پروژه مالی : - مانده حسابهای دایمی موسسه بازرگانی «تهران» که به خرید و فروش انواع کالاها می پردازد به شرح زیر است #### ساختمان #### نقد و بانک #### حسابهای پرداختی #### حساب های دریافتی #### حقوق پرداختی #### موجودی کالا #### پیش دریافت فروش #### ملزومات #### وام پرداختنی #### اثاثه #### سرمایه آقای حسینی #### پیش پرداخت بیمه #### زمین فعالیتهای مالی موسسه بازرگانی تهران به شرح زیر انجام یافته است : 1) خرید 20 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 000/200/2 ریال از شرکت تولیدی کارون در قبال صدور چک شماره 178234 از حساب جاری موسسه 2) فروش 5 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 000/600/2 به طور نسیه به آقای محمدی 3) خرید نقدی ماشین لباسشویی به ارزش 000/000/5 ریال 4) برگشت 000/000/1 ریال از کالای خریداری شده (ماشین لباسشویی) به علت عیب و نقص 5) خرید کالا به ارزش 000/000/18 که بابت آن یک فقره چک صادر و به دست فروشنده رسیده است .
6) پرداخت مبلغ 000/200 بابت حمل کالای خریداری شده 7) دریافت مبلغ 000/500/2 ریال تخفیف به علت عیب و نقص کالای خریداری شده بند 5 8) خرید نسیه اثاثه (میز و صندلی) به مبلغ 000/650 از فروشگاه اسدی 9) آقای حسینی مبلغ 000/000/20 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب جاری موسسه واریز نمود 10) خرید نسیه 10 دستگاه جاروبرقی هر یک به مبلغ 000/350/2 ریال از شرکت کارون 11) فروش نقدی 2 دستگاه یخچال به قیمت هر یک 000/800/2 ریال 12) پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال بابت حقوق به کارکناندر قبال صدور چک شماره 178235 13) فروش نقدی مقداری کالا 000/000/7 ریال 14) اعطای مبلغ 000/500 ریال تخفیف به مشتریان به علت عیب و نقص 15) خرید کالا در تاریخ 5/10 - 000/000/5 ریال به شرط نسیه 30-2/5 تخفیف 16) پرداخت مبلغ 000/100 بابت حمل کالای خریداری شده 17) فروش کالا در تاریخ 7/10 - 000/000/4 به شرط نسیه 30 - 2/5 تخفیف 17) فروش کالا در تاریخ 7/10 - 000/000/4 به شرط نسیه 30 - 2/5 تخفیف 18) برگشت 000/200 ریال از کالای خریداری شده در بند 15 به فروشنده به علت عیب و نقص 19) برگشت 000/300 ریال از کالای فروخته شده در بند 17 به علت عیب و نقص 20) خرید نقدی مقداری تلویزیون از موسسه پیام به ارزش 000/000/8 ریال 21) خرید 3 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 000/400/2 از شرکت کارون قیمت کالا پس از کسر 2% تخفیف تجاری با چک شماره 178236 پرداخت شد .
22) برداشت مبلغ 000/000/1 توسط آقای حسینی بابت مصارف شخصی 23) پرداخت مبلغ 000/130 ریال هزینه نظارت فروشگاه 24) فروش 10 دستگاه آبگرمکن در تاریخ 9/10 به آقای صمدی به قیمت هر دستگاه 000/000/3 با شرط نسیه 30- 2/10 25) باز پرداخت نصف مبلغ وام پرداختنی با صدور چک شماره 178239 26) خرید نسیه کالا به ارزش 000/500/2 ریال از فروشگاه شاهد 27) خرید کالا در تاریخ 1/8 به ارزش 000/000/5 به شرط نسیه 30 - 2/10 تخفیف 28) برگشت کالا به ارزش 000/200 ریال از کالای خریداری شده در بند 26 به علت عیب و نقص 29) پرداخت بهای کالای خریداری شده در بند 26 30) خرید نسیه ملزومات به ارزش 000/800 ریال از فروشگاه افق 31) پرداخت بهای کالای خریداری شده در تاریخ 9/8 مربوط به بند 27 32) پرداخت بهای ملزومات خریداری شده در بند 30 33) پرداخت بهای کالای خریداری شده در تاریخ 10/10 مورد بند 15 34) دریافت بهای کالای فروخته شده در تاریخ 11/10 مورد بند 17 35) خرید 8 دستگاه تلویزیون به قیمت هر دستگاه 000/500/2 به طور نسیه 36) دریافت مبلغ 000/000/3 ریال بابتپیش فروش یک دستگاه یخچال 37) پرداخت مبلغ 000/500 ریال بابت حقوق و دستمزد 38) دریافت مبلغ کالاهای فروخته شده به آقای صمدی مربوط به بند 24 در تاریخ 17/10 39) پرداخت مبلغ 000/720 ریال هزینه تبلیغات اسفند ماه تنظیم: محسن کریمی 12000000ساختمان52500000نقد و بانک11000000حسابهای پرداختی1450000حسابهای دریافتی400000حقوق پرداختی30000000موجودی کالا12500000پیش دریافت فروش20000000ملزومات10000000وام پرداختنی5750000اثاثه80300000سرمایه آقای حسینی2500000پیش پرداخت بیمه8000000زمین