گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
مربوط به عملکرد سال 1384
فصل اول: ارکان مدیریت
در این بخش خلاصه ای از نحوه شکل گیری و موضوع اصلی شرکت و اعضاء هیأت مدیره و اهم تصمیات آنها در سال مورد گزارش و کسب موفقیتهای شرکت آورده شده است .
تاریخچه و اطلاعات پایه شرکت:
تصمیم تغییر در شیوهء مدیریت بخش تولیدات نسوز آهک شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ 20/12/1370 منجر به شکل گیری شرکت فرآورده های نسوز آذر ( سهامی خاص ) گردید که در این تاریخ شرکت با مدیریت جدید تحت شماره 8732 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ 1/2/1371 به موجب قرار داد اجاره شماره 1706 مورخ 29/1/1371 به مدت 15 سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کارگاههای مستقر در ذوب آهن اصفهان که تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را بعهده داشتند به همراه کارگاه پخت آهک و مرکز تحقیقات و آزمایشگاههای نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود .
اعضاء هیأت مدیره:
اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل طی سال مالی مورد گزارش، با ذکر تاریخ شروع و تمدید دوره عضویت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
اسامی
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
موظف و غیرموظف
شرکت تکادوبه نمایندگی:
مهندس محمد تدین
رئیس هیأت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو غیرموظف
صندوق بازنشستگی حمایت
کارکنان فولادبه نمایندگی:
مهندس علی اکبر هاشمیان
سید کاظم میرولد
نایب رئیس هیأت مدیره
"
از 8/10/1383
11/3/1384
11/3/1384
8/10/1385
عضو غیرموظف
شرکت رهنوردبه نمایندگی:
مهندس رضا یاران
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو موظف
شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایابه نمایندگی:
مهندس حسن شیروانیان
عضو هیأت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو غیرموظف
شرکت مرآت پولادبه نمایندگی :
مهندس حسن ضیاء مطلبی‌پور
عضو هیأت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو غیرموظف
تفکیک سهامداران
اسامی سهامداران اصلی شرکت در پایان سال 1384 ، نوع و تعداد و درصد سهام هر یک به شرح زیر می‌باشد .
جدول زیروضعیت سهامداران را در تاریخ 29/12/1384 نشان میدهد.
سهامداران
نوع سهام
تعداد سهام
درصد
شرکت تکادو
عادی
105/508/24
5/24
صندوق حمایت
بازنشستگان فولاد
عادی
154/759/15
8/15
افراد متفرقه(25818 نفر)
عادی
741/732/59
7/59
جمع
000/000/100
100
جلسات هیأت مدیره :
طبق اساسنامه شرکت ، جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء و هر پانزده روز یک بار تشکیل میگردد.
در طول سال مورد گزارش تعداد 22 جلسه برنامه ریزی شده که به دلیل غیر متمرکز بودن و بدلیل محل اقامت اعضا غیر موظف تعداد 20جلسه در طول سال تشکیل گردید .
تصمیمات هیأت مدیره :
در طول سال 1384 هیأت مدیره شرکت جلسات متعددی را جهت بررسی عملکرد شرکت و هدایت برنامه های جاری و همچنین تصمیم گیری و خط مشی گذاری راهبردی تشکیل دادند که در هر جلسه گزارشات عملکرد واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر عامل ارائه گردیده که پس از بررسی عوامل متعدد و پارامترهای مطرح در خصوص موارد مورد بحث تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که به طور خلاصه و بر جسب موارد حائز اهمیت آورده شده است :
مصوبات در رابطه با خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات و لوازم یدکی
طرح و تبادل نظر مربوط به تشکیل مرجینگ شرکتهای نسوز تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری نسوز.
طرح و تبادل نظر مربوط به نحوه انجام کار با ذوب آهن در واحد1 و اجرای سناریوی مناسب جهت تمدید اجاره و یا تخلیه پس از اتمام قرارداد
خرید سیستم های مکانیزه یکپارچه و روند اجرای آن
تایید نرخ تولید آهک برای ذوب آهن و نرخ فروش محصولات به فولاد سبا
ارائه گزارشات در رابطه با برگزاری مجامع سالیانه شرکتهای تحت پوشش و عملکرد آنها
تغییر نماینده سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ، جناب آقای میرولد به جای جناب آقای هاشمیان
بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی و تایید مدیریت و تصویب صورتهای مالی و برگزاری مجمع سالیانه
تصویب اخذ وام ریفاینانس جهت خرید مواد اولیه و وثیقه گذاری سهام شرکت نسوز پارس
فروش اقلام و اموال مازاد
بحث و تبادل نظر بر روی نحوه اجرای طرح دولومیت کلسینه از طریق شرکت فولاد افزا و نحوه همکاری با سهامداران دیگر
بحث و تبادل نظر بر روی اجاره ذوب آهن و اقدامات صورت پذیرفته جهت تعدیل آن
بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی سه ماهه تهیه شده برای بورس
بحث و تبادل نظر بر روی خرید دانش فنی دریچه کشوئی و جرم ریختنی مجرای کوره بلند
بحث و تبادل نظر بر روی پاداش و امور رفاهی کارکنان و مدیران به نسبتهای مختلف درطی سال
مرور نقدینگی در طی سال و نحوه برخورد با کسری نقدینگی شرکت
مرور وضعیت منابع انسانی از لحاظ کیفی و کمی و تهیه راهکار بهبود و تقویت سیستم
مرور وضعیت صادرات و تبیین جهش صادرات شرکت
بحث و تبادل نظر بر روی طرح توسعه شرکت و تصویب استراتژی آن
تصویب افزایش سرمایه در فولاد افزا سپاهان و سرامیک صنعتی اردکان و فروش حق تقدم و سهام شرکت عایق سپاهان و وثیقه گذاشتن بخشی از سهام اردکان جهت وام فولاد افزا به جای پرداخت نقدی
بحث و تبادل نظر بر روی نتایج حسابرسی تامین اجتماعی
تصویب پرداخت سود سهام طبق برنامه زمانی ارائه شده
تصویب بودجه سال 1385 و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش تولید، فروش و صادرات
مرور وضعیت مالیاتی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته جهت برگشت مالیات
کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللی:
انتخاب مدیر عامل شرکت به عنوان مدیر کارآفرین نمونه و سه نفر از کارگران نمونه در سطح استانی به انتخاب اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان
کسب عنوان واحد تحقیقات نمونه کشور به انتخاب وزارت صنایع و معادن
کسب عنوان صادر کننده برجسته استان اصفهان
موفقیت شرکت در ممیزی مراقبتی9001 ISO ورژن 2000 و ممیزی مراقبتیISO 14001 ورژن 1998
ایجاد رکورد تولید برای ششمین سال متوالی
فصل دوم: تکنولوژی تولید
شرکت فرآورده های نسوز آذر با تغییر مدیریت و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی توانست تحولات چشمگیری را ایجاد نماید و در طی 13 سال عملکرد خود همواره با ایجاد افتخار نام خود را بعنوان پیشگام صنعت نسوز مطرح نماید .
نگاهی به وضعیت تولیدی شرکت در قالب بخش دولتی قبل از سال 1371 نشان می دهد که این بخش با ظرفیت 120 هزار تن تنها به تولید حدود 40 تا 45 هزار تن محصولات نسوز با کیفیت عموماً پایین و مورد نیاز ذوب آهن اصفهان پرداخته و بدلیل عدم تفکر رقابت پذیری، کمتر در جهت تحول و بهینه سازی و تولید محصولات جدید عمل می نمود که شاید عمده ترین علت خصوصی سازی این مجموعه نیز همین مورد بوده است.
در حال حاضر پس از طی 13 سال فعالیت شرکت نه تنها میزان تولید به حدود 5/2 برابر افزایش یافته بلکه شاید تنها 20 درصد از محصولات سنتی قدیم در خط تولیدفعلی قرار دارد و بقیه سهم تولیدات محصولات جدید و پیشرفته نسوز می باشند که علاوه بر تأمین نیاز ذوب آهن اصفهان ، سایر محصولات نسوز مورد نیاز سایر صنایع فولادی و غیر فولادی را نیزشامل می گردند،همچنین با ایجاد بازار صادراتی جدید در زمینه صادرات محصولات به خارج از کشور نیز اقداماتی انجام گرفته است.
مدیریت علمی و تجهیز ماشین آلات ، دستیابی به دانش فنی روز جهان ، تولیدات متنوع ، خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و ...
بعنوان یک سیستم منطقی با باز خورد مناسب توانستند این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت نسوز ، با دارا بودن بیش از 38 سال تجربه تولید و دارا بودن 60درصد از ظرفیت عملی موجود کشور مطرح نماید و همواره بعنوان پیشگام این صنعت در ایران به فعالیت خود ادامه دهد .
در سال 1384 حدود 33 درصد از تولیدات شرکت در این واحد تولید شده است .
مدیریت علمی و تجهیز ماشین آلات ، دستیابی به دانش فنی روز جهان ، تولیدات متنوع ، خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و ...
بعنوان یک سیستم منطقی با باز خورد مناسب توانستند این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت نسوز ، با دارا بودن بیش از 39 سال تجربه تولید (قبل از شرکت شدن و بعد از آن) و دارا بودن بیش 65 درصد از ظرفیت عملی موجود کشور مطرح نماید و همواره بعنوان پیشگام این صنعت در ایران به فعالیت خود ادامه دهد .
عملکرد تولید
در جدول زیر آمار تولید شرکت در طول فعالیت آورده شده است :
ردیف
سال
واحد
مقدار تولید
1
1371
تن
42884
2
1372
تن
45668
3
1373
تن
49070
4
1374
تن
63331
5
1375
تن
81909
6
1376
تن
90015
7
1377
تن
71537
8
1378
تن
80190
9
1379
تن
91913
10
1380
تن
103654
11
1381
تن
104677
12
1382
تن
108809
13
1383
تن
114436
14
1384
تن
124412
15
پیش بینی 1385
تن
123100
نمودار زیر تولیدات شرکت از سال 1371 تا سال 1384 و روند افزایشی آن را نشان میدهد:
در جدول زیر آمار تولید در واحد شماره یک و دو شرکت در سالهای 1383 و 1384 آورده شده است :
ردیف
واحد تولید
سال1383
درصد از کل تولید 82
سال 1384
درصد از کل تولید 83
1
واحد تولیدی1
(ذوب آهن)
85427
75
85766
67
2
واحد تولیدی 2
( شهرک صنعتی )
29009
25
38646
33
جمع کل
114436
100
124412
100
نمودار زیر عملکرد واقعی سال 1384 را با پیش بینی عملکرد 1384 و عملکرد 1383 مقایسه می کند:
در جدول صفحه بعد مشاهده می گردد که این شرکت برای ششمین سال متوالی توانست روند افزایشی تولید خود را حفظ نماید وبعنوان یک افتخار در 6 سال گذشته بتواند رکوردجدیدی را ارائه نماید .
ایجاد رکورد تولید در 8 سال پیاپی
سال
درصد افزایش نسبت به سال قبل
1378
12
1379
15
1380
13
1381
4/1
1382
4
1383
4
1384
7/8
تولید سرانه
یکی از پارامترهای افزایش بهره وری محاسبه تولید سرانه می باشد .
علی رغم فاصله زیاد شرکتهای تولیدی در ایران با نرمهای جهانی روند افزایشی این پارامتر مجموعه برآیندهای فعالیتهای مدیریتی می باشد .
ذیلاً آمار تولید سرانه در 6 سال گذشته آورده شده است .
یکی از پارامترهای افزایش بهره وری محاسبه تولید سرانه می باشد .
علی رغم فاصله زیاد شرکتهای تولیدی در ایران با نرمهای جهانی روند افزایشی این پارامتر مجموعه برآیندهای فعالیتهای مدیریتی می باشد .
ذیلاً آمار تولید سرانه در 6 سال گذشته آورده شده است .
قابل ذکر است که در طول سالهای عملکرد شرکت، تولید محصولات به سمت کیفی شدن پیش رفته است و تولید سرانه بر حسب جمع مقدار کلی تولیدات محاسبه شده است که در صورتیکه ارزش افزوده محصولات تولید در نظر گرفته شود، روند بهره وری نیروی انسانی افزایش بیشتری خواهد داشت .
جدول محاسبه انرژی مصرفی به کیلو کالری: با توجه به جدول فوق مصارف انرژی در سال 1384 در مقایسه با سال 1383 بطور متوسط بر حسب کیلوکالری معادل 9% کاهش یافته است.
استقرار نظامها تمدید گواهینامه اکرودتیه مرکز تحقیقات و آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام ممیزی داخلی در کلیه کارگاههای تولیدی واحد شماره یک و دو وآماده سازی مجموعه واحد یک و دو جهت انجام ممیزی مراقبتی سیستم توسط مؤسسه IEC انگلستان .
تعیین اقلام اصلاحی مناسب جهت پوشش عدم انطباق مشاهده شده در طی ممیزی داخلی انجام ممیزی مراقبتی سالیانه سیستم توسط شرکت IEC و موفقیت شرکت درحفظ و استمرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 ورژن 2000 مراقبت و پشتیبانی از سیستم های کیفیت موجود در سطح شرکت انجام ممیزی مراقبتی سالیانه ISO 14001 توسط موسسه QMI کانادا و موفقیت در حفظ و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی شرکت ارتقاء بهره وری راه اندازی سیستم جامع اطلاعاتی شرکت از دیگر اقداماتی است که جهت ارتقا بهره وری شرکت صورت گرفته است.
این سیستم شامل زیر سیستم های حسابداری مالی، حقوق و دستمزد، خزانه، تدارکات داخلی و خارجی، انبارهای قطعات و مواداولیه و انبار محصول، فروش، اعتبارات اسنادی، سهام و دارائی های ثابت می باشد.
فصل سوم: منابع انسانی پراکندگی نیروی انسانی تعداد پرسنل شرکت در سال 1384 از 901 نفر به 867 نفر تقلیل یافته است.
نمودار زیر پراکندگی پرسنل شرکت بر حسب میزان تحصیلات نمایش می دهد: در جدول زیر تعداد افراد مستقر در مراکز فعالیت شرکت آورده شده است که چنانچه رویت می شود 68 درصد پرسنل در واحد یک استقرار دارند.
آموزش واحد آموزش در سال 1384 با هدف توانمند سازی نیروی انسانی جهت انطباق با معیارهای شرکتهای بین المللی، آماده سازی واحدهای سازمان جهت ورود به سازمان تجارت جهانی و افزایش توانمندی فنی و تکنولوژیک نیروی انسانی برنامه های آموزش را تدوین نمود.
در سال 1384 جمعاً 10081 نفر ساعت آموزش به اجرادر آمد که شرح آن در جدول زیر آورده شده است .نمودار زیر بیانگر درصد اجرای آموزش در سطوح سازمان می باشد: فصل چهارم: فروش محصولات و خدمات این شرکت با تجهیز ماشین آلات مدرن و کوره های پخت دمای بالا و پرسهای با نیروهای متنوع و دستیابی به تکنولوژی تولید محصولات کیفی جدید و با گستردگی شبکه خدمات پس از فروش در سال 1384 علی رغم مشکلات عدیده بازار نسوز که تمام تولید کنندگان را با مسائل عمده ای روبرو گرداند ، توانست سهم فروش خود را نسبت به سال قبل افزایش دهد که این مهم دسترنج برنامه ها، تلاش و هماهنگی بخش های مختلف شرکت بوده است.
در نمودار زیر سهم محصولات شرکت از کل بازار داخلی ملاحظه میگردد: سهم فروش به مشتریان داخلی در سال 1384 این شرکت توانست با فعالیتهای گسترده خود تعداد 35 مشتری جدید را به لیست مصرف کنندگان خود اضافه نماید .
فروش بر حسب مشتریان فصل پنجم: خرید مواد اولیه با توجه به اهمیت مواد اولیه و سهم آن در قیمت تمام شده، برنامه ریزی خرید مواد اولیه از اولویت بسیار مهمی برخوردار است از طرفی قیمت مواد اولیه ـ کرایه حمل و نگهداری مواد و هزینه های انبارداری و از طرفی کیفیت مواد اولیه بر حسب نیاز خط تولید می بایست فرآیندی را تشکیل دهند که باز خورد آن حداقل قیمت تمام شده نهایی و حداکثر کیفیت مواد اولیه و به صفر رساندن توقف خط تولید به جهت کمبود مواداولیه می باشد .
سهم مواد اولیه خریداری شده در سال 1383 و سال 1384 در مقایسه با برنامه: همانطور که ملاحظه می گردد مقدار مواد اولیه خریداری شده نسبت به برنامه 21 درصد افزایش داشته و نسبت به سال گذشته کاهش داشته است از لحاظ ریالی کاهش عمومی قیمتها ملاحظه می گردد که میانگین قیمت مواد اولیه از 798 ریال سال گذشته به 770 ریال کاهش یافته است .
در طی سال 1384خرید قطعات و مواد معدنی و ماشن آلات داخلی معادل 23600 میلیون ریال و خرید خارجی معادل 4724 میلیون ریال بوده است.
سهم مواد اولیه خارجی و داخلی: همانطور که از جدول فوق ملاحظه می گردد ارزش خرید مواد اولیه خارجی از 58 درصد سال 1383 به 38 درصد در سال 1384 رسیده است .
فصل ششم: سرمایه گذاریها تغییرات ایجاد شده در سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها در سال 1384 عبارتند از: فصل هفتم: امور مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی: تجزیه و تحلیل نقطه سربسر بدلیل افزایش فروش شرکت نسبت حاشیه کمک به سود شرکت به میزان یک درصد بهبود یافته است همچنین بدلیل عام افزایش فروش در نقطه سربسر نسبت به افزایش فروش حاشیه ایمنی فروش بهبود یافته است و درصورت کاهش فروش فعلی به میزان 34% شرکت سودی نخواهد داشت.
مقایسه بودجه با عملکرد در جدول زیر عملکرد سود و زیان با بودجه بصورت مقایسه ای منعکس می باشد: (ارقام به میلیون ریال) مقایسه اقلام سود و زیان عملکرد سال 1384 با بودجه باتوجه به جدول فوق EPS معادل 92درصد پوشش داده شده است و علت عمده عدم پوشش ناشی از افزایش هزینه های مالی، قیمت تمام شده کالای فروش رفته و خالص درآمد (هزینه ها) عملیاتی علیرغم افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری و خالص درآمد غیرعملیاتی می باشد.
جدول زیر بیانگر سود و زیان در چهار ساله گذشته می باشد: جدول زیر سود خالص قبل از کسر مالیات از بدو تاسیس شرکت تاکنون می باشد: جدول زیر بیانگر درصد قیمت تمام شده به فروش از سال 1375 تاکنون می باشد: سود سهام پیشنهادی فصل هشتم: سیستمهای عملیاتی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت مهمترین فعالیتهای واحد برنامه ریزی و سیستمها در سال 1384به شرح زیر می باشد: 1) پیاده سازی سیستم های یکپارچه اطلاعاتی ( سیستم های پایه): پیاده سازی این مجموعه سیستم ها که شامل موارد زیر می گردد، با عقد قرارداد با پیمانکار مربوطه از ابتدای سال 84 شروع گردید: انبارها و حسابداری انبارها (شامل انبارهای مواد اولیه، قطعات و کالا و انبار محصول)، فروش ، تدارکات و خرید (شامل تدارکات داخلی و خارجی)، خزانه داری، حسابداری مالی، دارائی ثابت، حقوق و دستمزد، سهام این سیستم ها به صورت همزمان در سه نقطه جغرافیائی شامل دفتر مرکزی، واحد1 و واحد2 پیاده سازی شده است.
2) پروژه ایمن سازی شبکه داخلی شرکت 3) طراحی و پیاده سازی مجدد وب سایت شرکت این وب سایت بطور کامل توسط کارکنان واحد مهندسی اطلاعات طراحی و پیاده سازی شده است و امکانات آن در سایت www.azarrefractoriesco.com قابل رؤیت می باشد.
4) راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری 5) راه اندازی خطوط دیتا kb64 و kb512 بین دفتر مرکزی و واحدهای 1 و 2 6) نگهداری از سیستم های شرکت و پشتیبانی مداوم از تجهیزات و نرم افزارها 7) نصب و پشتیبانی سیستم حضور وغیاب در دفتر مرکزی شرکت 8) تکمیل دستورالعمل کدینگ جامع شرکت جهت استفاده تمامی کاربران سطح شرکت 9) مطالعات مربوط به بررسی و انتخاب سیستمهای برنامه ریزی و کنترل تولید وقیمت تمام شده.
فصل نهم: قوانین و امور حقوقی امور حقوقی پیگیری اقدامات انجام شده راجع به اراضی باباشیخعلی همانند سال گذشته دنبال شده و نتیجتا شرکت ذوب آهن با این توضیح که واگذاری اراضی دولتی تابع شرایط خاصی بوده و باید مطابق تبصره ماده 115 محاسبات عمومی صورت پذیرد، تاکنون پاسخ مثبتی در این خصوص نداده است و البته موضوع از طریق امور حقوقی شرکت در حال پیگیری است و مقرر شده است موضوع زمین بصورت یکسان برای کل شرکتهای واقع در شهرک فولاد از طریق هیئت امنا شهرک نهائی شود.
در خصوص کسر مطالبات شرکت به عنوان مابه التفاوت اجاره بهای سالهای 79 لغایت 82 مکاتباتی انجام شده است و آخرین پاسخ که دریافت شده این است که شرکت ذوب آهن اصفهان مدعی آن می باشند که شرکت نسوز آذر قیمتهای فروش محصولات خود در سالهای فوق الذکر را افزایش داده و بنابراین ذوب آهن هم با رای کارشناس دادگستری بصورت یکطرفه(بر خلاف قرارداد فی ما بین) اجاره بها را افزایش داده است و بدون موافقت ما مبلغی بالغ بر 14 میلیارد ریال (بعنوان تعدیل اجاره بها برای سالهای 79 لغایت 82) از محل مطالبات ما کسر نموره است که این موضوع در سطح مدیران عامل شرکتها مورد بحث قرار گرفته و با دستور مدیریت محترم عامل شرکت ذوب آهن مقرر شده است که بخشی اجاره مذکور به میزان 5 میلیارد ریال برگشت و الباقی در حال کارشناسی مجدد می باشد.
پیگیری پرونده شرکت ایرکست و مطالبه مبلغ سی میلیون تومان که قبلا محکومیت آن شرکت طی حکمی از سوی شعبه 37 محاکم تهران صادر ولی از سوی آن مورد اعتراض واقع شده و در دیوان کشور بعلت فرجامخواهی تحت رسیدگی قرار گرفت که مجددا رای به محکومیت شرکت ایرکست صادر شد و در حال پیگیری جهت وصول می باشد.
4- پیگیری پرونده شهرداری در خصوص ساختمان ساعی و پاسخگویی به ادعای شهرداری راجع به تغییر کاربری ساختمان موصوف به تجاری که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
پاسخگوئی به شکایت مطروحه از سوی کارکنان در تشخیص و حل اختلاف اداره کار.
فصل دهم: اهداف کیفی کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت گزارش اقدامات انجام شده پیرامون اهداف پیش بینی شده برای سال 1384 برنامه های کوتاه مدت برای سال 1384: الف- رئوس کلی برنامه های کوتاه مدت سال 1385 به شرح زیر می باشد: راه اندازی و تولید در شرکت فولاد افزاء سپاهان اجراء سیستم مکانیزه حسابداری مدیریت و برنامه ریزی و کنترل تولید انتقال دانش فنی گل و خاتمه دادن انتقال دانش فنی دریچه کشوئی با توجه به اینکه این دانش فنی در شرکت ایجاد شد، تست های مربوطه با نتایج بسیار خوب و مثبت صورت گرفته است.
تعیین تکلیف قرارداد اجاره ذوب آهن افزایش صادرات تا مبلغ 5/1 میلیون دلار حضور در بازار قطعات ویژه نسوز برنامه های بلند مدت: برنامه های بلند مدت شرکت به شرح زیر خلاصه میگردد: افزایش صادرات تا سقف سه میلیون دلار اجرا پروژه های بزرگ صنعتی بصورت مشارکت با طرفهای داخلی و خارجی به منظور افزایش سهم بازار بصورت غیر مستقیم اجرای سناریوی بهینه در رابطه با امکانات استیجاری شرکت و حفظ موقعیت بازار ذوب آهن اقتصادی نمودن فرآیند تولید شرکت ارتقا تکنولوژی به منظور تولید محصولات کیفی در بازارهای موجود و حضور در بازارهای جدید و حفظ رشد بازار فعلی حفظ همکاری های کارشناسی و انتقال دانش مصرف روز دنیا به بازار مصرف و افزایش سهم بازار شرکت فصل یازدهم پیشنهادات و درخواستها از مجمع پیشنهادات درخواستها از مجمع اسامیسمتتاریخ شروعتاریخ پایانموظف و غیرموظفشرکت تکادوبه نمایندگی: مهندس محمد تدینرئیس هیأت مدیره8/10/13838/10/1385عضو غیرموظفصندوق بازنشستگی حمایت کارکنان فولادبه نمایندگی: مهندس علی اکبر هاشمیان سید کاظم میرولدنایب رئیس هیأت مدیره "از 8/10/1383 11/3/138411/3/1384 8/10/1385عضو غیرموظفشرکت رهنوردبه نمایندگی: مهندس رضا یارانمدیر عامل و عضو هیئت مدیره8/10/13838/10/1385عضو موظفشرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایابه نمایندگی: مهندس حسن شیروانیانعضو هیأت مدیره8/10/13838/10/1385عضو غیرموظفشرکت مرآت پولادبه نمایندگی : مهندس حسن ضیاء مطلبی‌پورعضو هیأت مدیره8/10/13838/10/1385عضو غیرموظف سهامداراننوع سهامتعداد سهامدرصدشرکت تکادوعادی105/508/245/24صندوق حمایت بازنشستگان فولادعادی154/759/158/15افراد متفرقه(25818 نفر)عادی741/732/597/59جمع000/000/100100 ردیفسالواحدمقدار تولید11371تن4288421372تن4566831373تن4907041374تن6333151375تن8190961376تن9001571377تن7153781378تن8019091379تن91913101380تن103654111381تن104677121382تن108809131383تن114436141384تن12441215پیش بینی 1385تن123100 ردیفواحد تولیدسال1383درصد از کل تولید 82سال 1384درصد از کل تولید 831واحد تولیدی1 (ذوب آهن)854277585766672واحد تولیدی 2 ( شهرک صنعتی )29009253864633جمع کل114436100124412100 سالدرصد افزایش نسبت به سال قبل13781213791513801313814/1138241383413847/8 سالتولید سرانه (نفر تن در سال )درصد افزایش نسبت به سال قبل1378 1379 1380 1381 1382 1383 138493 105 110 114 121 127 14316 13 5 4 6 5 12 منبع انرژیضریب تبدیلسال 1383سال 1383سال1384سال1384منبع انرژیضریب تبدیلمصرف ماهیانهمصرف به میلیون کالریمصرف ماهیانهمصرف به میلیون کالریبرق واحد1860933712802907157780گاز طبیعی943086462781537811027365جمع89558145 شاخصهای بهره وری سال 1381 لغایت 1384شاخصهای بهره وری سال 1381 لغایت 1384شاخصهای بهره وری سال 1381 لغایت 1384شاخصهای بهره وری سال 1381 لغایت 1384شاخصهای بهره وری سال 1381 لغایت 13841384138313821381واحدنسبتها و شاخصهاردیفردیفدسته بندی16013762/13596/116م - ریال به نفربهره وری نیروی کار ( ارزش افزوده به تعداد کارکنان ) ****11شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار8/195/15/226/2عددرقابت پذیری نیروی کار ( ارزش افزوده به هزینه شاغلین )22شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار25242526درصددرصد هزینه نیروی کار به ارزش داده ها ( هزینه ها )33شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار22211920درصدهزینه نیروی کار به ستانده ها44شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار4103364/28807/255م - ریال به نفرستانده ها به نیروی کار55شاخصهای رقابت پذیری و بهره وری نیروی کار93/080/093/017/1عددبهره وری سرمایه( ارزش افزوده به داراییهای ثابت ) ROA66شاخصهای بهره وری سرمایه17216927/14534/100م - ریال به نفرتراکم سرمایه ( داراییهای ثابت به تعداد کارکنان )77شاخصهای بهره وری سرمایه3/29/186/159/2عددگردش دارایی ثابت ( فروش به دارایی ثابت )88شاخصهای بهره وری سرمایه68/055/057/072/0عددگردش دارایی ها ( فروش به دارایی ها )99شاخصهای بهره وری سرمایه42/154/192/171/1عددکارایی فرایند ارزش افزوده به( ارزش داده ها- مصارف واسطه ای )1010کارایی فرایند80/087/002/198/0عددارزش افزوده به مواد مصرفی1111بهروری مواد2/13131/254/23درصدسود آوری ( سود عملیاتی به ارزش ستانده ها)1212سود اوری وسرمایه8/85/73/155/16درصدبازده مجموع داراییها ( سود عملیاتی به داراییها )1313سود اوری وسرمایه544340/7256/59م - ریال به نفرسودسرانه ( سود عملیاتی به تعداد نیروی کار )1414سود اوری وسرمایه17/12/135/129/1عددستانده ها به داده ها1515سود اوری وسرمایه5/314/258/494/59درصدبرگشت سرمایه ( سود عملیاتی به دارایی ثابت )1616سود اوری وسرمایه90906/834/80درصدهزینه کل به فروش1717سود اوری وسرمایه38/124/141/155/1عددنسبت جاری1818شاخصهای مالی7/05/081/004/1عددنسبت سریع ( آنی )1919شاخصهای مالی7581715/64درصدنسبت بدهی2020شاخصهای مالی666/54/4درصدهزینه های اداری به فروش2121شاخصهای مالی57561/622/60درصدهزینه مواد به کل داده ها2222نسبت های ورودی9/36/36/41/4درصدهزینه استهلاک به کل داده ها2323نسبت های ورودی2/37/34/36/3درصدهزینه انرژی به کل داده ها2424نسبت های ورودی6/2333/4درصدهزینه تعمیرات به کل داده ها2525نسبت های ورودی5651402/44درصدسهم هزینه نیروی کار در ارزش افزوده2626نسبت های ارزش افزوده5/83/73/77درصدسهم استهلاک در ارزش افزوده2727نسبت های ارزش افزوده345/314/539/50درصدسهم سود عملیاتی در ارزش افزوده2828نسبت های ارزش افزوده46/049/064/059/0عددبهره وری کل (ارزش افزوده به داده ها )2929بهره وری18/12/135/129/1عددستانده ها به داده ها3030بهره وری ردیفشرحنفردرصد1واحد شماره (1)592682واحد شماره (2)162193دفتر مرکزی113134جمع867100 نام مشتریان عمدهمقدار فروش 1384درصدمقدار فروش 1383درصددرصد افزایش یا کاهشذوب آهن اصفهان322562631924271مجتمع فولادمبارکه4204433334992825مجتمع فولاد خوزستان2529220326632723-صنایع سیمان769664809460سایر صنایع1865515165531413جمع1259431001194481005 شرحواحدسال 84پیش بینی 84سال 83پیش بینی 85نوسان با پیش بینی 84 (افزایش) کاهش (درصد)نوسان با سال قبل (افزایش)کاهش (درصد)مقدار مواد اولیه خریداریتن194051181545218926207630711-ارزش مواد اولیه خریداریم – ریال1493731308301748841333261415-میانگین قیمت مواد اولیهریال ـ کیلوگرم770720798640710- شرحسال 1384سال 1384سال 1384سال 1384سال 1383سال 1383سال 1383شرحمقدار (تن)قیمت م ـ ریالدرصدمقدار (تن)مقدار (تن)قیمت م- ریالدرصددرصدمواد اولیه داخلی1787859211962183837183837737074242مواد اولیه خارجی15266254/573835089350891011775858جمع194051149373100218926218926174884100100 شرح نسبتواحد1378137913801381138213831384نسبتهای سودآوری: سود ناخالص به فروش (حاشیه سود)درصد1/203/235/286/29312021سود عملیاتی به فروشدرصد18192423231313بازده فروش (سود قبل از مالیات به فروش)درصد181/206/24248/248/144/14بازده ارزش ویژه-ROE(سود قبل از مالیات به ارزش ویژه)درصد6/247/248/262/27275/167/17بازده ارزش دارائیها-ROI(سود قبل از بهره به دارائیها)درصد3/143/157/162/175/154/84/9بازده سرمایه در گردش (سود بعد از مالیات به سرمایه در گردش)درصد837610992937858EPS قبل از مالیاتریال62771311161241674434504DPSریال120240300170300220300P/Eبرابر---1/52/68/55/3نسبتهای سرمایه گذاری: دارائی ثابت به ارزش ویژهدرصد47464144585852کل بدهیها به کل دارائیهادرصد42404237464947بدهی جاری به ارزش ویژهدرصد65696754758981نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام به دارائیها)درصد58595863545153نسبتهای نقدینگی: نسبت جاریمرتبه43/142/14/155/132/124/138/1نسبت سریعمرتبه2/135/188/004/172/050/07/0نسبتهای فعالیت: دوره وصول مطالباتروز16611511612311699134گردش موجودی کالامرتبه3/34/39/33/316/249/25/2گردش کل دارائیهامرتبه7/076/071/075/060/056/065/0گردش دارائی ثابتمرتبه357/153/152/12/192/134/2نسبت دوپوندرصد3/143/157/16186/164/88/9 شرح138213831384هزینه ثابت تولید516626188539614هزینه های ثابت غیر تولیدی112231189441279جمع هزینه های ثابت628857377980893هزینه های متغیر تولید159694181962193784هزینه های متغیر غیر تولیدی60991138932606جمع هزینه های متغیر165793193351226390فروش خالص271928293045348976فروش در نقطه سربسر161117216869230284نسبت حاشیه کمک به سود (حاشیه کمک به سود به فروش)39%34%35%درصد حاشیه ایمنی فروش40%26%34%حاشیه کمک به سود(فروش -هزینه متغیر)10613599694122586 شرحعملکرد 84بودجه مصوبهانحرافدرصد پوششدرآمد حاصل از فروش3489763404508526102قیمت تمام شده کالای فروش رفته(276559)(261055)(15504)106سود (زیان) ناخالص7241779395(6978)91خالص درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی(25372)(21471)(3901)118سود (زیان) عملیاتی4704557924(10879)81هزینه های مالی(9376)(6600)(2776)142درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری588831502738186خالص درآمدها (هزینه ها)ی متفرقه6870-6870-سود قبل از مالیات5042754474(4047)93مالیات(7785)(8252)467108سود (زیان) خالص پس از مالیات4264146222(3581)90سود هر سهم4264623692 شرح1381138213831384درصد تغییرات 84 به 83فروش خالص25948427192829304534897619قیمت تمام شده18280118702823374027655818-درصد نسبت فروش5/706980791سود ناخالص7668384899593057241722درصد نسبت به فروش6/293120211هزینه‌های فروش و اداری و عمومی1151714888171872104322-درصد نسبت به فروش4/45/59/56-سود عملیاتی595647001142185137422-درصد نسبت به فروش23263/147/144/0هزینه‌های مالی196924346097937654-خالص درآمد و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی446410674408430990سود قبل از کسر مالیات6205967471434615042716درصد نسبت به فروش24258/144/144/0-سود سهام پیشنهادی (پرداختنی)1700030000220003000036 شرح13711372137313741375137613771378137913801381138213831384سود خالص قبل از کسر مالیات1986440131141697738512450443541331327398235580062059674714346150427 شرح1375137613771378137913801381138213831384درصد قیمت تمام شده به فروش6266699/767/767/725/70688079 شرحواحد1378137913801381138213831384EPS)) عایدی هر سهم قبل از کسر مالیاتریال62771311161241674434504EPS)) عایدی هرسهم پس از کسر مالیات و افزایش سرمایهریال512553372426(DPS) سود نقدی هر سهم پس از افزایش سرمایهریال170300220300P/E برحسب قیمت اسمی بعد از کسر مالیات و افزایش سرمایهبرابر1/02/68/55/3قیمت سهم در پایان سالریال310026211650 شرح اهداف مورد نظر در سال 1384اقدامات انجام شدهبازار و محصولات:افزایش سهم بازار محصولات از طریق راه اندازی خط دولومیت کلسینه فولاد مبارکهخرید ماشین آلات از کمپانی سوئیسی، عملیات نصب و اجراء عملیات ساخت داخل تجهیزات و اخذ تسهیلات بانکی بصورت ارزی دریاییافزایش صادراتجهش صادرات تا میزان یک میلیون دلار و حضور فعال در بازارهای صادراتیحفظ بازار محصولات دولومیتیافزایش طول عمر محصولات تا 61 ذوب و فعالیت جهت ارتقاء آنتولید و تکنولوژی:افزایش نفر سرانه تولیدافزایش تولید سرانه از 127 نفر تن در سال 1383 به 149 تن در سال 1384انتقال پرس ها به واحد 2 جهت تقویت تولیدانتقال دو دستگاه پرس به واحد 2 و راه اندازی آنهاراه اندازی خطوط جدیدراه اندازی تجهیزات فینیشینگ صفحه کشوئی در واحد 2استفاده از گاز طبیعیانجام عملیات لوله کشی گاز در واحد 2 تا درب کارخانهسرمایه گذاریها:حذف سرمایه گذاریهای غیرمرتبطفروش سهام شرکت در عایق سپاهانسایرشرکت در افزایش سرمایه شرکت فولادافزا شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرامیک صنعتی اردکان به میزان 70 درصدمنابع انسانیکاهش نیروی انسانی در واحدهای تراکم داردر این راستا با توجه به اقدامات صورت گرفته، تعداد پرسنل از 901 در ابتدای سال 1384 به 876 نفر در پایان سال 1384 (34 نفر کاهش) کاهش یافته است.سازماندهی بر اساس مقتضیاتاصلاح چارت عملیاتی امور مالی، تدارکات و بهره برداری و جابجایی و تغییر شغل کارکنان دارای استعدادسیستم هااجرای سیستمهای مکانیزهراه اندازی سیستم های نه گانه حسابداری مالی، خزانه داری، فروش، خرید (داخلی و خارجی)، انبارها، سهام، حقوق و دستمزد و دارائی ثابت و خرید و نصب سیستم اتوماسیون اداری ارتقاء سیستم های سخت افزاری و تجهیزات شبکه و انتقال دیتا