ماشین‌سازی فنکو (Fenco) ساخت کشور ایتالیا انتخاب گردیده است.
2ـ خطوط استریلیزاسیون، آماده‌سازی برای پرکن و بسته‌بندی.
ساخت داخل کشور ایران می‌باشد.
3ـ ماشین‌آلات پرکن، بسته‌بندی، پاکت‌سازی برای بسته‌بندی دوی پک از شرکت بوسار (Bossar) اسپانیا تهیه خواهد گردید.
5ـ مدیریت طرح: مدیریت کلان طرح به عهده آقای محمد درخشان مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت متقاضی می‌باشد که نامبرده فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق و قدرت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز است.
مدیریت فنی طرح و نظارت بر آن به عهده آقای مهندس آصف وکیلی است.
ایشان فارغ‌التحصیل در رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی با درجه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) از دانشگاه تهران می‌باشد.
تجربیات بسیار زیادی در زمینه صنایع غذایی دارند و از سال 56 به بعد در واحدهای تولیدی نظیر کارخانه قند مغان، آبمیوه مغانه مسوول آزمایشگاه و مدیر کنترل کیفی زمزم نارمک تهران، کارخانجات پنیر پاستوریزه دشت مغان، قائم‌مقام مدیر مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بیلاسو (تولیدکننده ماالشعیر، دوغ گازدار و...)، مدیر واحد فرمولاسیون، واحد تحقیق و توسعه، مدیر کارخانه و واحد طرح و توسعه شرکت بهنوش ایران و در سال 83 مدیر پروژه و مشاور مدیرعامل شیر پاستوریزه پگاه اصفهان اشتغال داشته‌اند.
6ـ وضعیت حقوقی طرح: الف ـ مشخصات ثبتی محل اجرای طرح: عبارت است از ششدانگ یک باب تاسیسات کارخانه کنستانتره میوه، آبمیوه دارای پلاک ثبتی یکصد و دو فرعی مفروز از سی و دو اصلی واقع در قریه عالیجاه بخش سیزده اردبیل به مساحت بیست هزار و پانصد متر مربع دارای یک جلد دفترچه مالکیت به شماره چابی 81608133/ الف و شماره ثبت 22029 دفتر 79 و صفحه 191 می‌باشد که در تاریخ 19/7/84 در دفتر اسناد رسمی شماره 45 مشکین‌شهر به نام شرکت کشت و صنعت در سبلان منتقل و ثبت گردیده است.
لازم به ذکر است در زمان ارایه درخواست متقاضی به بانک عرصه مذکور دارای بنچاق به شماره 2466 و تاریخ 3/5/83 از دفترخانه شماره 45 مشکین‌شهر و به صورت مشاعی بوده که هم اینک تبدیل به ششدانگ با مشخصات فوق‌الاشاره گردیده است.
د- شرایط خاص شرکت متقاضی نبایستی هیچگونه بدهی سر رسید گذشته و معوقه مستقیم و غیر مستقیم به بانک کشاورزی داشته باشد.
اصلاح پروانه تاسیس وزارت صنایع برای محصولات پیش بینی شده قبل از انعقاد قرارداد انجام پذیرد.
ارائه مجوز برق با مشخصات فنی لازم قبل از انعقاد قرار داد الزامی است .
ارائه پروانه بهره برداری از چاه آب قبل از انعقاد قرار داد الزامی بوده و ضمنا بایستی متناسب با آب مصرفی کارخانه باشد.
اخذ روزنامه رسمی آگهی تغییرات شماره 13377/32 مورخ 20/4/85 و استعلام از اداره ثبت شرکتها قبل از انعقاد قرارداد الزامی است .
متقاضی بایستی قبل از انعقاد قرار داد نسبت به ارائه پروانه ساختمانی متناسب با استاندارد سازمان صنایع و معادن و جداول مربوطه این طرح اقدام نماید.استعلام از اداره ثبت شرکتها قبل از انعقاد قرار داد درخصوص مدیران و صاحبان امضای مجاز قراردادها الزامی است.
افزایش سرمایه ثبتی شرکت قبل از انعقاد قرارداد وفق مقرارت ضروری است .
اخذ 5/1 در هزار کارشناس قبل از انعقاد قرار داد الزامی است.
استعلام وضعیت مالی اعضای هئیت مدیره .
10- تأمین و جریان هر گونه افزایش قیمتها حین اجرای طرح به عهده متقاضی می باشد.
نتیجه بررسی و پیشنهاد طرح حاضربه لحاظ فنی موجه و از نظر مالی دارای سود آوری کافی بوده و از نظر بررسی های اقتصادی نیز بموجب گزارش اداره کل نظارت بر طرحها و عملیات اعتباری دارای توجیهات لازم می باشد.
بر اساس محاسبات انجام شده اجرای این طرح مستلزم سرمایه گذاری جدید ریالی به مبلغ 19241047 هزار ریال و ارزی ( ماشین آلات خارجی ) به مبلغ 284/887/3 یورو می باشد.
مطابق مصوبه مورخ 29/5/85 کار گروه محترم تسهیلات اعطایی و مشارکت بانک پیشنهاد می گردد مبلغ000/000/12 هزار ریال تسهیلات از محل اعتبارات SME و 000/400/3 یورو از محل اعتبار صندوق ذخیره ارزی بمدت 5 سال و باز پرداخت اقساط سالانه در اختیار متقاضی قرار گیرد.
دوران مشارکت مدنی برای این طرح یکسال در نظر گرفته شده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری 44/24 درصد نتیجه گیری شده است.
ب ـ مشخصات ثبتی و ارزش وثایق و اعتبار ضامن با احتساب ضرایب مربوطه: عبارت است از ششدانگ یک باب کارخانه کنستانتره میوه، و آبمیوه دارای پلاک ثبتی یکصد و دو فرعی مفروز از سی و دو اصلی واقع در قریه عالیجاه بخش سیزده اردبیل به مساحت بیست هزار و پانصد متر مربع دارای یک جلد دفترچه مالکیت به شماره چاپی 608133 و شماره ثبت 22029 دفتر 79 و صفحه 191 محاسبه که به استناد گزارش ارزیابی مورخ 9/11/84 هیات ارزیابی استان اردبیل به ارزش دو میلیارد و ششصد میلیون ریال ارزیابی و تقویم گردیده است.
ارزش عرصه و ساختمانها و تاسیسات موجود به شرح فوق دو میلیارد و ششصد میلیون ریال و ارزش ساختمانها و تاسیسات آتی‌الاحداث و ماشین‌آلات و تجهیزات آتی‌النصب به شرح زیر با احتساب ضرایب مربوطه تعیین می‌گردد.
1ـ ارزش عرصه و ساختمانها و تاسیسات موجود (ریال) 000/000/340/2 = 90% × 000/000/600/2 2ـ ارزش ساختمانها و تاسیسات آتی‌الاحداث (ریال) 000/717/193/8 = 90% × 000/130/104/9 3ـ ارزش ماشین‌آلات خارجی (ریال) 000/892/324/23 = 50% × 000/784/649/46 4ـ ارزش ماشین‌آلات ساخت داخل ـ آتی‌النصب (ریال) 000/000/702/3 = 50% × 000/000/404/7 جمع 000/609/560/37 (ریال) تضمین مورد نیاز: 1ـ تسهیلات ریالی: 000/000/000/12 2ـ سود دوران مشارکت: 000/000/680/1 3ـ تسهیلات ارزی (معادل) 000/784/649/46 4ـ سود تسهیلات ارزی (معادل) 000/000/224/1 5ـ سود تسهیلات ریالی (5 ساله) 000/500/233/6 6ـ سود تسهیلات ارزی (5 ساله) 000/000/789/3 000/284/576/71 ریال همانطور که ملاحظه می گردد جمع تضامین مورد نیاز بانک در قبال تسهیلات پرداختی ریالی و ارزی و سود دوران مشارکت و سود دوران باز پرداخت مبلغ 000/284/576/71 هزار ریال می باشد.
و ارزش عرصه و ساختمان ها و تاسیسات موجود و آتی را احداث و ماشین آلات در مجموع معادل 609/560/37 هزار ریال و در نهایت طرح با 675/015/34 هزار ریال کسری تضمین مواجه می باشد که پیشنهاد می گردد در قبال تضامین مورد قبول بانک طبق مفاد بخشنامه 599 اعتباری ( غیر از چک و سفته) تامین گردد.
ج- مجوزهای قانونی: پروانه تاسیس سازمان صنایع و معادن استان اردبیل به شماره 31/5914/125 مورخ 7/5/83 تغییر نام پروانه تاسیس به نام شرکت متقاضی به شماره31/7070/125 مورخ 28/5/83 نامه شماره38/9363/125 مورخ 19/7/83 سازمان صنایع و معادن استان اردبیل موافقت نامه شماره 31/12627/125 و تاریخ 5/9/83 سارمان صنایع و معادن استان اردبیل علاوه برموضوع قبلی بسته بندی انواع آبمیوه به ظرفیت 7000 تن موافقت اولیه شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به شماره2199-3055 مورخ 13/7/83 6-مجوز حفر چاه گمانه دستی از اداره کل آب استان اردبیل به شماره 5/1508 مورخ 22/2/84 7-پروانه احداث ساختمان در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها بدون شماره و تاریخ ممهور به مهر و امضا بخشداری مرکزی مشکین شهر(پیوست گزارش) 8- تغییر کاربری زمین از سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به شماره 6931/08/2 مورخ 9/7/83 9- بررسی اقتصادی توسط اداره کل نظارت بر طرحها و عملیات اعتباری به شماره 92/403/3 مورخ 29/1/84 10- تائیدیه شماره 133438/60 مورخ 17/10/84 دفتر نظارت و ارزیابی وزارت صنایع و معادن مبنی بر تائید کیفیت و قیمت ماشین آلات وارداتی به شرح پروفرما 11- نامه شماره 11087/13/842 مورخ 10/11/84 مدیریت شعب بانک در استان اردبیل( ارزیابی وثیقه محل اجرای طرح) 12- نامه اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری به شماره5079/402/2 مورخ 19/10/84 مبنی بر.....
13- نامه اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری به شماره 1439/402/52 مورخ 28/3/85 مبنی بر........
14- نامه شماره 3191/13/852 مورخ 10/4/85 مدیریت شعب بانک در استان اردبیل منضم به شماره 1214-6/4/85 مورخ 7/4/85 سازمان کار و فنی حرفه ای استان اردبیل (معرفی نامه جهت برخورداری از سی میلیارد ریال تسهیلات SME) 15- دستور صریح مدیر عامل محترم بانک هامش نامه شماره 5009 مورخ 26/5/85 نماینده محترم مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی که تحت شماره 5429/100/51 مورخ 26/5/85 دفتر مدیر عامل به ثبت رسیده است .
16- مصوبه کارگروه محترم تسهیلات اعطایی درجلسه 29/5/85 مبنی بر حداکثر مشارکت بانک تا 80 درصد کل سرمایه گذاری جدول سرمایه گذاری و منابع آب منابع تامین سرمایه گذاری الف) تسهیلات بانکی مشارکت مدنی(ریالی) 000/000/12 000/000/12 مشارکت مدنی (ارزی) 000/400/3 (یورو) 000/800/40 سود دوران مشارکت ریالی 000/680/1 000/680/1 ارزی 000/102 (یورو) 000/224/1 ب) سرمایه گذاری شریک سهم الشرکه غیر نقدی شریک 620/655/2 620/655/2 سهم الشرکه نقدی شریک - 047/241/7 482/487 831/090/13 سایر سرمایه گذاری های شریک - 000/000/4 - 000/000/4 جمع 620/655/2 - 047/921/24 482/989/3 (یورو) 451/450/75 تسهیلات بانک نسبت به سرمایه گذاری جدید( با احتساب سرمایه درگردش و سود دوران مشارکت)72 درصدو نسبت به کل سرمایه گذاری 69درصدمی باشد..
تسهیلات بانک نسبت به سرمایه گذاری جدید ( بدون سرمایه در گردش و سود دوران مشارکت )13/80 درصد و نسبت به کل سرمایه گذاری 77 درصد می باشد.
سرمایه گذاری جدید (با احتساب سود دوران مشارکت مدنی و سرمایه درگردش )831/794/72 هزار ریال سرمایه گذاری جدید( بدون احتساب سود دوران مشارکت مدنی و سرمایه درگردش)831/890/65 هزار ریال یورو معادل 12000 ریال منظور شده است .
جدول موارد مشارکت مدنی منابع تامین سرمایه گذاری در مشارکت مدنی تسهیلات بانک ریالی و ارزی معادل 000/000/800/52 ریال می باشد.
سهم سرمایه گذاری شریک ریالی و ارزی معادل 000/451/746/15 (047/241/7+784/849/5+620/655/2) ریال می باشد.
ارزش سهم الشرکه بانک در پایان دوران مشارکت مدنی - نرخ برابری هر یورو معادل 000/12 ریال در محاسبات منظور گردید.
- دوران مشارکت مدنی طرح یک سال پیش بینی گردیده است - سود تسهیلات ارزی مقطوع 3% (2 درصد سهم بانک و 1 درصد سهم دولت) به دلیل منطقه محروم.
جدول شماره (1) ساختمانها و تاسیسات موجود (ارزش کل به هزار ریال) * سالن موجود در طرح فعلی کاربرد ندارد صرفا بعنوان موجودی ساختمانها اعلام شده است جدول شماره 2- ساختمان ها و تاسیسات موردنیاز (ارزش کل به هزار ریال) ادامه – جدول شماره 2- ساختمان و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال ادامه جدول 2- ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال ادامه جدول 2- ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز ارزش کل به هزار ریال جدول شماره (3) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ـ وارداتی (ارزش کل به هزار ریال) Rev 3.* به شرح پروفرما به شماره 0016205 مورخ 12/7/2006 ساخت شرکت فنکو ایتالیا ** نرخ برای هر یورو 000/12 ریال در محاسبات منظور گردید.
ادامه جدول شماره 3-7) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ـ وارداتی (ارزش کل به هزار ریال) * به شرح پروفرما به شماره 261005 مورخ 26/10/2005 شرکت BoSSAR اسپانیا ** نرخ برابری هر یورو برابر 000/12 ریال در محاسبات منظور گردید.
جدول شماره (4-7) ماشین آلات و تجهیزات (ارزش کل به هزار ریال) ادامه جدول شماره (4-7) ماشین آلات و تجهیزات (ارزش کل به هزار ریال) ادامه جدول شماره (4) ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز داخلی (ارزش کل به هزار ریال) جدول شماره ( ) هزینه های جاری سالانه طرح (ارقام به هزار ریال) هزینه های سال اول بر اساس 70% ظرفیت نهایی در محاسبات منظور گردید.
هزینه های سال دوم بر اساس 80% ظرفیت نهایی در محاسبات منظور گردید.
هزینه های سال سوم بر اساس 90% ظرفیت نهایی در محاسبات منظور گردید.
هزینه های سال چهارم بر اساس 100% ظرفیت نهایی در محاسبات منظور گردید جدول حقوق کارکنان دائم طرح جدول شماره ( ) تولیدات سالانه طرح جمع اصل یورو 45813000 نرخ بازده سرمایه گذاری:24.44 مبانی محاسباتی تعداد روز کاری در سال 270 روز محاسبات منظور گردید.
سیب دریافتی 44/19144 تن از قرار هر کیلوگرم بطور متوسط 450 ریال با ضریب تبدیل7:1 برای تولید 2735تن کنسانتره سیب می باشد.
انگور دریافتی 1100 تن از قرار هر کیلوگرم بطور متوسط 700 ریال با ضریب تبدیل 1 : 5/3 برای تولید 3/ 314 تن کنسانتره انگور می باشد.
کنسانتره سیب مورد نیاز برای تولید 20 میلیون پاکت 200 سی سی آبمیوه سیب حدود 600 تن در سال درنتیجه 2135 تن کنسانتره سیب قابل فروش می باشد.
کنسانتره انگور مورد نیاز برای تولید000/560/14 پاکت 200 سی سی آبمیوه انگور5/582 تن در سال می باشدکه با توجه به تولید 2/314 تن نیاز به خرید حدود 268 تن کنسانتره انگور در سال می باشد.
قیمت هر کیلو کنسانتره انگور بین 7000-6000 ریال می باشد.
قیمت هر کیلو کنسانتره سیب بین 9000-8500 ریال می باشد.
برای تولید هر پاکت 200 سی سی آبمیوه سیب حدود 30 گرم کنسانتره مورد نیاز است .(درصد کنسانتره سیب در آبمیوه 15%) برای تولید هر پاکت 200سی سی آبمیوه انگور حدود 40 گرم کنسانتره انگور مورد نیاز است .
( درصد کنسانتره انگور در آبمیوه 20% ) از یک لیتر کنسانتره سیب حدود66/6 لیتر آبمیوه تولیدمی گردد.
از یک لیتر کنسانتره انگور حدود 5 لیتر آبمیوه تولید می گردد.
لوازم و وسایل بسته بندی سیب پاکت دوئی پک 20 میلیون عدد( بعلاوه یک درصد ضایعات ) از قرار هر پاکت 170 ریال نی 20 میلیون عدد ( بعلاوه یک درصد ضایعات ) از قرار هر عدد 11 ریال کارتن 500000 عدد ( بعلاوه یک درصد ضایعات ) از قرار هر عدد480 ریال انگور پاکت دوئی پک 14650000 عدد ( بعلاوه یک درصد ضایعات ) از قرار هر پاکت 170 ریال نی 14650000 عدد (بعلاوه یک درصد ضایعات) از قرار هر عدد 11 ریال کارتن366250 عدد (بعلاوه یک درصد ضایعات) از قرار هر عدد480 ریال شرحسرمایه گذاری قبلیسرمایه گذاری قبلیسرمایه گذاری جدیدسرمایه گذاری جدیدجمع کل سرمایه گذاری ارزی ریالی (هزار ریال )شرحریالی (هزار ریال )ارزی (یورو)ریالی (هزار ریال)ارزی (یورو)جمع کل سرمایه گذاری ارزی ریالی (هزار ریال )زمین ساختمان و تاسیسات ماشین آلات و تجهیزات وارداتی ماشین آلات و تجهیزات داخلی سود دوران مشارکت مدنی سرمایه در گردش هزینه های مقدماتی000/650 620/005/2 - - - - -- - - -- - - -- 130/104/9 - 917/936/8 000/680/1 000/000/4 000/200/1- - 482/887/3 - 000/102 - -000/650 750/109/11 784/649/4 917/936/8 000/904/2 000/000/4 000/200/1جمع620/655/2-047/921/24482/989/3451/450/75 شرحسرمایه گذاری قبلیسرمایه گذاری قبلیسرمایه گذاری جدیدسرمایه گذاری جدیدجمع کل سرمایه گذاری ارزی و ریالی (هزار ریال)شرحریالی (هزارریال)ارزی ( )ریالی (هزارریال)ارزی (یورو)جمع کل سرمایه گذاری ارزی و ریالی (هزار ریال)زمین ساختمانها و تاسیسات ماشین آلات و تجهیزات وارداتی ماشین آلات و تجهیزات داخلی هزینه های مقدماتی000/650 620/005/2 - -- - - - -- 130/104/9 - 917/936/8 000/200/1- - 482/887/3 - -000/650 750/109/11 784/649/46 917/936/8 000/200/1جمع620/655/2-047/241/19482/887/3451/546/68 شرحسرمایه گذاری قبلیسرمایه گذاری قبلیسرمایه گذاری جدیدسرمایه گذاری جدیددرصد مشارکتشرحریالی (هزار ریال)ارزی ( )ریالی (هزار ریال)ارزی (یورو)درصد مشارکتسهم الشرکه بانک سهم الشرکه شریک- 620/655/2- -000/000/12 047/241/7000/400/3 482/4871/80 9/19جمع620/655/2-047/241/19482/887/3100 شرحتسهیلات ریالی (هزار ریال)تسهیلات ارزی (یورو)جمع کل (هزار ریال)سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی سود دوران مشارکت000/000/12 000/680/1000/400/3 سهم بانک 000/68 سهم دولت 000/34 000/102000/800/52 000/904/2جمع000/680/13000/502/3000/704/55 ردیفشرحتعداد/ مقدار/ مساحتمشخصات فنیسال احداث یا خریدارزش واحد فعلی (ریال)ارزش کل1سالن تولید2640 متر مربعتسطیح، رگلاژ، شناژبندی، نصب صفحه ستون (8/32*8/80)1384182/568000/500/12ساختمان اداری150 مترمربعبا مشخصات فوق و سقف ضربی1384000/910500/1363ساختمان نگهبانی46 مترمربع//1384000/770420/354سالن غذاخوری پرسنل140 مترمربع// و بدون توقف1384000/275500/385*انبار پشت سالن408 مترمربعتسطیح – رگلاژ – شناژبندی – نصیب صفحه ستون و دیوار چینی1384000/285280/1166دیوار کشی852 مترپی سنگی و دیوار چینی به ارتفاع 1 متر با سنگ و سیمان1384000/210920/178جمع620/005/2 ردیفشرحمساحت تعداد مقدارمشخصات فنیارزش واحد ( ریال)ارزش کل1 2 3 4 5 6 7تکمیل سالن تولید – همکف تکمیل نیم طبقه سالن تولید تکمیل ساختمان سردخانه تکمیل سالن آبمیوه تکمیل انبارهای داخلی تکمیل ساختمان اداری تکمیل ساختمان نگهبانی1670 مترمربع 223 مترمربع 250 متر مربع 485 مترمربع 245 مترمربع 150 متر مربع 46 متر مربعاسکلت سوله – کف بتنی – کاشیکاری – نصب درو پنجره و شیشه – ایزولاسیون سقف – اجرای کامل تاسیسات شامل کابل کشی و روشنایی ،کلید و پریز – لوله کشی آب و تعبیه فاضلاب – تهویه و...
شامل دیوار کشی – کف سرامیک – اجرای نازک کاری – نصب درو پنجره – روشنایی – رنگ آمیزی و ......
دیوار کشی – کف سازی و برق کشی دیوار کشی – کف سازی – کاشیکاری – سقف کاذب – برق کشی – روشنایی – لوله کشی آب – تعبیه فاضلاب-درو پنجره دردوباب با مشخصات فوق و قفسه بندی کف سازی – سفید کاری – سرامیک – ایزوگام سقف – اجرای کامل نازک کاری – نصب در و پنجره – برق کشی و روشنایی و......
اجرای سقف خوبی – کف سازی – اجرای کامل نازک کاری – نصب در و پنجره – رنگ آمیزی و روشنایی.....000/200/1 000/000/1 000/200 000/000/1 000/000/1 000/600 000/650000/004/2 000/223 000/50 000/485 000/245 000/90 900/29جمع900/126/3 ردیفشرحمساحت تعداد مقدارمشخصات فنیارزش واحد ( ریال)ارزش واحد ( ریال)ارزش کل8 9 10 11 12 13 14 15تکمیل ساختمان غذا خوری پرسنل تکمیل سرویس بهداشتی پرسنل تکمیل ساختمان تاسیسات تکمیل دیوار کشی (حدود) محوطه سازی حفر چاه آب تصفیه خانه منبع ذخیره آب140 مترمربع 108 مترمربع 100 متر مربع 900 متر 2500 متر مربع یک حلقه یک واحد یک واحداجرای سقف ضربی – کف سازی و سرامیک، اجرای کامل نازک کاری – نصب درو پنجره – رنگ آمیزی و اجرای تاسیسات و....
با مشخصات فوق و نصب سرویس های بهداشتی و تهویه اجرا ی سقف خوبی – کف بتنی بلاستر سیمان – نصب درو پنجره وبرق کشی.......
شامل افزایش ارتفاع دیواره و نرده کشی دور زمین شامل زیر سازی و تسطیح و رگلاژ – شن ریزی و آسفالت و سیمان – در آوردن کانیموی و روشنایی و لوله کشی و......
حفر با دستگاه تا عمق 55 متر با لوله گذاری جدار و نصب تجهیزات به ظرفیت 300 متر مکعب در روز به شرح پیش فاکتور شماره 330/85 شرکت جسکو منبع هوایی به ظرفیت 20 مکعب به ارتفاع 15 متر از ورق سفید با لوله کشی و اجرای فونداسیون ،حمل000/900 000/000/1 000/000/1 000/200 000/125 000/000/150000/900 000/000/1 000/000/1 000/200 000/125 000/000/150000/126 000/108 000/100 000/180 500/312 000/120 000/000/1 000/150جمع500/096/2500/096/2 ردیفشرحمساحت تعداد مقدارمشخصات فنیارزش واحد ( ریال)ارزش کل16 17 18 19سردخانه بالای صفر سردخانه بالای صفر دیگ بخار دیگ بخار جمعیک دستگاه یکدستگاه یکدستگاه یکدستگاهتهیه و نصب بدنه به ابعاد (6×12×20) متر باپانل دو رو – ورق پلی یورتان به ضخامت 10 سانتی متر برای دیوارهای جانبی و سقف و عایق پلاستوفوم P3O برای کف سردخانه به ضخامت 10 سانتی متر و درب ریلی تهیه و نصب ماشین آلات مربوط به ابعاد قید شده دربالا- یک دستگاه کندانسینگ یونیت آبی به قدرت 40 است بخار کوپلندآمریکا – دو دستگاه اواپراتور ایرانی و سایر لوازم مربوط با نصب و راه اندازی به ظرفیت ده هزار کیلوگرم برساعت معادل 22500 پوند بر ساعت به شرح پیش فاکتور شرکت آروین بخار به شماره 4055/85 به ظرفیت پنج هزار کیلوگرم بر ساعت معادل 11000 پوند برساعت به شرح پیش فاکتور فوق000/000/315 000/000/260 000/000/675 000/000/365000/315 000/260 000/675 000/365 000/615/1 ردیفشرحتعداد مقدار مساحتمشخصات فنیارزش واحد (ریال )ارزش کل20 21 22 23 24 25 26 27 28دیزل ژنراتور برج خنک کن سیستم اطفای حریق دوربین مدار بسته احداث اتاق پست برق احداث اتاق باسکول باسکول امتیاز برق مخازن ذخیره گازوئیلیک دستگاه دو دستگاه یک سیستم یک سیستم 26 مترمربع 20مترمربع یک دستگاه یک رشته دودستگاهاز نوع ولوو شش سیلندر ساخت سوئد 500kvaکوپله داخل ایران همراه با لوازم و نصب و راه اندازی مدل FRP-500 به ظرفیت 500 تن تبرید از جنس فایبر گلاس و به شرح پیش فاکتور شرکت فرا گردان پویا شامل مخازن مرکزی – لوله کشی –نصب پانل شامل نصب دوربین در چند نقطه و مانتیورینگ سقف خوبی – کف بتن- نصب در و پنجره و سفیدکاری سقف خوبی – کف بتن- نصب در و پنجره و سفیدکاری زمینی- منصوبه – دیجیتال – به ظرفیت 60 تن کامپیوتر با مانیتوروچاپگر به قدرت 400KW همراه با ترانس و تابلو و اوازم اندازه گیری و اجرت نصب از جنس ورق سیاه هر کدام به ظرفیت 20 هزار لیتر000/000/500 000/500/179 000/200/1 000/200/1 000/000/150 000/000/200000/500 000/359 000/100 000/80 200/79 000/24 000/150 000/500 000/40جمع صفحه200/832/1جمع صفحه اول جمع صفحه دوم جمع صفحه سوم جمع صفح چهارم900/126/3 500/096/2 000/615/1 200/832/1جمع ساختمان و تاسیسات پیش بینی نشده600/670/8 530/433جمع130/104/9 ردیفشرحتعداد مقدار مساحتمشخصات فنیارزش واحد یورو (**)ارزش کل1(*) کنسانتره ماشین آلات خط تولید (سیب، انگور و آلبالو)خط کاملخط کامل تولید کنسانتره میوه جات سیب، انگور و آلبالو با ظرفیت دریافت ده تن میوه در ساعت که کلیه محصولات این خط در بشکه های اسپتیک 200 لیتری بسته بندی می شوند.912/013/3944/166/361-1متشکل از 3 بخش مشتمل بر: 1) مخزن دریافت کننده میوه و شستشو ـ میز درجه بندی ـ بالابر نواری ـ غلطک هسته گیر ـ هسته گیر با پمپ2-12) مخزن دریافت کننده انگور ـ پمپ مخصوص برای ارسال انگور ـ خرد کننده افقی انگور (crusher)ـ پمپ مخصوص جهت ارسال انگور به پرس تسمه ای ـ فیلتر3-13) سطل بالابر سیب ـ میز درجه بندی سیب ـ دستگاه برش چکشی سیب و انگورـ دستگاه حرارت اولیه لوله ای ـ یونیت آماده سازی آنزیم ـ پمپ منو ـ مخزن آنزیم گیری اولیه ـ پرس تسمه ای متوالی ـ پرس خاص دو مرحله ای ـ ویبراتور ـ پمپ سانترفیوژ SR ـ مخزن شکر ـ مبدل حرارتی ـ مخزن نبتو نیت ـ مخزن سیلیکا ـ ژل ـ واحد صاف کردن نهایی (UF) ـ فیلترهای صفحه ای ـ یونیت پمپاژ ـ یونیت تولید آب گرم ـ مخزن ضدعفونی ـ سری کامل قطعات یدکی برای دو سال ـ لوازم اضافی و خدمات و...جمعجمعجمعجمع912/013/3944/166/36 ردیفشرحتعداد مقدار مساحتمشخصات فنیارزش واحد یورو (**)ارزش کل2دستگاه پرکن با دوخت افقی دوی پک (*)یک دستگاهبرای بسته بندی آبمیوه در کیسه های ایستاده (دستگاه پرکن و بستن درب به صورت افقی) حجم 300-200 سی سی با عرض 105 میلیمتر با سرعت 140-120 کیسه در دقیقه ـ شامل مخزن استیل ضد زنگ به صورت قالب پرکن ـ قرقره ـ پیلها فتو الکتریک ـ نبشی های ته گرد شامل سیستم مکش cuts off در بلکس ـ فیلتر اندازه گیری جریان ـ نازلها ـ موج یاب نشانگر مخزن ـ روغنکاری مرکزی ـ قطعات یدکی برای یکسال CIP اولیه ـ تسمه خروجی کیسه Doy – pack با کرایه حمل ـ و بیمه و هزینه نصب و 4 قلم لوازم اختیاری (به ارزش 147330 یورو) که مورد تایید وزارت صنایع نیز قرار گرفته است.570/873840/482/10جمع ماشین آلات وارداتی570/873840/482/10جمع صفحه اول912/013/3944/166/36جمع صفحه دوم570/873840/482/10جمع کل482/887/3784/649/46 ردیفشرحتعداد مقدارمشخصات فنیارزش واحد (ریال)ارزش کل1ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل بخش خط تولید کنسانتره انگور و سیبیک سریمشتمل بر سیلوی انگور با تمامی تجهیزات و سیستم انتقال به صورت حلزونی با حجم تیوبی 10 مترمکعب به صورت استوانه ای و خوابیده ـ مش تانک 10 تن با تعلقات ـ مخزن نگهداری آبمیوه به ظرفیت 10 تن با تعلقات ـ مخازن آنزیم زنی ـ بافر تانک بخش فیلتراسیون به ظرفیت ده تن ـ مخزن لی به ظرفیت ده تن ـ مخازن بخش فیلتراسیون به عنوان آب میوه شفاف اولیه و کف تیره به ظرفیت 10 تن ـ تیم CIP تمام اتوماتیک به مخازن 5 هزار متری و مبدل 20 تنی و پمپ 20 تنی و کالکتور ـ مخازن نگهداری کنسانتره به ظرفیت 40 تنی با تعلقات ـ پالت استریچ بشکه های کنسانتره با هزینه حمل و نصب و راه اندازی و کلیه شیرآلات و لوام مورد نیاز و آموزش ـ ضمنا جنس کلیه مخازن دراین سیستم از اتنلن استیل می باشد.000/254/4جمعجمعجمعجمعجمع000/254/4 ردیفشرحتعداد مقدارمشخصات فنیارزش واحد (ریال)ارزش کل2ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل خط تولید بازسازی آبمیوهیک سریمشتمل بر سیستم انتقال شکر به صورت حلزونی ظرفیت 3 تن در ساعت ـ سیستم مکش کنسانتره ـ سیستم آنزیم زنی ـ مخزن استیل ـ آنتی جهت تهیه شربت ـ مخزن استیل 5 تنی برای آبمیوه پاستوریزاتور پلیتی 5 تنی بروی پاستوریزاسیون آبمیوه به صورت (HF) هات فیلینگ ـ سیستم هواگیری (دی راتیور) از جنس استیل به ظرفیت 5 تن در ساعت ـ همرژنایزر ـ سیستم CIP به ظرفیت 3 تن در ساعت با 3 مخزن 3 تنی و مبدل حرارتی 10 تنی و متعلقات همراه با سیستم PLC نوعی تونل خنک کن جهت پاکتهای آبمیوه دوی پک با ظرفیت 8 تا ده هزار پاکت در ساعت ـ میز استیل هزینه نصب و راه اندازی ـ تمام مخازن از جنس استیل به شرح پیش فاکتور شماره 2 - 51382/85 رباط مخزن و مخازن از جنس استنلس استیل000/150/3جمعجمعجمعجمعجمع000/150/3