دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده

موضوع طرح : احداث استخر سرپوشیده و ارائه خدمات آموزشی و تفریحی

محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور

سرمایه گذاری کل: 5/954 میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: 5/104 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 850 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 13 ماه

اشتغالزایی : 9 نفرتمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور روزمره گشته است.

کاهش فعالیتهای فیزیکی از مهم ترین این تغییرات است که عامل اصلی در افزایش نرخ ابتلا به بیماریهای گوناگون بالاخص امراض قلبی به شمار می‌اید.

پرداختن به ورزش به منظور جبران این کاهش در فعالیت های روزانه می‌تواند تضمین کننده حفظ سلامت افراد باشد.

در این میان شنا از محبوب ترین ورزش ها است که به واسطه ایجاد نشاط و رفع خستگی بیش از پیش مورد اقبال عمومی واقع گردیده است.

خصوصا به منظور پر بار ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ، و هدایت آنان به سمت ورزش احداث استخرهای شنا حائز اهمیت خاصی هستند.

ضمن اینکه اهمیت آموزش شنا با توجه به حدیث نبوی کاملا آشکار است.

با عنایت به موارد فوق الذکر و نیز لزوم رعایت شئونات مربوط به بانوان احداث استخرهای سرپوشیده توسط بانوان وجهت استفاده بانوان ، علاوه بر دارا بودن توجیه مناسب اقتصادی می‌تواند بستر ساز اشتغال به کار نیروهای جویای کار گردد.

توجیه اقتصادی طرح : الف – سرمایه گذاری ثابت : الف – 1 ) زمیـن : الف – 2 ) محوطه سازی : الف – 3 ) ساختمانها: الف – 4 ) ماشین‌آلات: ارقام به میلیون ریال الف – 5 ) تاسیسات: ارقام به میلیون ریال الف – 6 ) تجهیزات اداری: ارقام به میلیون ریال الف – 7 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : ارقام به میلیون ریال جمع کل سرمایه گذاری ثابت ب- هزینه های جاری : ب – 1 ) مواد اولیه : ب – 2 ) حقوق و دستمزد : ارقام به میلیون ریال ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات : ارقام به میلیون ریال ب- 4 ) هزینه استهلاک : ارقام به میلیون ریال ب- 5 ) سوخت و انرژی : جمـع هزینه های جاری طرح سرمایه در گردش ( یک ماهه ) جمع کل سرمایه گذاری طرح ج- درآمد طــرح : (ارقام به میلیون ریال ) *- تعداد مراجعین با فرض سه نوبت کاری در روز و سیصد و شصت روز کاری در نظر گرفته شده است و طول دوره های آموزشی شنا 8 جلسه می‌باشد.

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی: پیش بینی مالی طرح محاسبه دوره برگشت سرمایه: محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید ) ( ارقام به میلیون ریال ) بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل 1/22% می باشد.

محاسبه کارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات : ارقام به میلیون ریال وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده مرداد ماه 1382 موضوع طرح : احداث استخر سرپوشیده و ارائه خدمات آموزشی و تفریحی محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 5/954 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 5/104 میلیون ریال سهم تسهیلات: 850 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 13 ماه اشتغالزایی : 9 نفر متـراژ ( متر مربع )هزینه واحد ( هزارریال )هزینه کل ( میلیون ریال )750500375 ردیفشــرحمقدارهزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )1 2تسطیح و خاکبرداری فضای سبز و پارکینگ750مترمربع 200مترمربع6 1505/4 30جـــمـــعجـــمـــعجـــمـــعجـــمـــع5/34 ردیفشــرحزیربنا(m2)هزینه واحد ( هزارریال)هزینه کل (میلیون ریال )1 2 3 4 5 6 7دفتر گیشه سالن و استخر رختکن دوش‌های آب سالن سونا بوفه24 6 336 12 8 24 12500 500 800 600 600 800 50012 3 8/268 2/7 8/4 2/19 6جــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــعجــــــمـــع321 ردیفشــرحهزینه کل1 2 3قفسه رختکن قفسه بوفه یخچال7 1 2جـــــمــــعجـــــمــــع10 ردیفشــرحهزینه کل1 2 3 4 5 6 7انشعاب برق سه فاز انشعاب آب شهری انشعاب گاز شهری سیستم حرارت مرکزی و سونا سیستم تصفیه و پمپاژ آب سیستم تهویه مطبوع سیستم نجات و اطفای حریق و کمک های اولیه10 10 5 45 30 10 5جـــمـــعجـــمـــع115 ردیفشـــرحهزینه کل1 2 3 4 5تلفـن میز و صندلی و مبل اداری رایانه ( 2 دستگاه ) چاپگر تجهیزات آبدارخانه و وسایل رفاهی کارکنان3 4 8 3 2جــــــمـــــعجــــــمـــــع20 ردیفشـــرحهزینه کل1 2هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات دستمزد نگهبان در دوره سازندگی ( یکسال )2/5 8/10جــــــمـــــعجــــــمـــــع16 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )زمـین محوطه سازی و ساختمان ها ماشین‌آلات تاسیسات تجهیزات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری375 5/355 10 115 20 16جــــمــــع5/891پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )5/44جمـــــع کل936 ردیفشـرحمصرف سالانههزینه واحد (هزارریال)هزینه کل(میلیون‌ریال)1 2 3مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده کلـر اجناس بوفه- 500 کیلوگرم -- 10 -2 5 33جــــمــــعجــــمــــعجــــمــــعجــــمــــع40 ردیفشــرحتعداد - نفرحقوق ماهانهحقوق کل1 2 3 4 5 6 7مدیر طرح حسابدار مسئول فروش کارگر خدماتی و تاسیسات کارگر تاسیساتی مربی و نجات غریق نگهبان و سرایدار1 1 2 1 1 2 12/1 1 9/0 8/0 9/0 1/1 9/08/16 14 2/25 2/11 6/12 8/30 6/1223% سهم کارفرما ازحق بیمه23% سهم کارفرما ازحق بیمه23% سهم کارفرما ازحق بیمه23% سهم کارفرما ازحق بیمه3/24جـــمــــع کلجـــمــــع کل9-5/147 ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل1 2 3 4ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات تجهیزات اداری5/355 115 10 202% 4% 4% 10%1/7 6/4 4/0 2جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع1/14 ردیفشـــرحارزش دارایینرخهزینه کل1 2 3 4ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات تجهیزات اداری5/355 115 10 2010% 12% 10% 20%55/35 8/13 1 4جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع35/54 شـــرحواحدمصرف سالانههزینه واحد (ریال)هزینه کل(میلیون ریال)برق آب گاز تلفنکیلووات ساعت متر مکعب - -80000 40000 - -250 200 - -20 8 4 3جــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــعجــــــمـــــــع35 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد نگهداری و تعمیرات استهلاک سوخت و انرژی40 5/147 1/14 35/54 35جــــمــــع95/290پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )55/14جمـــــع کل5/305 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )حقوق و دستمزد سوخت و انرژی مواد اولیه3/12 9/2 3/3جمـــــع کل5/18 شـــرحهزینه ( میلیون ریال )سرمایه ثابت سرمایه در گردش936 5/18جمـــــع کل5/954 ردیفشــرحتعدادارزشجمـع1 2 3شهریه دوره های آموزشی شنا* ورودیه استخر فروش بوفه1350 44000 -2/0 015/0 -270 660 70جــمــعجــمــعجــمــعجــمــع1000 ردیفشرحمبلغ(میلیون ریال)1 2استهلاک هزینه های قبل از بهره‌برداری ( 4ساله ) هزینه تبلیغ و اداری ( معادل 2% مبلغ شهریه )4 20جمــعجمــع24 شــرحمیلیون ریالدرآمد ( فروش )1000کسر می شود : قیمت تمام شده5/305سود ناویژه5/694کسر می شود : هزینه های اداری و فروش20سود عملیاتی5/674کسر می‌شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری4سود ویژه قبل از کسر مالیات5/670 دوره بازگشت سرمایه = 05/1 سال ( تقریبا 13 ماه ) شــرحهزینه متغیرهزینه متغیرهزینه ثابتهزینه ثابتهزینه کــلشــرحمبلغدرصدمبلغدرصدهزینه کــلمواد مصرفی401000-40حقوق و دستمزد6/51359/95655/147سوخت و انرژی288072035تعمیر و نگهداری3/11808/2201/14استـهلاک0-35/5410035/54بیمه0-7/181007/18توزیع و فروش201000-20استهلاک قبل ازبهره برداری0-41004پیش بینی نشده37/128518/21555/14جمـــع27/163-93/184-2/348 1 - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی:850 میلیون ریال دوازده ماه 22% 187 میلیون ریال 2 – عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه1037 میلیون ریال 36 ماه 22% 21/342 میلیون ریال 21/529 میلیون ریال 4/176 میلیون ریال 3/283 میلیون ریال شرحسال 1سال 2سال 3سال 4اصل بازپرداخت تسهیلات03/2833/2833/283کارمزد تسهیلات04/1764/1764/176جمــع07/4597/4597/459