1- زمین طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی 276 فرعی از 14259 که از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است 2- ساختمانها و محوطه سازی 1-2- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال کلاً انجام شده است لازم بتوضیح است که از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد.
ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد 3- ماشین آلات 1-3- ماشین آلات موجود صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال) 2-3- ماشین آلات طرح نوسازی با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره 7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.
نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک 2 راپیری تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو مبلغ کل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد) مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (90 درصد) سود مورد انتظار: 503/285 یورو (شامل 380/25 یورو سود قبل از تقسیط و 123/260 یورو سود دوران تقسیط) مبلغ ثرارداد: 312/823/2 یورو (معادل 362/29 میلیون ریال بنرخ روز هر یورو 10400 ریال) مدت ساخت واحد: یکسال مدت تنفس: شش ماه دوران فروش افساطی: 4 سال با عنایت به اطلاعات مذکور هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات جدید بشرح زیر می باشد: سهم شرکت سهم بانک جمع (میلیون ریال) هزینه ریالی ماشین آلات: 2792 26393 185/29 هزینه های ترخیص، حمل داخلی، بیمه و ...
(6 درصد) 1760 --- 760/1 جمع هزینه ماشین آلات 4552 26393 945/30 سود دورات نقسیط --- 705/2 705/2 معادل ریالی ماشین آلات در 1/1/83 4552 098/29 650/33 سود قبل از بهره برداری --- 264 264 کل هزینه ماشین آلات 4552 362/29 914/33 توضیح اینکه از مبلغ 33650 میلیون ریال بشرح مذکور مبلغ 33142 میلیون ریال انجام شده و 508 میلیون ریال بابت هزینه های حمل داخلی 2 دستگاه و بیمه و هزینه های نصب و راه اندازی باقیمانده است.
ضمناً مبلغ 264 میلیون ریال بحساب هزینه های مالی قبل از بهره برداری منتقل می شود.
4- تاسیسات هزینه های تاسیسات کارخانه بشرح جدول زیر می باشد: شرح انجام شده تا مورد نیاز جمع آب و فاضلاب 180 300 480 برق 350 500 850 تاسیسات حرارتی و سرمایش 7 13 20 تهویه 1000 1000 2000 هوای فشرده 20 200 220 آتش نشانی 300 200 500 جمع 2457 2513 4970 توضیحات: 1-4-آب: هزینه های مورد نیاز جهت آب شامل یک حلقه چاه جدید، دستگاه تصفیه آب و فاضلاب انسانی و لوله کشی های مربوط جمعاً بمبلغ 300 میلیون ریال می باشد.
2-4-برق: با توجه به نیاز خرید انشعاب 315 کیلووات برق جدید و تجهیزات مربوطه و کابل کشی و تابلوها جمعً مبلغ 155 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.
3-4-تأسیسات حرارتی و سرمایش: مبلغ 13 میلیون ریال بابن خرید گولر، شوفاژ و تجهیزات و لوله کشی ها مورد نیاز می باشد.
4-4-تهویه: بابت تجهیزات تهویه سالن جدید مشتملب بر فیلترها، نازلها، دریچه ها، فن و پروانه های رفت و برگشت، کانال کشی های هوایی و زمینی و سایر تجهیزات مورد نیاز جمعاً 1000 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.
5-4-هوای فشرده: یکدستگاه کمپرسور 8 متر مکعب با مبکروفیلتر و تجهیزات مربوطه و منابع ذخیره جمعاً مبلغ 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.
6-4-آتش نشانی: تجهیزات آتش نشانی مشتمل بر کپسولها و جعبه های آتش نشانی و لوله کشی های مربوطه جمعاً 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.
7-4-بخار: یکدستگاه دیگ بخار 5 تنی با تجهیزات مربوطه جمعاً مبلغ 300 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.
6- اثاثیه و لوازم اداری کلیه اثاثیه و لوازم اداری مشتمل بر میز و صندلی و مبلمان، تلفن و تجهیزات مخابراتی، کامپیوتر، فتوکپی، چاپگر، نمابر، وسایل اداری و آشپزخانه جمعاً بمبلغ 157 میلیون ریال انجام دشه است و مبلغ مورد نیاز 43 میلیون ریال جمعاً 200 میلیون ریال می باشد.
7- ابزار آلات و لوازم کارگاها کلیه ابزارآلات و لوازم کارگاهی موجود بمبلغ 160 میلیون ریال انجام شده و مبلغ 40 میلیون ریال بابت خرید وسایل و لوازم مورد نیاز جمعاً بمبلغ 200 میلیون ریال می باشد.
1-4-آب: هزینه های مورد نیاز جهت آب شامل یک حلقه چاه جدید، دستگاه تصفیه آب و فاضلاب انسانی و لوله کشی های مربوط جمعاً بمبلغ 300 میلیون ریال می باشد.
5- وسایط نقلیه 6- اثاثیه و لوازم اداری کلیه اثاثیه و لوازم اداری مشتمل بر میز و صندلی و مبلمان، تلفن و تجهیزات مخابراتی، کامپیوتر، فتوکپی، چاپگر، نمابر، وسایل اداری و آشپزخانه جمعاً بمبلغ 157 میلیون ریال انجام دشه است و مبلغ مورد نیاز 43 میلیون ریال جمعاً 200 میلیون ریال می باشد.
8- هزینه های قبل از بهره برداری هزینه های قبل از بهره برداری بشرح زیر تفکیک می گردد: 2- طرح بازسازی و نوسازی 1-2- هدف هدف از اجرای طرح عمدتاً نوسازی ماشین آلات از طریق جایگزینی مدرنترین ماشین آلات روز دنیا از معتبرترین کمپانی سازنده (وندویل بلژیک) بجای ماشین آلات قدیمی 350 شانه که بیش از دو دهه (سال سلخت 1977) عمر داشته و از نظر ظرفیت تولید، کیفیت، مصرف مواد اولیه و مقبولیت مصرف کنندگان در سطح نازل قرار داشته و بهیچوجه توجیه اقتصادی ندارد.
در صورت تداوم تولید با ماشین آلات قدیمی شرکت مواجه با کاهش شدید سودآوری و نتیجتاً ناچار به کاهش تولید و بیکار نمودن بیش از نیمی از کارکنان میگردد، لذا با استفاده از طرح نوسازی واحدهای قدیمی نساجی در زمره اولین کارخانجاتی می باشد که با اخذ مجوز از وزارت صنایع اقدام به گشایش اعتبار 4 دستگاه ماشین آلات جدید نموده و همزمان احداث سالن جدید بافندگی و تاسیسات مربوطه را آغاز نموده که تعاد 2 دستگاه از گمرک ترخیص و 2 دستگاه دیگر نیز قریباً ترخیص میگردد.
با توجه به آماده شدن مراحل نصب و راه اندازی که بدلیل وجود نیروهای متخصص و باتجربه در کارخانه بسرعت انجام خواهد شد، شورای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی وزارت صنایع و معادن در جلسه مورخ 30/7/82 مبلغ 2/2 میلیارد ریال اعتبار از محل وجوه اداره شده به شرکت اختصاص داده است و هدف از تهیه این گزارش بررسی توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تأمین مبلغ مذکور بعنوان سرمایه در گردش می باشد.
2-2- تولیدات تولیدات شر کت شامل انواع فرش ماشینی شانه 500، 5 و 6 رنگ و شانه 350، 5 رنگ لظرفیت سالنه حدود 000/1000 متر مربع در 265 روز کاری در سال می باشد.
3-2- مواد اولیه مواد اولیه اصلی مورد نیاز طرح شامل نخ الکریلیک نمره 5/10 دولا، نخ پلی استر پنبه نمره 20 شش لا، نخ کنف نمره 13 یک لا، نخ ریشه پنبه نمره 10 دوازده لا، نخ زیگزاک و چسب آهار فرش می باشند.
میزان ضایعات با توجه به تنوع سه گانه نوع ماشین عمدتاً مربوط به ماشینهای 350 شانه قدیمی و 500 شانه 5 رنگ می باشد و ماشینهای جدید بدلیل وجود سیستم تنظیم ارتفاع نخ تاب و نداشتن نخ اضافی پشت فرش تقریباً ضایعاتی نداشته که جزئیات مربوطه توضیح داده می شود.
4-2- ظرفیت تولیدی ظرفیت تولیدی ماشین آلات موجود و همچنین ظرفیت تولید فعلی (با توجه به خوابیدن 8 دستگاه ماشینهای 350 شانه) و ظرفیت تولید پس از انجام طرح نوسازی بشرح جدول زیر می باشد: 1-4-2- توضیحات در مورد نحوه محاسبه ظرفیت نحوه محاسبه به روش زیر محاسبه شده است: متر مربع روزکاری در سالتعداد شیفتساعات کار در شیفتدقیقهتعداد پیک در دقیقهتعداد ماشین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 100تراکم بافت متر مربع: ردیف 1 متر مربع: ردیف 2 متر مربع: ردیف 3 متر مربع: ردیف 4 5-2- روش تولید در شکل زیر رو شتولید فرش ماشینی نشان داده می شود: 6-2- هزینه های سرمایه گذاری طرح کل هزینه سرمایه گذاری طرح شامل مبلغ میلیون ریال سرمایه در گردش برای پایان سال مالی 138 بمبلغ میلیون ریال برآورد گردیده و بشرح جدول زیر می باشد.
تولید پیش بینی تولیدات شرکت پس از شروع بهره برداری تجاری از ماشین آلات نوسازی و همچنین ماشین آلات قبلی که در شرایط مناسب تولید می باشند تا رسیدن بظرفیت مطلوب زیر می باشد: زمان اجرای طرح توسعه با توجه به گشایش اعتبار ماشین آلات در پایان سال 1381 و رسیدن ماشین آلات به گمرک در آبانماه 1382 و ترخیص و حمل آنها به کارخانه و برنامه ریزی ورود کارشناسان نصب پس از تعطیلات ژانویه و همچنین پیشرفت کار حدود 90 درصد عملیات ساختمان جدید تولید و حدود 60 درصد عملیات ساختمانی تاسیسات تهیوه جدید شروع به بهره برداری از ماشین آلات ردیف اول از آغاز سال 1382 می باشد و ماشین آلات قبلی نیز کماکان در همان سالن قدیم در حال تولید می باشند.
هزینه های تولید: هزینه های تولید برای حداکثر ظرفیت تولیدی (000/020/1 متر مربع در سال معادل 80 درصد ظرفیت عملی) بشرح زیر محاسبه شده است: 1- مواد اولیه و بسته بندی الف – مقدار مصرف: صورت ریز مقادیر مصرف اقلام مختلف مواد اولیه در هر یک از انواع فرش بشرح زیر تفکیک می گردد: لازم بتوضیح است که مصرف مواد در فرشهای جدید علیرغم وزن خالص بیشتر بدلیل نداشتن نخ اضافی پشت قالی در سیستم دوراپیری و همچنین ضایعات کمتر حاصله از تراوش رویه بخاطر تراز اتوماتیک کمتر از انواع دیگر می باشد.
ب- هزینه های مواد اولیه مصرفی: 1-ب- محاسبه مواد اولیه مصرفی در سال اول بهره برداری که ظرفیت تولید فرش 500 شانه 6 رنگ با راندمان 70 درصد درنظر گرفته شده بشرح زیر می باشد: 2- حقوق و دستمزد 1-2- هزینه حقوق و دستمزد – در جدول زیر تعداد کارکنان شرکت فرش باستان در هر یک از بخشهای تولیدی، اداری و خدماتی نشان داده می شود: 2-2- برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز براساس ظرفیت تولید سالانه 3- آب، برق و سوخت و سایر هزینه های کمکی 4- تعمیر و نگهداری هزینه های تعمیر و نگهداری مطابق جدول زیر محاسبه گردیده است: 5- استهلاک هزینه استهلاک برای دارائیهای شرکت بشرح زیر محاسبه شده است: 6- هزینه های تولید 7- هزینه های ثابت و متغیر تولید شرحمساحت زیربناهزار ریال/ متر مربعا نجام شدهمورد نیازحمع (میلیون ریال)سالن های تولید موجود7500-/3002250-2250سالن جدید بافندگی در حال ساخت3960-/50012007801980انبارها51000/3001530-1530تعمیرگاه و تاسیسات2500-/4001000-1000تاسیسات تهویه جدید در حال ساخت700-/500150200350ساختمان اداری580-/400232-232ساختمانهای رفاهی420-/300126-126نگهبانی90-/40036-36پیش بینی نشده (5% مورد نیاز)---2323جمع21250655411737727 شرحسال ساختتعدادفی واحدانجام شدهموردنیاز تا تکمیلجمعماشین بوبین پیچی 48 کله1997-90425100-100ماشین کیس پیچی199715050-50ماشین چله پیچی بخشی19771100100-100ماشین چله پیچی مستقیم19901800800-800ماشین بافندگی 350 شانه19774150600-600ماشین بافندگی 500 شانه199098007200-7200ماشین پانچ و دوخت19751100100-100ماشین پشت پاک کن1977-902125250-250ماشین آهارزنی1500500-500ماشین تراش1998130003000-3000ماشین دوخت زیگزاگ و کناره19808180-180جمع12880هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد)هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد)هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد)هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد)هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد)هزینه های نوسازی و بازسازی داخلی ماشین آلات مذکور (6 درصد)773جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)جمع کل ماشین آلات موجود (ریالی)13653 سهم شرکتسهم بانکجمع (میلیون ریال)هزینه ریالی ماشین آلات:279226393185/29هزینه های ترخیص، حمل داخلی، بیمه و ...
(6 درصد)1760---760/1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع هزینه ماشین آلات455226393945/30سود دورات نقسیط---705/2705/2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعادل ریالی ماشین آلات در 1/1/834552098/29650/33سود قبل از بهره برداری---264264ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکل هزینه ماشین آلات4552362/29914/33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرحانجام شده تامورد نیازجمعآب و فاضلاب180300480برق350500850تاسیسات حرارتی و سرمایش71320تهویه100010002000هوای فشرده20200220آتش نشانی300200500ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع245725134970ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرحتعدادانجام شده (موجود)مورد نیاز تا تکمیلجمعوانت2100-100سواری38080 (1)160مینی بوس3200250 (1)450خاور1120-120لیفتراک و وسایل حمل داخلی5370-370ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8703301200ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرحانجام شده تا 30/9/82مورد نیازجمعهزینه های مشاوره و کارشناسی و نظارت12050170هزینه های ثبت وام بانکی12040160هزینه های مالی قبل از بهره برداری (وام ارزی)264-264هزینه های آموزش-7676هزینه های تولید بهره برداری آزمایشی-200200هزینه های مسافرت خارجی5050100پیش بینی نشده و متفرقه (10 درصد)5544242ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع5544581012ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ردیفنوع ماشینسال ساختوضعیت کارکردتعدادتعداد شیفتراندمانظرفیت (متر مربع)ظرفیت فعلیظرفیت پس از نوسازی1350 شانه موجود1977خوابیده8260286000----------2350 شانه موجود1977در حال کار42701660001600001600003500 شانه 5 رنگ1990در حال کار92804630004600004600004500 شانه 6 رنگ2002جدید3380-----ـــــ000/400ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع915000000/620000/1020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرحانجام شده تا 30/9/1382مورد نیاز تا تکمیلجمعدرصدزمین7500-----75006/10ساختمانها و محوطه سازی6980117381535/11ماشین آلات و تجهیزات در جریان460221281473035.66تاسیسات245725134970-/7وسایط نقلیه87033012007/1اثاثیه و لوازم اداری157432003/0لوازم کارگاهی160402003/0لوازم پیش بینی نشده و متفرقه (10 درصد)-----5385387/0جمع سرمایه گذتری ثابت146/645918064/706/98هزینه های قبل از بهره برداری55445810124/1جمع سرمایه گذاری ثابت قبل از بهره برداری647006376710760/100سرمایه در گردشجمع کل سرمایه گذاری سال مالی منتهی به پایان اسفند نوع تولید (متر مربع)138313841385138613871388فرش ماشینی 500 شانه 6 رنگ – جدید350000400000400000400000400000400000فرش ماشینی 500 شانه 5 رنگ460000460000460000460000460000460000فرش ماشینی 350 شانه 5 رنگ160000160000160000160000160000160000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع97000010200001020000102000010200001020000% راندمان ردیف 1708080808080% راندمان ردیف 2808080808080% راندمان ردیف 3707070707070 نوع فرش نوع مواد (گرم))1383138413851386نخ اکریلیک (خاب)2350265018006800نخ چله پلی استر پنبه 6/20 (تار)3803503201050نخ کنف 1/13 (پ.د)4604003801240نخ پنبه 10/12 (ریشه)30303090نخ زیگزاگ5/15/15/15/4چسب آهار220220220220--------------------------------------------چمع (گرم)5/34415/36515/27515/9844کسر می شود:ضایعات در هر متر مربع100-/450150---------------------------------خالص مواد (گرم)5/33415/32015/2601همگن 12 متری121212---------------------------------وزن فرش 12 متری (کیلوگرم)1/404/382/31--------------------------------- شرح500 شانه 6 رنگ 400000 متر مربع500 شانه 5 رنگ 460000 متر مربع350 شانه 5 رنگ 160000 متر مربعحمع (کیلوگرم)فی (ریال)مبلغ کل (م ریال)نخ اکریلیک 5/10 دولا940000121900028800024470002300056281نخ چله 6/2015200016100051200364200190006920نخ کنف 1/131840001840006080042880065002787نخ پنبه 10/12120001380048003060017000520نخ زیگزاگ60069024015303200050چسب آهار880001012003520022440050001122ــــــــــــــــجمع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)جمع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)جمع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)جمع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)جمع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)جمع هزینه مواد اولیه (میلیون ریال)67680بسته بندی (نایلون – برچسب) به تعداد 85000 هدد براساس 12 متریبسته بندی (نایلون – برچسب) به تعداد 85000 هدد براساس 12 متریبسته بندی (نایلون – برچسب) به تعداد 85000 هدد براساس 12 متریبسته بندی (نایلون – برچسب) به تعداد 85000 هدد براساس 12 متریبسته بندی (نایلون – برچسب) به تعداد 85000 هدد براساس 12 متریبسته بندی (نایلون – برچسب) به تعداد 85000 هدد براساس 12 متری102ــــــــــــــــجمع کل مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع کل مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع کل مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع کل مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع کل مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع کل مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)67782 شرح500 شانه 6 رنگ 350000 متر مربعجمع کل با احتساب دو نوع فرش (کیلوگرم)فی (ریال)مبلغ کل (میلیون ریال)نخ اکریلیک 5/10 دولا500/822500/329/223000579/53نخ چله000/1333200/345190006559نخ کنف000.161800/40565002638نخ پنبه500/10100/2917000495نخ زیگزاگ525455/132000466نخ زیگزاگ525455/132000466چسب آهار77000400/21350001067ــــــــــجمع مواد اولیهجمع مواد اولیهجمع مواد اولیه804/64بسته بندی (81000 عدد)بسته بندی (81000 عدد)بسته بندی (81000 عدد)120098ــــــــــجمع مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)جمع مواد اولیه بسته بندی (میلیون ریال)902/64ــــــــــ شرحتعدادحقوق ماهیانه (ریال)حقوق سالیانه (میلیون ریال)کارکنان تولیدی:مهندسین و تکنسین فنی8000/000/3-/288کاگر فنی15000/600/1-/288کارگر ماهر118000/400/14/1982گارگر ساده21000/000/1-/252ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع تولیدی1624/2810سربار نیروی کار مستقیم (100 درصد)سربار نیروی کار مستقیم (100 درصد)4/2810ـــــــــــــــــــــــکارکنان اداری:مدیریت9000/000/5-/540کارکنان اداری19000/600/18/364ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع288.904سربار (70 درصد)4/633ـــــــــــــــــــــــجمع اداری2/1538ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع کل کارکنان190-/7159ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرحکارگرسادهکارگرماهذکارگرفنیمهندس و تکنسینپرسنل اداریمدیریتجمعمقدمات بافندگی42211-129سالن بافندگی58032-191سالن تکمیل21621-122طراحی و برنامه ریزی---1-12مهندسی صنعتی---1-12تعمیر و نگهداری4-92-116خدمات اداری و مالی6---16124فروش و بازاریابی----314ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچمع21118158199190ـــــــــــ شرحواحدمصرف سالانهبهای واحدهزینه سالانه (میلیون ریال)برقکیلووات ساعت000/000/72220584/1آب (چاه و شهری)متر مکعب16000100016گازوئیللیتر22000025055بنزینلیتر1280016تلفنماه40000/000/336لباس کارعدد5000030ـــــجمع1727ـــــ شرحدرصدارزش دارائیهاهزینه تعمیر و نگهداری (میلیون ریال)ساختمانها و محوطه سازی28153163ماشین آلات موجود513653683ماشین آلات جدید5/133650505تأسیسات54970249وسایط نقلیه8120096اثاثیه و لوازم اداری1020020لوازم کارگاهی1020020ـــــــــجمع1736ــــــــــ شرحدرصدارزش دارائیهاهزینه تعمیراستهلاک (میلیون ریال)ساختمانها و محوطه سازی78153571ماشین آلات موجود10136531365ماشین آلات جدید10336503365تأسیسات104970497وسایط نقلیه251200300اثاثیه و لوازم اداری2020040لوازم کارگاهی2020040ـــــــــجمع سرمایه گذاری ثابت6178استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری10102ـــــــــ6280ـــــــــ سال منتهی به پایان اسفندماه138313841385درصدمواد اولیه و بسته بندی6490267782677826/77حقوق و دستمزد5621562156214/6آب، برق، سوخت و سایر172717271727-/2تعمیر و نگهداری167317361736-/2استهلاک5860628062802/7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمع7978383146831462/95پیش بینی نشده (5 درصد)3989415741578/4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ837728730387303-/100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرحثابتمتغیرجمع (میلیون ریال)مواد اولیه و بسته بندی (0-100)ــــــــــ6778267782حقوق و دستمزد (100-0)5621ــــــــــ5621آب، برق، سوخت (20-80)34513821727تعمیر و نگهداری (100-0)1736ــــــــــ1736استهلاک (100-0)6280ــــــــــ6280پیش بنی نشده69934584157ــــــــــــــــــــــــــــــ146817262287303ــــــــــــــــــــــــــــــ