دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات خراسان رضوی

تاریخچه شرکت مخابرات خراسان
اولین مرکز تلفن استان خراسان در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهای 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خودکار تلفن شهری 9 مرکز افزایش یافت.

طی برنامه پنج سال اول با راه اندازی 29 مرکز ,مجموع مراکز تلفن استان به 95 مرکز رسید.

مطابق با برنامه توسعه پنج سال دوم تاسیس 139 مرکز تلفن جدید پیش بینی شد که طی برنامه پنج سال دوم تعداد مرکز تلفن شهری به 252 مرکز افزایش یافت.

شایان ذکر است کلیه عملیات نصب و راه اندازی مراکز اعم از کم ظرفیت و پر ظرفیت توسط پرسنل استان صورت گرفته است.
در ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تعداد تلفنهای منصوبه استان خراسان 64747 شماره بوده است و با بر نامه ریزیهای بعمل آمده طی برنامه اول7124 14شماره در سطح استان نصب شده است.
عملکرد نصب سوئیچ از ابتدای برنامه سوم به میزان بیش از 417000 شماره می باشد که با نصب های انجام شده طی سال 1381 منصوبه استان به تعداد کل 1146972شماره افزایش یافته است.

طرح جامع مشترکین
مخابرات به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان نظام مدیریت استراتژیک کشور در راستای تحقق و پیاده سازی برنامه های جامع، یکی از پیشگامان پیاده سازی، سرویس دهی و خدمت رسانی به مشتریان محسوب می شود و در این راستا شرکت مخابرات خراسان با بکارگیری فناوری نوین و زیر ساخت قوی و وسیع شبکه ای می تواند بعنوان متولی ساختار ارتباطی کشور گامهای اساسی در جهت نیل به MISSION و VISION شرکت و اهداف بلند مدت خدمت رسانی بردارد به گونه ای که با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، رضایت مشتریان را با عنایت به طرح تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) در پی داشته باشد و این امر ارتقاء کیفی و کمی تکنولوژی و دانش به روز در سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری را سبب خواهد شد.
مخابرات به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان نظام مدیریت استراتژیک کشور در راستای تحقق و پیاده سازی برنامه های جامع، یکی از پیشگامان پیاده سازی، سرویس دهی و خدمت رسانی به مشتریان محسوب می شود و در این راستا شرکت مخابرات خراسان با بکارگیری فناوری نوین و زیر ساخت قوی و وسیع شبکه ای می تواند بعنوان متولی ساختار ارتباطی کشور گامهای اساسی در جهت نیل به MISSION و VISION شرکت و اهداف بلند مدت خدمت رسانی بردارد به گونه ای که با شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، رضایت مشتریان را با عنایت به طرح تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری) در پی داشته باشد و این امر ارتقاء کیفی و کمی تکنولوژی و دانش به روز در سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری را سبب خواهد شد.

یکی از وظایف مهم شرکت مخابرات سرویس دهی به مشترکین در مراکز تلفن شهری به صورت سریع و دقیق است به نحوی که مشتریان می توانند از لحظه ورود (متقاضی) تا پیوستن به خانواده مخابرات (مشترک) کلیه مراحل و عملیات لازم را جهت ثبت نام تا دایری از طریق سیستمها و با مراجعه به یک مرکز یا دفتر در تمام سطح شهر به طور مکانیزه طی نمایند.

با توجه به وجود سیستمهای مکانیزه متعدد در زمینه های مشترکین، متقاضیان و واگذاری خطوط که بعضا با FOXPRO نوشته شده بودند و پشتیبانی مناسبی نیز نداشتند اداره خدمات رایانه ای در زمستان 1378 بر آن شد تا پروژه ای را در قالب طرحهای جامع، به نام طرح جامع مشترکین در شرکت مخابرات خراسان شروع نماید و تیمی متشکل از کارشناسان این اداره کار را بر روی آن شروع کردند.

در این طرح، مرکز تلفن در قالب هفت زیر سیستم متقاضیان، مشترکین، پاسخگویی آبونمان، MDF، واگذاری خطوط، رئیس مرکز، و سالن دستگاه تعریف شده است که در طرح اول هر یک از زیر سیستمها با هم در داخل مرکز (با وجود یک سرور) در مرکز و سرورها با سرور موجو در اداره خدمات رایانه ای ارتباط داشتند که این کار در محل یک مرکز (در هر ناحیه) مستقر بود نیز ارتباط داشتند که این کار REPLICATION بین قسمتها را توسط هماهنگ سازی می طلبید.

در این ارتباط دفاتر ارتباطی و دفاتر مشترکین (جدا از محل مرکز) نیز نقش عمده ای را بازی می کردند.

در طرح بعدی با نصب SQL، سرور مراکز جمع آوری و همه زیر سیستمها با یک سرور در محل اداره خدمات رایانه ای مرتبط شدند.

GIS مجموعه فعالیتهای انجام شده در شرکت مخابرات خراسان در زمینه: خرید ، ویرایش و آماده کردن نقشه های پایه شهری با مقیاس 1:2000 و استانی با مقیاس 1:25000 بصورت GIS Ready خرید نرم افزار جامع طراحی و مدیریت اطلاعات مکانی مخابرات به منظور مکانیزه کردن بخش طراحی شبکه کابل کاغذی بر روی نقش های پایه شهری بصورت GIS کامل پیاده کردن تاسیسات مخابراتی بین شهری نظیر ایستگاههای ماکروویو ، موبایل ، Data و ...

بر روی نقشه های 25000/1 و اتصال داده های توصیفی مورد نیاز به آنها انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور پیاده کردن تاسیسات شبکه کابل موجود در نقشه های انعقاد قرارداد با بخش خصوصی به منظور تعیه نرم افزار WebGIS بمنظور استفاده از نقشه های GIS برای سایر افراد از طریق اینترنت پروژه BC4C یکی از بزرگترین پروژه های IT مخابراتی در سطح کشور می باشد که اولین بار توسط شرکت مخابرات استان خراسان رضوی در حال انجام می باشد.

این پروژه از حدود سه سال قبل با تشکیل تیمی از کارشناسان IT شرکت شروع به کار کرد و پس از بررسی دقیق کارشناسی و مشاهده نمونه های مختلف و مطرح خارجی و مسائل فنی مرتبط، هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد که با اتمام این پروژه مشترکین محترم قادر به استفاده از سرویس های متنوع و مفید آن خواهند بود.

BC4C از سه قسمت اصلی Billing Center یا مرکز محاسبات Customer یا خدمات مشترکین و Contact Center یا مرکز تماس می باشد که وظیفه ارائه سرویسهای مختلف از کانالهای مختلف دسترسی از جمله تلفن، وب، SMS، فاکس و دیگر وسایل ارتباطی را عهده دار خواهد بود کهدر ذیل به تشریح مختصر خدمات ارائه شده توسط هر کدام خواهیم پرداخت.

: اهم سرویسهای ارائه شده عبارت بودند از : ارائه ریز مکالمات، پرداختهای الکترونیکی، تسهیل در شکل پرداخت های مالی مشترکین به شرکت.

Customer Care : اهم سرویسهای این بخش عبارتند از: مکانیزاسیون و تسهیل کلیه خدمات مرتبط با مشترکین از جمله واگذاری و پشتیبانی سرویسها و رسیدگی به شکایات ارتباط Online با کلیه مسئولین خدمات مشترکین امکان ارتباط مستقیم با Contact Center جهت پی گیری شکایات، رفع خرابیها و ...

افزایش دقت و نظارت و سرعت بر خدمات ارائه شده به مشترکین : مرکز تماس مکانی است که مشترکین با گرفتن یک شماره به آن متصل شده و انواع سرویسها را دریافت می نمایند از جمله: 118 اطلاعات مربوط به تافن مشترکین 126 : تماس تلفن راه دور بین الملل 135: ارتباطات مردمی رسیدگی به صورتحساب و اعلام بدهی ارتباط با امور مشترکین و متقاضیان ارتباط با مسئولین شرکت ارتباط با اپراتورهای دیگر شهرها اعلام ساعات و اوقات شرعی مشورت در مورد سرویسها پخش آگهی های تبلیغاتی قیمت بررسی حسابها شرح وظایف : 1- نگهدای و ثبت دفاتر قانونی (دفتر کل و دفتر روزنامه) در پایان هر ماه و پس از قطعی شدن سندها 2- نگهداری و ثبت حسابهای موقت و پیگیری تسویه حساب آن در پایان سال مالی 3- نگهداری حساب کارکنان و اعلام بدهی در موقع بازنشستگی و بازخریدی و مرخصی بدون حقوق و ...

4- بررسی صورت وضعیت پیمانکاران و اعلام بدهی پیش پرداخت پیمانکاران شرکت مخابرات قبل از پرداخت صورت وضعیت شرکت فوق 5- اعلام مطالبات مربوط به شرکتها و منظورنمودن و مشخص کردن مطالبات به تفکیک قراردادهای شرکت و تأیید مانده طلب ایشان 6- بررسی حسابها و فاکتورهای شرکتهای پیمانکار و ثبت کلیه منابع شرکت و مطابقت آنها با سیستم حسابداری مخابرات و بررسی مغایرت موجود وتهیه صورت مغایرت و پیگیری جهت رفع آن.

7- نظارت و بررسی ثبت های انجام شده در سیستم مالی و شناسایی اشتباهات صورت گرفته صدور سند اصلاحی.

8- کنترل حسابهای مربوط به قسمت بررسی حسابهای شهرستان در پایان سال مالی و مطابقت مانده حسابها با مانده استان و در صورت مغایرت شناسایی مغایر و رفع آن 9- آنالیز و تجزیه و تحلیل و بررسی یکسری از حسابها مربوط به این بخش 10- تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز به مقامات قانون.

11- نگهداری و ثبت کسورات 10% مربوط به حسن انجام کار پیمانکاران شهرستانها و تهیه لیست از منابع واریزی شهرستانها بابت 10% تفکیک پیمانکاران و ارسال به حساب خزانه.

12- پی گیری و تهیه لیست پیمانکاران جهت باز پرداخت 10% حسن انجام کار پس از اتمام قرارداد و ارسال لیست جهت استرداد وجه از خزانه دار به حساب مخابرات جهت پرداخت به پیمانکاران.

13- بررسی و کنترل برکلیه وجوه واریزی به خزانه و مانده موجود در خزانه.

14- پاسخگویی به کلیه نامه های رسیده از اداره دارایی و بیعه و حقیقه نمودن کلیه کسورات 5% بیمه پیمانکاران جهت پاسخگویی نامه ها 15- پاسخگویی به نیاز ارباب رجوع.

16- بایگانی کلیه جوانه های صادره از شهرستانها ونامه ها و سوابق شرکتها.

17- کار با سیستم های Exel ، Word ، Pe2 18- انجام سایر امور مح.له در زمینه شغلی مربوطه.

فرم های مربوط به بررسی حسابها 1- فرم اعلام بدهی : قبل از صدور چک در وجه پیمانکار صورت وضعیت اعلام بدهی شده که در این مبلغ کل پیش پرداخت شرکت اعم از علی الحساب ، خسارت و جرایم شناسایی و یادداشت می شود، بنا بر جداول زمان بندی شده و قرارداد منعقده با شرکت پیمانکار از مطالبات وی کسر و خالص آن پرداخت گردد.

همچنین چنانچه شرکتها دارای ضمانت پیش پرداخت دوره باشند چنانچه به قسمتی از تعهدات خود عمل کرده باشند می توانند جهت تقلیل ضمانتنامه پیش پرداخت خود اقدام نمایند که جهت معلوم شدن میزان بدهی پیش پرداخت قرارداد شرکت نیز از این فرم استفاده می شود.

2- فرم اعلام طلب : کلیه پرداختهای پیمانکاران ابتدا به حساب طلب شرکت منظور و طی تخصیص به آنها پرداخت می شود.

لذا قبل از پرداخت میزن مطالبات شرکت به تفکیک قرارداد در این فرم ذکر می گردد.

3- فرم استرداد سپرده حسن انجام کار : از کلیه پیمانکاران بجز قرارداد بهای خرید مبلغ 10% از کل کار به عنوان سپرده نزد مخابرات نگهداری می شود تا پس از اتمام تعهدات پس از تأیید ناظر پروژه و آوردن مفاصا حساب به آنها پرداخت می گردد.

در این فرم کل مبلغ 10% قرارداد شناسایی و یادداشت و با توجه به اینکه کلیه پرداختهای 10% از دو حساب پرداخت می گردد (خزانه – بانک صادرات) به تفکیک معلوم می شود که کل مبلغ 10% از کدامین شماره حساب قابل پرداخت می باشد.

4- فرم اعلام مطالبات پیمانکار به سازمان تأمین اجتماعی : دسته ای از پیمانکاران به دلایلی ممکن است از پرداخت بیمه خود به سازمان ممانعت نمایند لذا سازمان طی نامه ای به مخابرات از شرکت مخابرات درخواست می نماید که چنانچه شرکت طرف قرارداد مطالباتی از شرکت مخابرات دارد اعلام نمایند تا در مطالبات پیمانکار کس رو در وجه سازمان پرداخت گردد.

5- فرم به اداره دارایی : اداره دارایی طی نامه ای از شرکت مخابرات درخواست می نماید که ریز کسورات به اداره دارایی را تهیه و به آنها ارائه دهد ولی با توجه به اینکه هر ساله این کلیه کسورات به صورت کتابچه به اداره کل دارایی پرداخت می شود لذا مخابرات طی این فرم اعلام می نماید که کلیه اطلاعات قبلاً به اداره داریی ارائه شده و باید اطلاعات خواسته شده را از اداره اطلاعات مالیاتی خود درخواست نمایند.

6- فرم ناخالص کسورات بیمه : اداره تأمین اجتماعی گاهی طی نامه ای از شرکت مخابرات تقاضا می کند که کل مبلغ ناخالص پیمان و زیر کسورات بیمه شرکت با توجه به قرارداد خاص را اعلام نماید که طی این فرم کل مبلغ ناخالص پیمان و مبلغ کسورات بیمه به همراه ضمایم تهیه و اعلام می گردد.

ورود کالا به انبار : شرح عملیات : 1.

انبار کالای رسیده را دریافت و مسئول انبار دستور بررسی را صادر می کند.

2.

انباردار پس از بررسی مدارک شامل (درخواست خرید، فاکتور فروش، و تطبیق کالای تحویلی و فاکتور و ...

) نسبت به تخلیه و تحویل کالا اقدام می کند.

3.

انباردار کالا را شمارش و کنترل کرده و مغایرتها را شامل کسری و اضافی روی برگ عدلبندی یا برگه ارسال کالا قید می نماید.

4.

در خریدهای استان چنانچه ارزش کالا بیش از یک میلیون ریال باشد پس از تحویل کالا به متقاضی کالا اعلام و پس از حضور نماینده متقاضی در انبار بررسی تأئید فنی صورت می پذیرد.

5.

فرم تأئید فنی با حضور نماینده متقاضی کالا در دو نسخه تکمیل می گردد.

6.

انباردار پس از تأئید فنی کالا (در صورت نیاز) رسید انباردار را در 5 برگ تنظیم و به همراه برگ عدلبندی پس از دخل و خرج روی کارت انبار یا دفاتر مربوطه (جهت اطلاع انباردار) به کاردکس تحویل می دهد.

7.

انباردار فسخ رسید انبار را به صورت زیر توزیع می نماید : نسخه اول : حسابداری اجناس، نسخه دوم : به همراه گواهی تخلیه بار (عدل بندی و سایر مدارک) به همراه یک بگ فرم تأئید فنی (بند 4) تحویل بایگانی کاردکس نسخه سوم و چهارم که مخصوص ضمیری و خرد قراردادها می باشد به همراه نسخه دیگر فرم تأئید فنی و مدارک اولیه (تقاضای خرید ، فاکتور و ...) تحویل مأمور خرید و یا آورنده کالا.

نسخه پنجم : جهت اطلاع متقاضی کالا (درخواست کننده خرید).

8.

وصول کالا توسط کاردکس اعلام می گردد (به فرستنده کالا (مبادی اداری) مطابق فرم وصول کالا در دو نسخه) 9.

انباردار مطابق قفسه بندی موجود، کالا را تقسیم بندی می نماید.

برگشت کالا به انبار : 1.

در صورتیکه کالای تحویلی به هر دلیلی مورد نیاز حوزه متقاضی نباشد به جهت نگهداری حسابهای مال و انعکاس آن در دفاتر مالی شرکت به انبار عودت داده می شود و حسب مورد با توجه به نوع رسید برگشتی کالا (برگ برگشتی کالا، رسید اسقاط) صادر می گردد.

اگر کالا مازاد بر نیاز حوزه بوده ولی هنوز از نظر کارآیی مورد استفاده باشد به اداره کنترل تحویل و در قبال آن برگ رسید برگشتی کالا توسط انباردار مربوطه در چهار برگ صادر و به صورت ذیل توزیع می گردد: نسخه اول : حسابداری اجناس نسخه دوم : بایگانی کاردکس انبار مرکزی نسخه سوم : صاحب جمع اموال نسخه چهارم : عودت دهنده کالا (در مورد کالاهای برگشتی از این نوع مشخص نمودن مبدا ابتدایی کالا (حواله – سهمیه استان و ...

) 3.

اگر کالا غیرقابل استفاده و فاقد کارآیی باشد و یا اینکه هزینه بازسازی آن مقرون به صرفه نباشد، تجمیع کالاهای اسقاطی به عنوان شناسنامه اسقاط کالا تلقی و نسبت به انجام مزایده اقدام شود.

برگ دوم جهت اطلاع متقاضی خروج کالا از انبار : 1.

واحد متقاضی برگ تقاضای کالا را تنظیم و پس از اخذ امضاء مافوق به مدیریت تدارکات ارسال می نماید.

مدیریت تدارکات با ارسال درخواست به انبار (اداره کنترل و نگهداری کالا) به جهت اعلام وضعیت موجودی چنانچه کالا موجود باشد با قید مورد درخواست را به متقاضی عودت تا توسط متقاضی از طریق حسابداری اجناس حواله انبار صادر شود.

حواله انبار بر اساس درخواست متقاضی و تأئید مدیر مالی روی برگ تقاضای کالا توسط حسابداری اجناس در چهار برگ تنظیم و به صورت ذیل توزیع می گردد: یک نسخه جهت بایگانی اجناس نگهداری سه نسخه دیگر تحویل متقاضی می گردد تا پس از اخذ امضاهای مربوطه کالا از انبار تحویل شود.

امضاهای حواله انبار به ترتیب : 1- امضاء تنظیم کننده (حسابدار اجناس) 2- مدیر مالی 3- مدیریت ذیربط حوزه متقاضی 5.

مراجعه به اداره کنترل : انباردار پس از کنترل حواله انبار از نظر کالای درخواستی با کالای موجود و قید شده در رسید جنسی و امضاء مجاز مدیریت ذیربط نسبت به تحویل کالا اقدام می نماید ضمنا برگه سوم حواله انبار جهت بایگانی متقاضی به وی تحویل می شود.

نسخه اول و دوم پس از کدگذاری و دخل و خرج به کاردکس ارجاع و پس از انجام دخل و خرج کاردکس نسخه اول به حسابداری اجناس ارسال که جایگزین نسخه چهارم می گردد و نسخه دوم در بایگانی کاردکس انبار مرکزی نگهداری می شود.

برگ خروج کالا توسط انبار تنظیم و بوسیله متقاضی تحویل نگهبانی گردیده و کالا از انبار خارج می شود.

صاحب جمع اموال با مراجعه به سوابق حواله انبارهای صادره و مراجعه به زونکن های دارای حواله انبارها در جریان تحویل کالاهای قابل پلاک کوبی چه فنی و چه غیرفنی قرار گرفته و پس از یادداشت برداری از شماره حواله انبار تاریخ، تعداد و متقاضی و نوع کالابه قسمت متقاضی مراجعه و پس از کنترل کالا با حواله انبار صادر شده نسبت به پلاک کوبی اقدام می نماید.

خرید: 1.

تقاضای خرید توسط مدیریت طرح و نظارت یا مدیریت نصب توسط حوزه معاونت و برنامه ریزی و توسعه تائید و پس از آن به تائید معاون مالی و اداری و تدارکات می رسد و به بودجه ارسال می شود.

برگ تقاضای کالا از واحدهای مختلف پس از تأیید روسای واحدها و ادارات مربوطه به تائید معاونت مالی و اداری و تدارکات رسیده به واحد حسابداری اجناس ارسال می گردد و در واحد مذکور بررسی می شود آیا کالا در انبار موجود می باشد یا خیر، در صورت وجود کالا در انبار مراحل صدور حواله و دریافت کالا از انبار طی می شود.

لکن در صورت عدم وجود کالا در انبار تقاضای کالا به بودجه ارسال می شود.

تقاضای خرید و فرمهای تقاضای کالا (که در انبار موجود نبوده) در واحد بودجه تامین اعتبار شده و به تدارکات و پس از آن به واحد خرید و قراردادها ارسال می گردد.

معاملات بیش از 70 میلیون ریال به قسمت قرادادها و معاملات کمتر از 70 میلیون ریال به قسمت خرید ارجاع می شود.

بررسی توسط قسمت قراردادها و کنترل کامل بودن مشخصات فنی کالا ، همچنین بررسی می شود کالای درخواست شده عام است یا خاص،که در صورت عام بودن مناقصه عمومی تشکیل می شود.

در صورت عام بودن کالا و نیاز به انجام مناقصه عمومی قسمت قراردادها درخواست انتشار آگهی صادر که پس از تائید معاونت مالی و اداری به روابط عمومی ارسال می شود، روابط عمومی نیز اقدام به صدور سه نسخه رونوشت آگهی می نماید که یک نسخه آن را بایگانی می نماید و یک نسخه جهت درج در روزنامه به اداره ارشاد و نسخه دیگر به قسمت قراردادها ارسال می گردد.

قسمت قراردادها پس از دریافت رونوشت آگهی اقدام به تنظیم اسناد مناقصه شامل : 1- شرائط مناقصه 2- طرح قراردادها 3- مشخصات فنی کالا (روی برگ درخواست خرید کالا مشخص گردیده است) ، می نماید.

فروش اسناد مناقصه توسط قسمت قراردادها انجام می گیرد.

9.

تشکیل کمیسیون معاملات با حضور : 1- مدیر عامل 2- یک عضو هیئت مدیره 3- نماینده واحد حقوقی 4- نماینده متقاضی کالا از قسمت برنامه ریزی 5- ذیحساب (مدیر مالی) 6- مدیر تدارکات 7- رئیس اداره خرید و قراردادها (موارد 6 و 7 در سال مالی 82 حذف گردیده است) 10.

تکمیل صورت جلسه کمیسیون معاملات در یک نسخه و تایید توسط کلیه اعضاء کمیسیون.

11.

ارسال فرم صورت جلسه، اسناد مناقصه و پروژه های شرکت در مناقصه به قسمت قراردادها و بایگانی در این قسمت (قراردادها) 12.

قسمت قراردادها طی نامه به برنده مناقصه ارجاع سفارش می نماید.

13.

قسمت قراردادها اقدام به انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می نماید.

در سه نسخه 1- طرف قرارداد 2 و 3 – قراردادها که به تائید مدیر تدارکات نیز می رسد.

14.

طی نامه فسخ قرارداد امضاء شده توسط فروشنده به همراه ضمانتنامه برای تأئید نزد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ارسال می گردد و متعاقبا به قسمت قراردادها ارجاع می شود.

15.

از قرارداد مذکور کپی اخذ می شود و نسخه های اصلی 1- فروشنده 2- قراردادها 3- متقاضی کالا و کپی ها جهت 1- اداره امور اقتصادی و دارائی 2- سازمان تامین اجتماعی 3- ذیحسابی ، متعاقبا پرداختها 4- ممیزی 5- بودجه 6- واحد حسابرسی داخلی ارسال می گردد.

16- در زمان تعیین شده کالا به انبار ارسال و صورت جلسه تائید فنی کالا طبق قرارداد صادر می گردد.

1- قسمت قراردادها 2- انبار 17.

رسید انبار صادر و به تائید تحویل دهنده کالا و انباردار می رسد.

تفکیک رسیدها 1- انبار 2- حسابداری اجناس 3- قراردادها 4- حسابدار اجناس 18.

بر روی رسید انبار (نسخه های اول و دوم) توسط انباردار کدگذاری و ثبت مبلغ ریالی کالا بر اساس فاکتور فروش انجام می گیرد.

(ثبت ریالی رسید توسط واحد حسابداری اجناس از روی مدارک ارسالی از واحد خرید/قراردادها صورت می پذیرد) 19.

رسیدهای انبار جهت ثبت در کاردکس انبار به قسمت کاردکس ارسال می شود که پس از ثبت نسخه اول بایگانی و نسخه دوم به حسابداری اجناس ارسال می شود.

(ثبت کاردکس سیستماتیک پس از صدور رسید انبار) 20.

ثبت تعدادی کالاهای مندرج در رسید انبار در دفتر حسابداری اجناس و بایگانی رسید انبار در حسابداری اجناس 21.

سند حسابداری قسمت پرداختها به حسابداری اجناس ارسال می شود و ثبت ریالی سند حسابداری در قسمت ریالی دفتر اجناس ثبت می گردد، پس از کدگذاری کالا به قسمت پرداختها ارجاع و در آن قسمت اطلاعات در کامپیوتر پاسخ می گردد.

22.

برگ یک سند حسابداری در قسمت دفترداری و سند حسابداری و ضمائم در حسابداری بایگانی می شود.

23.

ارسال یک نسخه از رسید انبارها، یک نسخه صورت جلسه تأئید فنی به قراردادها و دریافت فاکتور از فروشنده، تنظیم و مطابقت اسناد هزینه (رسید انبار، تایید فنی، فاکتور فروش، تصویرقرارداد و تقاضاهای اولیه کالا) رونوشت، درخواست کالا، فاکتور فروش و اصل قرارداد و رونوشت نامه ارسالی ذیل 24.

تنظیم نامه کتبی برای پرداخت وجه توسط قراردادها و تائید توسط مدیر تدارکات و ارسال جهت تائید معاونت مالی و اداری و تدارکاتی، مدارک فوق ضمیمه نامه شود.

معاون مالی اداری دستور پرداخت میدهد.

25.

ارسال نامه به بودجه و تامین اعتبار، تائید ذیحساب و ارسال جهت پرداختها و صدور کاربرگ اسناد حسابداری توسط تست پرداختها و ارسال آن به ------ و بازگشت به پرداختها و شماره گذاری کاربرگ سند.

26.

صدور چک و سند حسابداری کامپیوتری ارسال به بودجه و رومیزی جهت کنترل و مهر زدن بر روی سند و ارجاع به پرداختها 27.

تائید از حسابداری، چک توسط ذیحساب، معاون مالی و اداری و مدیر عامل 28.

ارجاع سند و چک به پرداختها و مهر حسابداری چک و تحویل آن به طرف قرارداد.

29.

نسخه اول سند حسابداری به همراه ضمائم بایگانی در حسابداری و نسخه سند بایگانی در قسمت دفترداری.

فرض ب ـ ترک مناقصه : تنظیم گزارش توجیهی ترک مناقصه در 2 نسخه : 1- قراردادها (بایگانی) 2- هیئت مدیره (بایگانی) که به تاخیر معاونت مالی و اداری می رسد.

ارسال جهت هیئت سه نفره : 1- ذیحساب (مدیرعامل) 2- مدیرعامل 3- نماینده مجمع عمومی و صدور مجوز ترک مناقصه در 2 نسخه 1- هیئت سه نفره 2- قراردادها ارسال مجوز به قراردادها و ارجاع سفارش به فروشنده مورد نظر و انعقاد قرارداد با وی.

سایر مراحل سیستم بشرح ردیف 14 به بعد می باشد.

فرض 2- معاملات کمتر از 000/000/70 ریال 1- ارسال درخواست کالا به واحد خرید و شماره گذاری بر اساس ردیف کامپیوتر و ارجاع به کارپرداز جهت بررسی و تفکیک نوع خرید الف – معاملات متوسط ب – معاملات جزء 2- در خصوص معاملات متوسط کارپرداز اقدام به حداقل سه فقره استعلام بهاء (هر کدام در یک نسخه) و دریافت استعلام از فروشندگان و شماره گذاری استعلام بهاء (طبق شماره ارائه شده توسط کامپیوتر که پس از ارائه شماره درخواست کالا به کامپیوتر مشخص می گردد.) 3- صدور فرم گزارش استعلام بهاء در یک نسخه و تائید توسط 1- کارپرداز 2- مسئول واحد خرید 3- رئیس بخش خرید و قراردادها 4- مدیریت تدارکات و ارجاع به کارپردازی جهت خرید 5- مدیر عامل / نماینده مجاز 4- انجام عملیات خرید : معاملات ردیف ب نیز از این مرحله آغاز می شود.

5- تحویل کالا به انبار و صدور صورت مجلس تحویل کالا (در صورت نیاز به تأیید فنی کالا) (که در انبار بایگانی می شود) و تأیید صورت مجلس توسط 1- نماینده متقاضی 2- انباردار 3- مأمور خرید (کارپرداز) 6- صدور رسید انبار در 4 نسخه 1- ضمیمه سند 2- واحد خرید و قراردادها : بایگانی در تدارکات 3- حسابداری اجناس 4- انبار در بسته تعریف شده است ولی جهت اطلاع متقاضی به منظور رسید جنس جزء ارسال می گردد.

7- تائید رسید توسط انباردار و تحویل دهنده کالا و کدگذاری نسخه انبار ، نسخه اجناس و ارسال به قسمت کاردکس و ثبت مندرجات رسید انبار در کاردکس و بایگانی نسخه انبار و ارسال نسخه حسابداری اجناس.

8- یک نسخه از رسید انبارها به واحد تدارکات ارجاع می شود و بر اساس آن سند هزینه نقدی صادر می گردد و شماره گذاری می گردد و همچنین شماره سند هزینه بر روی ضمائم (رسیدانبار، فاکتورفروش، استعلام ، گزارش استعلام ) درج می گردد.

9- سند هزینه توسط 1- کارپرداز 2- مسئول واحد خرید 3- مدیر تدارکات 4- رئیس بخش خرید و قراردادها تائید می گردد و به واحد بودجه جهت کنترل کد اعتباری ارسال که پس از آن به واحد --- ارسال و تأئید می گردد و به واحد خرید ارجاع می شود.

10- در واحد خرید چند سند خرید شماره گذاری می شود و فرم ارسال سند خرید در 2 نسخه صادر می گردد.

1- تدارکات : بایگانی 2- حسابداری ، و سپس در دفتر ارسال سند ثبت می گردد؟

11- صدور برگ محاسباتی (در سه نسخه که تمام فسخ در تدارکات بایگانی می شود) بر اساس فرم ارسال سند و ثبت آن در دفتر واسطه کارپردازان و ارسال اسناد خرد و تأئید ذیحساب جهت کنترل به قسمت بودجه ارسال و پس از کنترل و تأیید ممیزی به قسمت پرداختها ارسال می گردد.

12- در پرداختها اقدام به صدور کاربرگ سند بر اساس اسناد خرید می شود.

13- ارسال کاربرگ سند به ممیزی جهت کنترل و برگشت به پرداختها جهت ثبت شماره سند و صدور چک در وجه تدارکات (واحد خرید) و صدور سند کامپیوتری و ثبت مبلغ چک 14- ارسال چک و سند کامپیوتر جهت کنترل به ممیز و بودجه و ثبت مهر ممیزی و بودجه روی سند و ارجاع به پرداختها 15- امضاء از حسابداری و چک توسط ذیحساب، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ارجاع به قسمت پرداختها 16- پرفراژ چک و چسب و مهرزدن بر روی آن توسط پرداختها و تحویل آن به تدارکات و رسید دریافت کننده بر روی سند حسابداری و ارسال سند به حسابداری اجناس 17- چک صادره جهت واریز وجه به حساب مربوطه به بانک ارسال می شود و بر اساس فیش واگذاری چک، سند محاسباتی صادر و در دفتر بانک حسابداری اجناس ثبت می گردد (سند محاسباتی بایگانی در قسمت تدارکات) 18- در حسابداری اجناس ثبت تعدادی کالاهای مندرج در رسید انبار (نسخه اجناس) در دفتر حسابداری اجناس انجام می گیرد و رسید انبار بایگانی می گردد.

19- پس از ارسال سند حسابداری از قسمت پرداختها به حسابداری اجناس ثبت ریال سند حسابداری در قسمت ریالی دفتر اجناس انجام می گیرد.

و پس از کدگذاری کالا بر روی رسید انبار به قسمت پرداختها ارجاع می شود و اطلاعات سند حسابداری در کامپیوتر پانچ می گردد.

20- برگ یک سند حسابداری در قسمت دفترداری بایگانی و سند حسابدار و ضمائم در حسابداری باگانی می گردد.

ورود کالا از خارج استان به صورت عدل بندی/ بارنامه ای 1.

صدور فرم عدل بندی/ بارنامه در 2 نسخه 1- با ثبت شماره رسید کالا بر روی آن در انبار بایگانی می شود 2- پس از تأیید انباردار تحویل راننده می شود.

سایر مراحل به شرح سیستم دریافت کالا کالاهای مازاد برگشت شده به انبار عمدتا از انبارهای پایه کار 1- صدور رسید برگشتی در 3 نسخه 1- انباردار 2- حسابداری اجناس 3- فرستنده کالا 1.

متقاضی کالا بر اسا نسخه پنجم رسید کالا اقدام به صدور برگ تقاضای کالا در یک نسخه می نماید که به تأیید مسئول قسمت و مسئول اداره و مدیرمالی رسیده به واحد اجناس ارسال می گردد.

صدور حواله انبار توسط واحد اجناس در 4 نسخه 1- اجناس 2- انبار 3- تنظیم کننده 4- متقاضی و تأئید توسط تنظیم کننده، ذیحساب (مدیر مالی) و معاونت واحد درخواست کننده.

ارسال سه نسخه از حواله ها به انبار و تحویل کالا نسخه سوم حواله به متقاضی و رسید تحویل گیرنده بر روی دو حواله انبار دیگر.

صدور برگ خروج کالا از انبار در یک نسخه و تأئید توسط مسئول انبار و بایگانی از نگهبانی انبار 5.

کدگذاری نسخه های اول و دوم حواله انبار توسط انباردار و ارسال به کاردکس جهت ثبت مندرجات حواله انبار در کاردکس انبار و همچنین ثبت شماره برگ خروج کالا از انبار بر روی حواله انبار و ارسال نسخه در به حسابداری اجناس.

ثبت تعدادی حواله انبار در دفتر اجناس و ارسال حواله به واحد بودجه جهت ثبت کد اعتباری بر روی آن.

برگشت حواله انبار به حسابداری اجناس و ثبت مبلغ ریالی از دفتر اجناس بر روی آن و تهیه کاربرگ دستی حسابداری و وارد نمودن اطلاعات کاربرگ در کامپیوتر و صدور سند کامپیوتری 8.

ثبت اطلاعات سند حسابداری در قسمت ریالی دفتر اجناس و تأیید سند توسط 1- تنظیم کننده 2- مسئول بخش 3- ذیحساب 4- مدیرعامل و بایگانی برگ یک سند در دفترداری و برگ دوم به همراه ضمائم در بایگانی حسابداری در شرایطی که تحویل گیرنده متقاضی نباشد (راننده) 1- کدنامه در 3 نسخه منطبق با حواله انبار 1 و 2- ارسال به مقصد 3- انباردار تائید کدنامه توسط انباردار، مسئول انبار و راننده (تحویل گیرنده) 2- ثبت شماره کدمانده مشخصات در حواله انبار و صدور برگ خروج کالا از انبار در صورتیکه کالا مستقیما به قسمت مربوطه ارسال می شود (از تهران) ارسال کالا به محل مربوطه اعلامیه بدهکار از شرکت مخابرات ایران به دبیرخانه ارسال می شود که پس از آن به رؤیت ذیحساب رسیده و متعاقبا به واحد اجناس ارسال می شود.

تأئید واحد دریافت کننده کالا بر روی اعلامیه بدهکار اخذ می شود و کاربرگ دستی سند تهیه می گردد.

سند حسابداری کامپیوتری صادر می گردد و به تأئید تنظیم کننده، ذیحساب، معاون مالی و اداری و مدیرعامل می رسد.

کنترل های داخلی کنترل در کاردکس کنترلی که کارشناس فنی انجام می دهد .

کنترلی که از طریق امضاء انجام می گیرد.

وقتی جنس از انبار خارج کند باید برگه خروج بگیرد.

کنترل در کاردکس برگه ای که برای انبار صادر می شود کالا در کاردکس مشاهده می شود که کسری نداشته باشد.

کنترلی که کارشناس فنی انجام می دهد هر کالایی که به انبار می رود حوزه و سریال مشخصی دارد و برای خروج آن از انبار ، از حوزه مربوطه درخواست می شود که کارشناس فنی بیاید و کالا را تایید کند که آیا همان کالا است یا خیر ؟

چرخه ورود و خروج کالا به انبار حوزه فرم تقاضای کالا را صادر می کند : چه قسمتهایی دارد؟

جنس مورد نظر امضا های مجاز کنترل پروژه مرکز هزینه (مثلا جنس را برای کجا می خواهند) تاریخ و ...

فرم تقاضای کالا به مخابرات مرکزی می رود (کنترل اولیه دست مخابرات مرکز است) و در سیستم های آنجا کنترل می شود .

مخابرات شماره سریال روی برگ تقاضا می زند (بصورت دستی) و قسمتی که مشخص می کند مصرف برای کجاست کدام منطقه و چند تا ، برای آنها مهم است و آن را کنترل می کنند.

حواله انبار به حسابداری میرود به بایگانی خود انبار به انبار دار – حوزه متقاضی (جهت اطلاع) جهت اطلاع خود متقاضی حواله انبار به مخابرات می رود در مخابرات مرکزقسمت انباربصورت (عدد) ثبت می شود اما در حسابداری مبلغ آن ثبت می شود .