معرفی کسب و کار با ورود رشته های جدید در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن منطقه مورد نظر (معلم) که به نحوی رابطه ی مستقیم بین دانشگاه های مشهد را دارد (آزاد، خیام، بهار، سجاد، خراسان) و از نظر وسعت هم رو به پیشرفت است و در این منطقه آموزشگاه هایی با کیفیت مطلوب کمتر دیده شده است، به این فکر افتادیم که در آنجا یک موسسه ی آموزشی کامپیوتر احداث کنیم.
این آموزشگاه با ظرفیت حداقل 12000 ساعت آموزش – نفر، کار خود را آغاز می کند.
1- خلاصه مدیریتی به منظور تاسیس یک آموزشگاه کامپیوتر می بایست ابتدا مجوزات مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای گرفت سپس می توان در مورد تهیه تجهیزات کار اقدام نمود مکان این مرکز می تواند اجاره شود زیرا آموزشگاه نیاز به مکانی با تجهیزات خاص ندارد و می تواند در هر مکانی احداث گردد سپس می توان به استخدام مربیان با تجربه پرداخت مربیان می بایست کارت مربی گری داشته باشند و در نهایت به ثبت نام کار آموزان و آموزش آنان می پردازیم پس از گذراندن دوره های آموزش کامپیوتر می توان به کارآموزان مدارکی از طرف سازمان فنی و حرفه ای داد .
1-1- توصیف زمینه کسب و کار تاسیسیک مرکز آموزش کامپیوتر می تواند از سطح کوچک شروع شود و به مرور زمان در سطوح بزرگ تر ظاهر گردد همچنین در این مرکز می توان آموزش کارآموزان را به کمک CD های آموزش نیز انجام داد.
1-2- فهرست استراتژی استراتژی بکار برده شده در این آموزشگاه استفاده از CD های آموزشی برای اشخاصی که نمیتوانند در سر کلاس آموزشی حضور بهم رسانند و فقط در پایان دوره آزمونی جهت اخذ گواهی نامه به آنها داده خواهد شد.
1-3- بازار هدف بازار هدف ما تمامی دانشجویان و تمامی کسانی که تمایل به آموزش کامپیوتر دارند می باشد 1-4- مزیت های رقابتی شاخص ترین مزیتی که می توان نام برد برگزاری دوره های آموزشی بدون مربی می باشد.
1-5- سود دهی با توجه به اینکه در این آموزشگاه برگزاری دوره های آموزشی بدون مربی انجام می گیرد مطمئنا هزینه های مارا بسیار پایین خواهد آورد و این کمک بسیار بزرگی به سوددهی آموزشگاه خواهد نمود.
2-نوع خدمات طرح بعد از بررسی های منطقه و در اختیار گرفتن مکان مورد نظر و آماده کردن مکان از لحاظ شماتیک و قرار دادن ادوات، استقرار تجهیزات، شروع به جذب هنرجو و اساتید می کنیم.
بعد از تکمیل ظرفیت کلاس ها، دوره های آموزشی شروع خواهد شد.
2-1- موانع ورود به بازار: جواز کار از سازمان فنی و حرفه ای استان مجوز تاسیس از اداره اماکن رقبای موجود در منطقه و شهر مشهد عقد قرارداد با اساتید تامین جا و محل مناسب و تبلیغات تامین هزینه های آموزشگاه در ماه های نخست 2-2- نقات قوت و تمایز: نبود آموزشگاه قوی در منطقه مربیان مجرب و دارای سابقه کاری بالا ارزان بودن خدمات وجود امکانات رفاهی و خدماتی برگزاری سمینار برگزاری مسابقات دادن گواهی های تخصصی و معتبر عقد قرارداد ها با هنرجویان جهت ادامه همکاری با آموزشگاه 2-3- نقاط ضعف رقبا: نداشتن نظم و سردرگمی هنرجویان برگزاری کلاس ها در ساعات غیر از آموزش تبلیغات ضعیف نداشتن اساتید مجرب از نقاط قوت طرح گوهراندیشان عقد قرارداد با هنرجویان جهت ادامه همکاری با آموزشگاه جهت انجام و قبول پروژه های کاری پس از اتمام دوره و کسب گواهی نامه ی معتبر اشاره کرد.
همچنین در نظر داریم که با شرکت هایی که تمایل به گرفتن هنرجو یا کارآموز دارند نیز عقد قرارداد کرده و اقدامات لازم را انجام دهیم.
3-بازاریابی 3-1- مشتریان مشتریان و بازار های اصلی این طرح عبارتند از: دانشجویان، کارمندان و جوانان جویای مهارت کامچیوتر، کارکنان ادارات مختلف، خانم های خانه دار برای شروع به کار با کامپیوتر و .
.
چرا بازار به خدمات نیازمند است: همواره آموزش و خدمات آموزشی از ارکان مهم دولتی محسوب می شود و جامعه ای که در آن آموزش از اولویت ها قرار بگیرد جامعه با سرعت بسیار به سوی پیشرفت حرکت خواهد کرد و از انجایی که علم کامپیوتر همواره باید به روز باشد در نتیجه خدمات آموزشی در راستای کامپیوتر بسیار مورد اهمیت همگان قرار دارد.
این بازار تا چه مدت به این خدمات نیاز دارد: همانطور که در بالا به آن اشاره گردید آموزش در راستای کامپیوتر حد و مرز و محدودیتی در بازه های زمانی ندارد و نخواهد داشت و همیشه از اولویت های جامعه می باشد.
رابطه میان هنرجو و آموزشگاه یک رابطه دو طرفه می باشد هرچه هنرجو بیشتر باشد سهم سود دهی آموزشگاه بالا رفته و هرچه کیفیت آموزشگاه بالاتر برود هنرجو با رضایت بالاتری از آموزشگاه خارج خواهد گردید.
هنرجویان شما چه ویژگی هایی ( سن ، سبک زندگی مستقل ) دارند: هنرجویان ما می توانند از اقشار مختلف جامعه باشند اما اکثریت هنرجویان ما از قشر دانشجویان می باشند و کسانی که با کامپیوتر بیشتر سروکار دارند.
3-2- اندازه ی بازار: در سیستم های آموزشی نمی توان حد و اندازه ای برای بازار خود مشخص کرد بلکه اندازه بازار همواره رو به گسترش خواهد بود و می توان این اندازه را با ایجاد نیاز درافراد یک منطقه، شهر و حتی شهرهای اطراف گسترش داد.
همچنین در این سیستم تاکید هم بر روی وسعت و هم بر روی عمق است.
از این رو که یک نفر اگر در یک سیکل آموزشی شرکت کرده، برای دیگر دوره ها نیز جذب شود.
3-3- تخمین سهم بازار و خدمات: برای خدمات مورد نظر هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته و هر نوع فعالیتی که در زمینه های آموزشی کامپیوتری وجود داشته باشد در این مجموعه قابل ارائه و پیاده سازی است.
روند تغییر تقاضا می تواند با ارائه ی دوره های جدید و اضافه شدن صنایع جدید به بازار کامپیوتر و همچنین ایجاد رابطه بین صنعت و آی تی (IT)صورت گیرد.
3-4- ارزیابی آینده بازار: با تلاش و همت در سال های نخست، میتوان در آینده سهم بیشتری از بازار را با تبلیغات گسترده تر، ارائه خدمات بیشتر، افتتاح شعب جدید در صطح شهر و ثبت نام و آموزش متقاضیان از شهر های دور و نزدیک به دست آورد.
3-5 - قیمت گذاری: از آنجایی که گروه گوهراندیشان قصد ورود به بازار و گرفتن سهم را از آموزشگاه هایی که در گذشته سابقه داشته اند را دارد، در ابتدا با قیمت گذاری نفوذی وارد بازار شده و در ادامه بعد از تثبیت سهم خود در بازار به صورت تدریجی و معقول قیمت ها را افزایش داده؛ همچنین میتوان از طرح های تخفیفی ویژه ی دانشجویان، کارمندان، زنان خانه دار و .
برای ترغیب به ثبت نام استفاده کرد.
4-تبلیغات برای تبلیغات به دو صورت عمل می شود: داخل و خارج حوزه فعالیت.
یعنی برای قسمت های داخل منطقه که آموزشگاه در آن فعال است میتوان از تراکت، تبلیغات دیواری، نظرسنجی های خانه به خانه، بیلبرد ها و .
استفاده کرد.
برای تبلیغات در حوزه های خارجی میتوان از ارسال پیامک، سایت اینترنتی، برگزاری سمینار در دانشگاه، تبلیغات روزنامه ای، شرکت در نمایشگاه های مطرح و .
بهره جست.
برای مشتریانی که به صورت مادام با شرکت فعالیت دارند نیز میتوان از سالنامه، فلش مموری تبلیغاتی، کیف های تبلیغاتی، ست های اداری تبلیغاتی و یا مواردی از این دست استفاده کرد.
شیوه فروش شیوه های فروش یکی از تکنیک های بسیار مهم در زمینه ی آموزشگاه ها است.
بهترین شیوه برای فروش بیشتر کیفیت بالای آموزش و خدمات است.
بدین طریق که، افراد با معرفی دوستان و آشنایان خود از تخفیف ویژه استفاده کرده، این گونه تخفیف باعث گسترش درختی در بهترین حالت و گسترش خطی در بدترین حالت را در زمینه ی فروش دارد.
ثبت نام آنلاین در سایت رسمی شرکت و ثبت نام از طریق سایت های مرتبط و حضوراً در آموزشگاه نیز از روش های متداول فروش و ثبت نام در این راستا است.
کانال های توزیع توزیع کانال های ما می تواند از طریق مستقیم و یا با واسطه انجام گیرد که می توان از جمله آن به بازاریابی توسط بازاریاب ها و عقد قرارداد با دانشگاه ها، موسسات دولتی و سازمان های خصوصی اشاره کرد.
از نظر هزینه کانال های توزیع با افزایش میزان ثبت نام و فروش میتوانند به صورت حتم سودآور باشند.
برنامه طرح و توسعه در این زمینه تحقیقات اولیه در رابطه با محل حدودی آموزشگاه، استخدام نیرو، هزینه ی های دوره ها، هزینه ای جاری، سودآوری و ...
انجام شده است.
در زمینه ی گسترش آموزشگاه از لحاظ تعداد سیستم و فضای بیشتر و همچنین گسترش شعب در سطح شهر بعد از شروع پروژه ی اولیه و برآورد دقیق قیمت ها مطالعاتی صورت خواهد گرفت و اطلاعات دریافتی را مطالعه و چالش های آنها را بررسی نموده و در جهت رفع آن ها تصمیمات لازم اتخاذ می شود.
می توان در این زمینه و توسعه آموزشگاه تمامی پارامترهای نامبرده را اتخاذ کرده و در راستای رونق و پیشرفت بیشتر آموزشگاه اقدام کرد.
چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی برای تاسیس آموزشگاه کامپیوتر اخذ جواز کسب از فنی و حرفه ای مورد نیاز می باشد و تاسیس آموزشگاه باعث آشنایی بیشتر مردم با کامپیوتر بلاخص جوانان و کودکان که جوانان آینده را شکل میدهند خواهد بود که در دنیای الکترونیکی امروزه بسیار مهم و مفید خواهد بود.
برنامه عملیاتی و تولیدی برآورد میزان تقاضای بازار(برای یک و دو سال آینده) برآورد میزان تولید رقبا )برای یک و دو سال آینده( توصیف محصولات و خدمات (از بعد فنی) این آموزشکده همانطور که قبلا نیز گفته شد به تولید محصول خاصی نمی پردازد ولی خدمات بین مرکز می تواند در دو سطح با مربییا بدون مربی به طور کامل انجام گیرد .
توصیف فرآیند های تولید یا ارائه خدمات (مزایای رقابتی فرآیند و پرسنل تولیدی) به منظور ارائه خدمات می بایست مربیان با تجربه ای را استخدام نمود همچنین به تهیه ی CD های آموزشی پرداخت سپس می توان کار آموزان را ثبت نام کرد و بر اساس نوع خدمات دهی درخواستی آنان به کار آموزان خدمات داد در نهایت می توان از آنها آزمونی گرفت که توانایی آنان ثابت گردد .
الف: هزینه های ثابت تولیدی مساحتساختمانیموردنیازتولیدیموردنیاز(شاملایستگاههایکاروانبارها) هزینه زمین موردنیاز هزینه ساختمان موردنیاز تسطیح و محوطه سازی تاسیسات ابزارآلات و وسایل فنی ماشین آلات و تجهیزات وسایط نقلیه وسایل اداری و کارگاهی هزینه های پیشبینی نشده و متفرقه بخش«1» هزینه های قبل از بهره برداری استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت ب: هزینه های متغیر خدماتی الف: مواد اولیه نیروی انسانی مورد نیاز سوخت و انرژی(شامل آب،برق و سوخت) تعمیرات و نگهداری هزینه های پیشبینی نشده و متفرقه بخش «2» جدول هزینه های متغیرخدمات ساختار سازمانی مدل کسب و کار برنامه زمانبندی اجرا ی طرح کسب و کار ریسکها،مشکلاتومفروضاتاساسی از جمله مشکلات کار می توان در دریافت مجوزات از سازمان فنی و حرفه ای را نام برد که دریافت این مجوزات با مشکلات خاص خود را همراه است .
برنامهمالی سرمایهدرگردشبرایسالاول جمعکلسرمایهگذاری منابعتامینسرمایه سایرهزینهها برآوردقیمتفروش سالانه 600 نفر 000/000/700/2 ریال صورتحسابسودوزیانسالاول جریاننقدینگی تحلیلهایمالی(شاملتحلیلنقطهسربهسر،نرخبازگشتسرمایه،نرخبازدهداخلیو ...) = درصد در نقطه سر به سر =دوره بازگشت سرمایه =نرخ بازدهی سرمایه عنوانشماره صفحهمعرفی کسب و کار11- خلاصه مدیریتی1الف) توصیف زمینه کسب و کار1ب)فهرست استراتژی1ج)بازار هدف2د)مزیت های رقابتی2هـ) سود دهی22- نوع خدمات2الف ) موانع ورود به بازار2ب) نقاط قوت و تمایز2ج) نقاط ضعف رقبا33- بازاریابی3الف)مشتریان3ب)اندازه بازار4ج) تخمین سهم بازار و فروش4چ) ارزیابی آینده بازار5ح) قیمت گذاری54- تبلیغات55- شیوه فروش56- کانال های توزیع67- برنامه طرح و توسعه68- چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی69- برنامه عملیاتی و تولیدی7الف) فن آوری و روش تولید مناسبب) مراحل و روش تولیدج) مواد اولیه و مواد بسته بندید) برآورد های نیروی انسانی مورد نیازهـ)برآوردهای فضای مورد نیاز طرحساختار سازمانیبرنامه زمان بندیریسک ها ، مشکلات و مفروضات اساسیبرنامه مالی مقدار نام محصولاتمیزان بازار بالقوهمیزان بازار بالفعل سال قبلمیزان بازار بالفعل سالجاریمیزان بازار بالفعل یکسال آیندهتعدیل برمبنای تحقیق و مشاهده1-خدمات با مربی6004506007006002- خدمات بدون مربی500350500600500 مقدار نام رقبامیزان بازار بالقوهمیزان جذب دانشجوسال قبلمیزان جذب دانشجو سال جاریمیزان جذب دانشجو یکسال آیندهتعدیل برمبنای تحقیق و مشاهده1-فنی تهران10009001000130010002-آکادمی طراحان8007008009508003-برتراندیشان6004506007006004- فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )فضای تولیدی مورد نیاز (شامل دستگاه های کار و انبار ها )ایستگاهکاری)انبار(فضایموردنیازماشینآلاتفضایموردنیازمواداولیهفضایموردنیازمواداولیهفضایموردنیازاپراتورهاجمعفضایموردنیازفضایموردنیازضربدر1/5-1-2-3-4-5جمعمساحتتولیدیموردنیازجمعمساحتتولیدیموردنیازجمعمساحتتولیدیموردنیازاین آموزشکده کامپیوتر نیاز به ایستگاههای کاری و انبار ندارداین آموزشکده کامپیوتر نیاز به ایستگاههای کاری و انبار ندارداین آموزشکده کامپیوتر نیاز به ایستگاههای کاری و انبار ندارداین آموزشکده کامپیوتر نیاز به ایستگاههای کاری و انبار ندارداین آموزشکده کامپیوتر نیاز به ایستگاههای کاری و انبار ندارداین آموزشکده کامپیوتر نیاز به ایستگاههای کاری و انبار ندارد فضای اداری مورد نیاز(شامل ساختمانهای اداری ، رفاهی ،نگهبانی، مسکونی، تاسیساتی)فضای اداری مورد نیاز(شامل ساختمانهای اداری ، رفاهی ،نگهبانی، مسکونی، تاسیساتی)فضای اداری مورد نیاز(شامل ساختمانهای اداری ، رفاهی ،نگهبانی، مسکونی، تاسیساتی)عنوانبخشاداریتعدادکارکنانمساحتموردنیازبهمترمربع-1مدیریت و سالن انتظار112 متر-2کلاس آموزش با مربی560 متر-3کلاس آموزش بدون مربی124 متر-4سرویس بهداشتی-6 متر-5آبدار خانه و انباری112 متر6-اتاق مشاوره112 مترجمعمساحتاداریموردنیازجمعمساحتاداریموردنیاز126 مترجمعکلمساحتساختمانیموردنیازجمعکلمساحتساختمانیموردنیاز126 متر شرحمتراژموردنیازبهایهرمترمربعبهایکل-1 محوطه-2 ساختمان-3 پارکینگ-4 سایرجمعکلمکان اجاره می گرددمکان اجاره می گرددمکان اجاره می گردد شرحمتراژموردنیازبهایهرمترمربعبهایکل-1 ساختمانتولیدی-2 ساختماناداریجمعکلمکان اجاره می گردد اجاره مکان ماهیانه 000/000/3 ریال خواهد بودمکان اجاره می گردد اجاره مکان ماهیانه 000/000/3 ریال خواهد بودمکان اجاره می گردد اجاره مکان ماهیانه 000/000/3 ریال خواهد بود شرحعملیاتمتراژموردنظرهزینههرمترمربعهزینهکل-1 تسطیحوخاکبرداریـــــــــ-2 دیوارکشیـــــــــ-3 خیابانکشیـــــــــ-4 جدولبندیـــــــــ-5 فضایسبز10 متر000/800 متر000/000/8 ریال-6 پارکینگـــــــــ-7 روشناییمحوطه5 متر000/200 ریال000/000/1ریالجمعهزینهها000/000/9 ریال شرحواحدتعدادهزینهیکواحدهزینهکل-1 حقانشعاببرقــــــــــــ-2 ترانسفرماتورــــــــــــ-3 کابلکشیمتر250000/100 ریال000/000/25 ریال-4 تابلوهاعددی__ــــــ-5 سایرتجهیزاتبرقرسانی(UPS)عددی2000/000/12 ریال000/000/24 ریال-6 سیستمتهویهــــــــــــ-7 ژنراتورــــــــــــ-8 حقانشعابآبــــــــــــ-9 حفرچاهوتجهیزاتلازمــــــــــــ-10 احداثمنبعهواییــــــــــــ-11 دستگاهتغذیهومخزنهاــــــــــــ-12 تانکرهاــــــــــــ-13 کمپرسورهاــــــــــــ-14 دیگهایبخارــــــــــــ-15 سیستمفاضلابــــــــــــ-16 سیستماطفایحریقعددی8000/500 ریال000/000/4 ریال-17 سایرــــــــــــجمعهزینههایتاسیساتجمعهزینههایتاسیساتجمعهزینههایتاسیساتجمعهزینههایتاسیسات000/000/53 ریال اقلامموردنیازتعدادهزینهواحدهزینهکل1- Router1 (کارکرده)000/000/7 ریال000/000/7 ریال2- سوئیچ 8 پرت1000/200 ریال000/200 ریالجمع کل هزینه های وسائل فنیجمع کل هزینه های وسائل فنیجمع کل هزینه های وسائل فنی000/200/7 ریال نوعتجهیزاتمشخصاتفنیکشور سازندهتعدادقیمتواحدهزینه گمرکیهزینهکل-1کامپیوترــــــ50000/000/12 ریالـــ000/000/600 ریال-2 پرینتر همه کارهــــــ1000/000/10 ریال__000/000/10ریال3- ویدئو پروژکتور____5000/000/10 ریال__000/000/50 ریالجمعهزینهماشینآلاتوتجهیزاتجمعهزینهماشینآلاتوتجهیزاتجمعهزینهماشینآلاتوتجهیزاتجمعهزینهماشینآلاتوتجهیزاتجمعهزینهماشینآلاتوتجهیزاتجمعهزینهماشینآلاتوتجهیزات000/000/660 ریال نوعوسایطمشخصاتفنیکشور سازندهتعدادقیمتواحدهزینه گمرکیهزینه گمرکیهزینهکل-1-23--4-5-6-7-8-9-10فعلاً به وسایل نقلیه نیاز ندارد.فعلاً به وسایل نقلیه نیاز ندارد.فعلاً به وسایل نقلیه نیاز ندارد.فعلاً به وسایل نقلیه نیاز ندارد.فعلاً به وسایل نقلیه نیاز ندارد.فعلاً به وسایل نقلیه نیاز ندارد.
شرحوسایلمشخصاتفنیتعدادقیمتواحدقیمتکلهزینهحملونصبهزینهحملونصبهزینهکل-1میز مدیریت و منشیـــ2000/500/3000/000/7ــــــ000/000/7 ریال-2میز کامپیوترـــ50000/500000/000/25ــــــ000/000/25 ریال-3صندلیـــ60000/200000/000/12ــــــ000/000/12 ریال-4وسایل آبدار خانهـــکامل000/000/5000/000/5ــــــ000/000/5 ریال5--6-7-8-9جمعهزینهوسایلاداریوکارگاهیجمعهزینهوسایلاداریوکارگاهیجمعهزینهوسایلاداریوکارگاهیجمعهزینهوسایلاداریوکارگاهیجمعهزینهوسایلاداریوکارگاهیجمعهزینهوسایلاداریوکارگاهی000/000/49 ریال000/000/49 ریال شرحمحاسباتمبلغکل-1هزینه جابجایی لوازمـــ000/000/1 ریال-2خرابی تجهیزات کامپیوتری___000/000/5 ریالجمعهزینههایپیشبینینشدهجمعهزینههایپیشبینینشده000/000/6 ریال شرحمحاسباتمبلغکل-1تبلیغات درون شهری__000/000/50 ریال-2-3جمعهزینههایقبلازبهرهبرداریجمعهزینههایقبلازبهرهبرداری000/000/50 ریال شرحازجدولکلهزینهمبنایاستهلاکاستهلاکسالاول-1 ساختمانمربوطهـــــــــ-2 تسطیحومحوطهسازیمربوطه000/000/9٪5000/450-3 تاسیساتمربوطه000/000/53٪2000/060/1-4 ابزارآلاتووسایلفنیمربوطه000/000/660%5000/000/33-5 ماشینآلاتوتجهیزاتمربوطه000/000/660٪10000/000/66-6 وسایطنقلیهمربوطهـــــــــ-7 وسایلاداریوکارگاهیمربوطه000/000/49٪10000/900/4-8 هزینههایپیشبینینشدهبخش «1»مربوطه000/000/6%50000/000/3-9 هزینههایقبلازبهرهبرداریمربوطه000/000/50%50000/000/25جمعجمع000/000/487/1000/410/133 شرحمشخصاتفنیعرضهکنندگانمقدار (تعداد) لازمقیمتواحدقیمتواحدقیمتکل1-CDتهیه نرم افزار آموزشیتمامی نقاط شهر600000/3000/3000/800/12- Flashتهیه نرم افزار آموزشیتمامی نقاط شهر5000/20000/20000/000/13- تجهیزات رومیزی____تمامی نقاط شهر____000/000/2000/000/2000/000/24-5-جمعهزینههایمواداولیهمستقیمجمعهزینههایمواداولیهمستقیمجمعهزینههایمواداولیهمستقیمجمعهزینههایمواداولیهمستقیمجمعهزینههایمواداولیهمستقیمجمعهزینههایمواداولیهمستقیم000/800/4مواداولیه غیرمستقیممواداولیه غیرمستقیممواداولیه غیرمستقیممواداولیه غیرمستقیممواداولیه غیرمستقیممواداولیه غیرمستقیممواداولیه غیرمستقیمشرحشخصاتفنیعرضهکنندگانمقدار (تعداد) لازممقدار (تعداد) لازمقیمتواحدقیمتکل1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-جمعهزینههایمواداولیهغیرمستقیمجمعهزینههایمواداولیهغیرمستقیمجمعهزینههایمواداولیهغیرمستقیمجمعهزینههایمواداولیهغیرمستقیمجمعهزینههایمواداولیهغیرمستقیمجمعهزینههایمواداولیهغیرمستقیم عنوان شغلتعداد نفر لازم در هرشیفتتعداد شیفتتعداد شیفتجمع تعداد نفرات لازمحقوق ودستمزد ماهیانهحقوق ودستمزد سالیانه 15) ماه)1-مدیریت1222000/000/10000/000/20 ریال2- مربی52210000/000/5000/000/50 ریال3- مستخدم1111000/000/3000/000/3 ریال4- کمک یار بخش بدون مربی2224000/000/4000/000/16 ریال5- مشاور1111000/000/4000/000/4 ریال6- کارشناس رایانه1222000/000/5000/000/10 ریال7-8-9-10-جمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کارجمع هزینه های نیروی کار000/000/103 ریال000/000/103 ریال000/000/103 ریال000/000/103 ریال شرحواحدمصرف سالانههزینه هر واحدهزینه کلهزینه کل-1 برق مصرفی2 ماهه6 ماهه000/000/2000/000/120 ریال000/000/120 ریال-2 آبم صرفی2 ماهه6 ماهه000/200000/200/1 ریال000/200/1 ریال-3 گاز2 ماهه6 ماهه000/500000/000/3 ریال000/000/3 ریال-4 بنزینـــــــــــــــ-5 گازوئیلـــــــــــــــ-6 نفتـــــــــــــــجمع کلجمع کلجمع کلجمع کلجمع کل000/200/124 ریال شرحدرصدمبلغکلهزینه-1 ساختمانهاــــــ-2 ماشین آلات و تجهیزات٪10000/000/66 ریال-3 تاسیسات٪2000/060/1 ریال-4 وسایط نقلیهــــــ-5 وسایل فنی%10000/720 ریال-6 وسایل اداری و کارگاهی٪20000/800/9 ریالجمعکل000/580/77 ریال شرحمحاسباتمبلغکل-1ندارد-2جمعهزینههایپیشبینینشدهجمعهزینههایپیشبینینشدهجمعهزینههایپیشبینینشده نوع هزینهاز جدولهزینه کلمواد اولیه مستقیم مربوطهمربوطه000/800/4 ریالمواد اولیه مستقیم مربوطهمربوطهـــنیروی کار مربوطهمربوطه000/000/103 ریالسوخت و انرژی مربوطهمربوطه000/200/124 ریالتعمیر و نگهداری مربوطهمربوطه000/580/77 ریالمربوطه هزینه های پیشبینی نشده بخش«2»مربوطهـــجمع کل هزینه های متغیر خدماتجمع کل هزینه های متغیر خدمات000/580/309 ریال مراحل اجرای طرح کسب و کارتاریخ احتمالی شروعمدت زمان لازم برای اجرااقدامات انجام شدهتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان1/1/921 ماهدر حال طراحیتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان1/2/9215 روزـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان15/2/9216روزـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان1/3/921 هفتهـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان8/3/922 روزـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان10/3/921 هفتهـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان17/3/921 هفتهـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان24/3/922 روزـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان26/3/922 روزـــتهیه طرح تفصیلی کسب و کار سازماندهیتیمومنابعاولیه مذاکرهوتامینمنابعمالی خریدزمین/ ساختمان (اجاره) تسطیحزمینومحوطهسازی اجرایعملیاتساختمانی نصبتاسیساتوخطوطانتقالانرژی انتخابتکنولوژیوسفارشماشینآلات حملونصبماشینآلات آموزشکارکنان28/3/923 روزـــسفارشمواداولیه1/4/923 روزـــتولیدآزمایشی4/4/921 ماهـــتولیدصنعتیمحدودـــــــــتولیدصنعتیدرظرفیتکاملـــــــــ شرحشرحمقدارهزینهبهریالمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایریک ساله000/800/4 ریالمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرــــــمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایریک ساله000/000/103 ریالمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرــــــمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایریک ساله000/200/124 ریالمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرـــ000/580/77 ریالمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرــــــمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرــــــمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایرمواداولیهمستقیم مواداولیهغیرمستقیم حقوقودستمزد کالایساختهشدهودرجریانساخت سوختوانرژی تعمیراتونگهداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«2» مطالباتتجاری سایریک ساله000/000/10ریالجمع000/580/319ریال000/580/319ریال000/580/319ریال شرحمیزانانجامشدهمقدارماندهجمعهزینهسرمایهگذاریثابت زمین ساختمان تسطیحومحوطهسازی تاسیسات ابزارآلاتفنیوآزمایشگاهی ماشینآلاتوتجهیزات وسائطنقلیه وسایلکارگاهیواداری هزینههایپیشبینینشدهبخش«1» هزینههایقبلازبهرهبرداری سرمایهدرگردش:- ـــ 000/000/30ریال 000/000/9ریال 000/000/53ریال 000/200/7ریال 000/000/60ریال - 000/000/49ریال 000/600ریال 000/000/50ریال 000/580/119ریال- ـــ 000/000/330ریال - - ـــ 000/000/600ریال - - - - 000/000/200ریال- ـــ 000/000/360ریال 000/000/9ریال 000/000/53ریال 000/200/7ریال 000/000/660ریال - 000/000/49ریال 000/600ریال 000/000/50ریال 000/580/319ریالجمعکلسرمایهگذاری000/380/378 ریال000/000/130/1ریال000/380/508/1 ریال شرحمبلغدرصد-1 سرمایهاولیهسهامداران000/000/000/1 ریالـــ-2 تسهیلاتبانکیکوتاهمدتــــــ-3 تسهیلاتبانکیبلندمدت000/000/500 ریالـــ شرحمبلغهزینهلوازمکاروحفاظتی هزینهبیمهشرکت هزینهکارمزدبانکی سایر-هزینهلوازمکاروحفاظتی هزینهبیمهشرکت هزینهکارمزدبانکی سایر000/000/10 ریالهزینهلوازمکاروحفاظتی هزینهبیمهشرکت هزینهکارمزدبانکی سایرـــهزینهلوازمکاروحفاظتی هزینهبیمهشرکت هزینهکارمزدبانکی سایرـــجمعسایرهزینهها000/000/10 ریال ناممحصولواحدقیمتخدمات عمده فروشیقیمتبازار خرده فروشیقیمت مشابهخارجیبهایتمامشده خدماتپیشبینی قیمت واحد خدمات-1خدمات آموزشینفر000/000/4ریالــــــ000/500/4000/500/4 ریال شرحتوضیحاتمقدارفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/000/700/2ریالفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/380/508/1 ریالفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/000/700/2ریالفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«-فروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/000/700/2ریالفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«ــــفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/000/700/2ریالفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/000/270ریالفروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«فروش هزینهتمامشدهکالایفروشرفته سود)زیان (ناخالص هزینههایفروش سود(زیان(عملیاتی هزینهبهره سود )زیان( قبلازمالیات مالیات سود(زیان(خالصازجدولدرآمدفروش ازجدولمحاسبهبهایتمامشده «فروشبهایتمامشده» ازجدولهزینههایفروش »سود(زیان)ناخالص-هزینههایفروش« باکمکجدولتامینمنابعسرمایه »سود(زیان)عملیاتی- هزینهبهره« »سود)زیان)قبلازمالیات× نرخمالیات«(%10) »سود(زیان)قبلازمالیات-مالیات«000/000/430/2ریال شرحازجدولقبلازبهرهبرداریسالاولتولیدالفمنابعوجوه:000/000/000/1ریال- منابعشرکتوشرکاتامینسرمایهـــ- تسهیلاتبانکیتامینسرمایه000/000/500ریال- فروشهادرآمدهایفروش000/000/700/2ریالجمعمنابعوجوه 000/000/200/4ریالجمعمنابعوجوه 000/000/200/4ریالجمعمنابعوجوه 000/000/200/4ریال.................بمصارفوجوه:- هزینههایسرمایهایثابتجدولسرمایهثابت000/380/378 ریال- هزینههای خدماتمنهایهزینهجدولمنابعخدمات000/000/487/1ریالاستهلاکسربارخدماتجدولسرمایهثابت000/410/133ریال- هزینههایتبلیغاتوبازاریابیجدولهزینهفروش000/000/50 ریال- اقساطوامجدولتامینسرمایه000/000/10ریال- مالیاتصورتحسابسودوزیان000/000/270ریالجمعمصارفوجوه000/790/328/2ریالجمعمصارفوجوه000/790/328/2ریالجمعمصارفوجوه000/790/328/2ریالجمعمصارفوجوه000/790/328/2ریالنقدینگیاولدورهجدولکلسرمایهگذاری000/380/378 ریالماندهنقدینگیآخردوره»منابعوجو-مصارفوجوه«000/210/871/1ریال